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萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合C(萬(wàn)家潛力價(jià)值C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005401)

今天最新凈值 1.4891 0.0114 0.7700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4891
  • 成立日期：2018-02-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7290億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合C基金005401重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000725 京東方Ａ 0.0000 9.22% -0.51% -0.0470%
000100 TCL科技 0.0000 7.09% -0.23% -0.0163%
601628 中國(guó)人壽 0.0000 6.88% 0.39% 0.0268%
603198 迎駕貢酒 0.0000 6.09% 0.37% 0.0225%
000423 東阿阿膠 0.0000 4.80% -0.23% -0.0110%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.34% -0.32% -0.0139%
601318 中國(guó)平安 0.0000 4.34% 0.32% 0.0139%
601601 中國(guó)太保 0.0000 4.19% -0.41% -0.0172%
000729 燕京啤酒 0.0000 3.66% 0.00% 0.0000%
300059 東方財(cái)富 0.0000 3.24% -0.65% -0.0211%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
53.85% -0.0633% 84.65%
萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.24% -0.01%
2025-05-20 0.77% 0.56%
2025-05-19 -0.06% -0.58%
2025-05-16 -0.38% -0.30%
2025-05-15 -0.68% -0.78%
2025-05-14 1.38% 1.54%
2025-05-13 -0.34% -0.31%
2025-05-12 0.86% 0.90%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合C基金005401實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合C基金005401實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合A 0.5774 5.3726%
中航新起航靈活配置混合C 0.5629 4.6925%
前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.7671 4.0720%
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.7276 4.0720%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2262 3.8467%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1918 3.8467%
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略混合A 2.1239 2.9964%
前海開(kāi)源多元策略混合A 2.0564 2.8828%