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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A(鋼鐵分級) - 基金主頁(代碼:502023)

今天最新凈值 1.4998 -0.0173 -1.1400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4917 -0.0081 -0.5425%
  • 累計凈值：1.0541
  • 成立日期：2015-08-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.231億份
  • 最近份額：5.8312億
  • 最近資產：8.58億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：張羽翔 閆冬 羅英宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.51% -0.52% 2.56% 2.23% 3.30% 2.09% -6.70% 8.23%
同類排名 801/3435 2165/3836 2665/3777 684/3551 2153/2802 1057/2172 1232/1762 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-09-01 份額折算 每份份額折算1.01047份
2020-02-04 份額折算 每份份額折算0.63482份
2019-09-02 份額折算 每份份額折算1.03192份
2017-09-01 份額折算 每份份額折算1.01948份
鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A基金動態(tài)
鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600019 寶鋼股份 0.0000 14.69% 0.00%
600010 包鋼股份 0.0000 12.26% -0.57%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 6.41% -1.01%
002318 久立特材 0.0000 5.19% 1.23%
600126 杭鋼股份 0.0000 4.92% -4.28%
600282 南鋼股份 0.0000 3.64% -0.23%
000708 中信特鋼 0.0000 3.46% -0.44%
002075 沙鋼股份 0.0000 3.16% -1.81%
000709 河鋼股份 0.0000 2.83% -0.46%
000778 新興鑄管 0.0000 2.81% -0.58%
鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A(502023)基金檔案
基金代碼 502023 基金簡稱 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 基金全稱 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-23~2015-07-10 成立日期 2015-08-13 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經理 張羽翔 閆冬 羅英宇 基金托管人 招商銀行 基金公司 鵬華基金
最近資產 8.58億 最近份額 5.8312億 成立份額 3.231億份
管理費率 1.00% 申購費率 1.20% 贖回費率 0.50%