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前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合(前海開源滬港深景氣行業(yè))基金盤中實時估值(004099)

今天最新凈值 1.1197 0.0102 0.9200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1197
  • 成立日期：2017-05-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4835億
  • 最近資產：0.52億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經理：王霞 陸琦 劉小明 章俊
前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合基金004099重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.11% 0.19% 0.0173%
03877 中國船舶租賃 0.0000 8.68% -1.08% -0.0937%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.57% 0.59% 0.0506%
00883 中國海洋石油 0.0000 7.22% 0.45% 0.0325%
00388 香港交易所 0.0000 6.69% 1.19% 0.0796%
09992 泡泡瑪特 0.0000 6.46% -1.52% -0.0982%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 5.48% 1.80% 0.0986%
01138 中遠海能 0.0000 4.87% 1.66% 0.0808%
00005 匯豐控股 0.0000 4.83% 0.76% 0.0367%
01308 海豐國際 0.0000 3.88% -3.23% -0.1253%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
65.79% 0.0789% 91.79%
前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.33% -0.43%
2025-05-21 0.92% 1.04%
2025-05-20 0.93% 1.09%
2025-05-19 0.04% 0.62%
2025-05-16 -0.12% -0.44%
2025-05-15 -0.54% -0.57%
2025-05-14 1.81% 1.55%
2025-05-13 -1.15% -1.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合基金004099實時估值圖
前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合基金004099實時估值圖
前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.5411 2.5051%
寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.1977 2.5051%
北信瑞豐健康生活 1.0907 2.4158%
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8863 2.3423%
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 0.8812 2.3423%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7423 2.3073%
金鷹轉型動力混合 0.4245 2.1804%
金鷹智慧生活混合C 0.4398 2.1026%