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易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C(易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(012866)

今天最新凈值 1.1859 0.0236 2.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1859
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2739億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龐亞平 宋釗賢
近一季易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C|易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII)C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C(012866)基金累計(jì)收益率-12.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1576 1.1576 1.1859 1.1859 -0.0283 -2.39%
2025-05-20 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1859 1.1859 1.1623 1.1623 0.0236 2.03%
2025-05-19 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1623 1.1623 1.1528 1.1528 0.0095 0.82%
2025-05-16 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1528 1.1528 1.1340 1.1340 0.0188 1.66%
2025-05-15 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1340 1.1340 1.1169 1.1169 0.0171 1.53%
2025-05-14 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1169 1.1169 1.1338 1.1338 -0.0169 -1.49%
2025-05-13 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1338 1.1338 1.1611 1.1611 -0.0273 -2.35%
2025-05-12 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1611 1.1611 1.1186 1.1186 0.0425 3.80%
2025-05-09 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1186 1.1186 1.1415 1.1415 -0.0229 -2.01%
2025-05-08 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1415 1.1415 1.1327 1.1327 0.0088 0.78%
2025-05-07 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1327 1.1327 1.1292 1.1292 0.0035 0.31%
2025-05-06 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1292 1.1292 1.2096 1.2096 -0.0804 -6.65%
2025-04-30 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2096 1.2096 1.1937 1.1937 0.0159 1.33%
2025-04-29 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1937 1.1937 1.1879 1.1879 0.0058 0.49%
2025-04-28 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1879 1.1879 1.1727 1.1727 0.0152 1.30%
2025-04-25 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1727 1.1727 1.1825 1.1825 -0.0098 -0.83%
2025-04-24 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1825 1.1825 1.1582 1.1582 0.0243 2.10%
2025-04-23 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1582 1.1582 1.1378 1.1378 0.0204 1.79%
2025-04-22 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1378 1.1378 1.1073 1.1073 0.0305 2.75%
2025-04-21 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1073 1.1073 1.1141 1.1141 -0.0068 -0.61%
2025-04-18 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1141 1.1141 1.1144 1.1144 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1144 1.1144 1.1028 1.1028 0.0116 1.05%
2025-04-16 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1028 1.1028 1.1227 1.1227 -0.0199 -1.77%
2025-04-15 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1227 1.1227 1.1230 1.1230 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1230 1.1230 1.0929 1.0929 0.0301 2.75%
2025-04-11 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.0929 1.0929 1.0540 1.0540 0.0389 3.69%
2025-04-10 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.0540 1.0540 1.0993 1.0993 -0.0453 -4.12%
2025-04-09 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.0993 1.0993 1.0285 1.0285 0.0708 6.88%
2025-04-08 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.0285 1.0285 1.0721 1.0721 -0.0436 -4.07%
2025-04-07 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.0721 1.0721 1.1394 1.1394 -0.0673 -5.91%
2025-04-03 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1394 1.1394 1.1728 1.1728 -0.0334 -2.85%
2025-04-02 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1728 1.1728 1.1383 1.1383 0.0345 3.03%
2025-04-01 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1383 1.1383 1.1787 1.1787 -0.0404 -3.43%
2025-03-31 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1787 1.1787 1.2236 1.2236 -0.0449 -3.67%
2025-03-28 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2236 1.2236 1.2386 1.2386 -0.0150 -1.21%
2025-03-27 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2386 1.2386 1.2320 1.2320 0.0066 0.54%
2025-03-26 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2320 1.2320 1.2597 1.2597 -0.0277 -2.20%
2025-03-25 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2597 1.2597 1.2842 1.2842 -0.0245 -1.91%
2025-03-24 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2842 1.2842 1.2609 1.2609 0.0233 1.85%
2025-03-21 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2609 1.2609 1.2548 1.2548 0.0061 0.49%
2025-03-20 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2548 1.2548 1.2645 1.2645 -0.0097 -0.77%
2025-03-19 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2645 1.2645 1.2463 1.2463 0.0182 1.46%
2025-03-18 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2463 1.2463 1.2755 1.2755 -0.0292 -2.29%
2025-03-17 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2755 1.2755 1.2609 1.2609 0.0146 1.16%
2025-03-14 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2609 1.2609 1.2447 1.2447 0.0162 1.30%
2025-03-13 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2447 1.2447 1.2610 1.2610 -0.0163 -1.29%
2025-03-12 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2610 1.2610 1.2479 1.2479 0.0131 1.05%
2025-03-11 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2479 1.2479 1.2479 1.2479 0.0000 0.00%
2025-03-10 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2479 1.2479 1.2622 1.2622 -0.0143 -1.13%
2025-03-07 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2622 1.2622 1.2587 1.2587 0.0035 0.28%
2025-03-06 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2587 1.2587 1.2692 1.2692 -0.0105 -0.83%
2025-03-05 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2692 1.2692 1.2467 1.2467 0.0225 1.80%
2025-03-04 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2467 1.2467 1.2400 1.2400 0.0067 0.54%
2025-03-03 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2400 1.2400 1.2835 1.2835 -0.0435 -3.39%
2025-02-28 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2835 1.2835 1.2610 1.2610 0.0225 1.78%
2025-02-27 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2610 1.2610 1.2777 1.2777 -0.0167 -1.31%
2025-02-26 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2777 1.2777 1.2828 1.2828 -0.0051 -0.40%
2025-02-25 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2828 1.2828 1.3021 1.3021 -0.0193 -1.48%
2025-02-24 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.3021 1.3021 1.3230 1.3230 -0.0209 -1.58%