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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年12月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9160 1.1690 0.8920 1.1540 0.0240 2.69% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8209 0.6073 0.8007 0.5939 0.0202 2.52% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7315 0.7315 0.7138 0.7138 0.0177 2.48% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7248 0.7248 0.7073 0.7073 0.0175 2.47% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 0.9930 1.0930 0.9700 1.0700 0.0230 2.37% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0500 1.0500 1.0280 1.0280 0.0220 2.14% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0422 1.0422 1.0206 1.0206 0.0216 2.12% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0597 1.0597 1.0377 1.0377 0.0220 2.12% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0382 1.0382 1.0168 1.0168 0.0214 2.10% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0320 1.0320 1.0110 1.0110 0.0210 2.08% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6390 0.6390 0.6270 0.6270 0.0120 1.91% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9060 0.6120 0.8890 0.6020 0.0170 1.91% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.1690 1.1890 1.1480 1.1680 0.0210 1.83% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6276 0.6276 0.6166 0.6166 0.0110 1.78% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5580 0.5580 0.5484 0.5484 0.0096 1.75% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4389 2.3613 1.4147 2.3350 0.0242 1.71% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0890 1.0890 1.0709 1.0709 0.0181 1.69% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0911 1.0911 1.0730 1.0730 0.0181 1.69% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1210 0.1210 0.1190 0.1190 0.0020 1.68% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1210 0.1210 0.1190 0.1190 0.0020 1.68% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006921 南方智誠混合 1.1842 1.1842 1.1655 1.1655 0.0187 1.60% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.3980 1.5480 1.3760 1.5260 0.0220 1.60% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001543 寶盈新銳混合A 1.7960 1.7960 1.7680 1.7680 0.0280 1.58% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005660 嘉實資源精選股票A 1.2361 1.2361 1.2169 1.2169 0.0192 1.58% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005661 嘉實資源精選股票C 1.2297 1.2297 1.2107 1.2107 0.0190 1.57% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006355 華寶香港大盤C 1.2368 1.2368 1.2178 1.2178 0.0190 1.56% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 501301 華寶香港大盤A 1.2421 1.2421 1.2230 1.2230 0.0191 1.56% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.0302 1.0302 1.0145 1.0145 0.0157 1.55% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002924 華商瑞鑫定開債 1.1800 1.1800 1.1620 1.1620 0.0180 1.55% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.1870 1.3480 1.1690 1.3300 0.0180 1.54% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007108 太平MSCI香港價值增強C 1.0295 1.0295 1.0139 1.0139 0.0156 1.54% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007578 寶盈新銳混合C 1.7910 1.7910 1.7640 1.7640 0.0270 1.53% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.6463 1.6463 1.6218 1.6218 0.0245 1.51% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6730 0.6730 0.6630 0.6630 0.0100 1.51% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1314 1.1314 1.1147 1.1147 0.0167 1.50% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0253 1.0253 1.0101 1.0101 0.0152 1.50% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0330 1.0330 1.0177 1.0177 0.0153 1.50% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007574 寶盈新價值混合C 1.5610 1.5610 1.5380 1.5380 0.0230 1.50% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000574 寶盈新價值混合A 1.5700 2.2580 1.5470 2.2350 0.0230 1.49% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.2687 1.2687 1.2504 1.2504 0.0183 1.46% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.2897 1.2897 1.2712 1.2712 0.0185 1.46% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007216 浙商中華預期高股息C 1.0562 1.0562 1.0411 1.0411 0.0151 1.45% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007178 浙商中華預期高股息A 1.0566 1.0566 1.0415 1.0415 0.0151 1.45% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.2919 1.2919 1.2736 1.2736 0.0183 1.44% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8812 0.8812 0.8688 0.8688 0.0124 1.43% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005810 南方瑞祥一年混合A 1.2506 1.2506 1.2330 1.2330 0.0176 1.43% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005811 南方瑞祥一年混合C 1.2262 1.2262 1.2090 1.2090 0.0172 1.42% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.9630 1.9630 1.9355 1.9355 0.0275 1.42% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.0614 1.0614 1.0466 1.0466 0.0148 1.41% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006127 華寶香港中小C 1.5138 1.5138 1.4928 1.4928 0.0210 1.41% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9276 0.9276 0.9147 0.9147 0.0129 1.41% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.5211 1.5211 1.5000 1.5000 0.0211 1.41% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9332 0.9332 0.9203 0.9203 0.0129 1.40% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1816 0.1816 0.1791 0.1791 0.0025 1.40% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1816 0.1816 0.1791 0.1791 0.0025 1.40% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.4610 1.5460 1.4410 1.5260 0.0200 1.39% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.2276 1.2276 1.2108 1.2108 0.0168 1.39% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.2360 1.3590 1.2190 1.3420 0.0170 1.39% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9842 0.9842 0.9711 0.9711 0.0131 1.35% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9766 0.9766 0.9636 0.9636 0.0130 1.35% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.1172 1.1172 1.1027 1.1027 0.0145 1.32% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9913 0.9913 0.9784 0.9784 0.0129 1.32% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9885 0.9885 0.9756 0.9756 0.0129 1.32% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003751 萬家瑞隆混合A 1.0864 1.0864 1.0722 1.0722 0.0142 1.32% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1254 1.1254 1.1108 1.1108 0.0146 1.31% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160620 鵬華資源A 1.0980 0.8070 1.0840 0.7980 0.0140 1.29% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.7260 4.5170 1.7040 4.4950 0.0220 1.29% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006675 寶盈品牌消費股票A 1.0765 1.0765 1.0628 1.0628 0.0137 1.29% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.0533 1.0533 1.0400 1.0400 0.0133 1.28% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006676 寶盈品牌消費股票C 1.0716 1.0716 1.0581 1.0581 0.0135 1.28% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.0492 1.0492 1.0360 1.0360 0.0132 1.27% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 1.0348 1.0348 1.0219 1.0219 0.0129 1.26% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 1.0206 1.0206 1.0079 1.0079 0.0127 1.26% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006106 景順長城量化港股通股票A 1.0190 1.0190 1.0065 1.0065 0.0125 1.24% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005707 富國港股通量化精選股票A 1.0211 1.0211 1.0087 1.0087 0.0124 1.23% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.9711 0.9711 0.9593 0.9593 0.0118 1.23% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9873 0.9873 0.9753 0.9753 0.0120 1.23% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519139 海富通滬港深混合A 1.3413 1.3413 1.3251 1.3251 0.0162 1.22% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2252 0.2252 0.2225 0.2225 0.0027 1.21% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0695 1.0695 1.0567 1.0567 0.0128 1.21% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1927 1.1927 1.1785 1.1785 0.0142 1.20% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1893 1.1893 1.1752 1.1752 0.0141 1.20% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.8460 0.8460 0.8360 0.8360 0.0100 1.20% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8430 0.8430 0.8330 0.8330 0.0100 1.20% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.8450 0.8450 0.8350 0.8350 0.0100 1.20% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.1980 1.1980 1.1840 1.1840 0.0140 1.18% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.0904 1.0904 1.0777 1.0777 0.0127 1.18% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002423 華寶標普美國消費美元 0.2404 0.2404 0.2376 0.2376 0.0028 1.18% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.0060 1.0060 0.9944 0.9944 0.0116 1.17% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 968031 中銀香港全天候香港股票A7 12.2200 12.2200 12.0800 12.0800 0.1400 1.16% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005583 易方達港股通紅利混合 0.9002 0.9002 0.8899 0.8899 0.0103 1.16% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004098 前海開源港股通股息率50強 0.9798 0.9798 0.9687 0.9687 0.0111 1.15% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.3230 3.3090 1.3080 3.2940 0.0150 1.15% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.2438 1.2438 1.2297 1.2297 0.0141 1.15% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006781 匯豐晉信港股通精選股票 1.0566 1.0566 1.0447 1.0447 0.0119 1.14% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005883 華寶港股通香港精選混合 1.0971 1.0971 1.0848 1.0848 0.0123 1.13% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對沖) 1.0111 1.0111 0.9998 0.9998 0.0113 1.13% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.1780 1.1780 1.1648 1.1648 0.0132 1.13% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8923 1.0308 0.8823 1.0208 0.0100 1.13% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006529 中歐匠心兩年持有期混合A 1.0495 1.0495 1.0379 1.0379 0.0116 1.12% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 260108 景順長城新興成長混合A 1.8080 3.3450 1.7880 3.3250 0.0200 1.12% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4570 1.4570 1.4410 1.4410 0.0160 1.11% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.2435 1.2435 1.2298 1.2298 0.0137 1.11% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006530 中歐匠心兩年持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0357 1.0357 0.0115 1.11% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006477 中郵滬港深精選混合A 1.0552 1.0552 1.0439 1.0439 0.0113 1.08% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.4000 1.5700 1.3850 1.5550 0.0150 1.08% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7480 0.7480 0.7400 0.7400 0.0080 1.08% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001878 嘉實滬港深精選股票 1.6040 1.6720 1.5870 1.6550 0.0170 1.07% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.0415 1.0415 1.0305 1.0305 0.0110 1.07% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 7.0880 8.9440 7.0140 8.8700 0.0740 1.06% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0121 1.0121 1.0016 1.0016 0.0105 1.05% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9863 0.9863 0.9761 0.9761 0.0102 1.05% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0017 1.0017 0.9913 0.9913 0.0104 1.05% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.7960 2.7960 2.7670 2.7670 0.0290 1.05% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.2080 2.2080 2.1850 2.1850 0.0230 1.05% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9785 0.9785 0.9683 0.9683 0.0102 1.05% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 1.0125 1.0125 1.0020 1.0020 0.0105 1.05% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9953 0.9953 0.9850 0.9850 0.0103 1.05% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501308 銀河中證滬港深高股息C 1.0081 1.0081 0.9976 0.9976 0.0105 1.05% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 1.0020 1.0020 0.9917 0.9917 0.0103 1.04% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.1616 1.1616 1.1496 1.1496 0.0120 1.04% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.4540 1.5740 1.4390 1.5590 0.0150 1.04% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 1.0042 1.0042 0.9939 0.9939 0.0103 1.04% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003245 摩根中國世紀混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.2049 0.2049 0.2028 0.2028 0.0021 1.04% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003244 摩根中國世紀混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.2049 0.2049 0.2028 0.2028 0.0021 1.04% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9734 2.0995 0.9637 2.0898 0.0097 1.01% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005827 易方達藍籌精選混合 1.4590 1.4590 1.4444 1.4444 0.0146 1.01% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.4114 1.4114 1.3975 1.3975 0.0139 0.99% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 968009 建銀國際國策主導股票 10.1700 10.1700 10.0700 10.0700 0.1000 0.99% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004986 鵬華策略回報混合 1.1463 1.3663 1.1352 1.3552 0.0111 0.98% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9250 0.9250 0.9160 0.9160 0.0090 0.98% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002380 工銀香港中小盤美元 0.1886 0.1886 0.1868 0.1868 0.0018 0.96% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 1.5858 1.5092 1.5709 1.4943 0.0149 0.95% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 1.3464 1.3464 1.3337 1.3337 0.0127 0.95% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 1.5697 1.4821 1.5549 1.4673 0.0148 0.95% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0910 2.3178 1.0807 2.3075 0.0103 0.95% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.3491 1.3491 1.3364 1.3364 0.0127 0.95% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002332 匯豐晉信滬港深A 1.2924 1.3474 1.2803 1.3353 0.0121 0.95% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3943 0.3943 0.3906 0.3906 0.0037 0.95% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005809 前海開源裕源(FOF) 1.3600 1.3600 1.3474 1.3474 0.0126 0.94% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002333 匯豐晉信滬港深C 1.2670 1.3220 1.2552 1.3102 0.0118 0.94% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 968045 摩根亞洲股息人民幣對沖派息 9.8000 10.1647 9.7100 10.0747 0.0900 0.93% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.5170 1.6260 1.5030 1.6120 0.0140 0.93% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001979 南方滬港深價值 0.9770 0.9770 0.9680 0.9680 0.0090 0.93% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0785 1.0785 1.0686 1.0686 0.0099 0.93% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0363 1.0363 1.0268 1.0268 0.0095 0.93% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.0024 1.0024 0.9933 0.9933 0.0091 0.92% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3958 0.4357 0.3922 0.4321 0.0036 0.92% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.0806 1.0806 1.0707 1.0707 0.0099 0.92% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 968047 摩根亞洲股息美元派息 9.8400 10.1752 9.7500 10.0852 0.0900 0.92% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004357 南方智慧混合 1.4551 1.4551 1.4420 1.4420 0.0131 0.91% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3900 0.3900 0.3865 0.3865 0.0035 0.91% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 1.3898 1.3898 1.3772 1.3772 0.0126 0.91% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3900 0.3900 0.3865 0.3865 0.0035 0.91% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 1.0051 1.0051 0.9960 0.9960 0.0091 0.91% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 1.3713 1.3713 1.3589 1.3589 0.0124 0.91% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.4600 1.4600 1.4470 1.4470 0.0130 0.90% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 968046 摩根亞洲股息美元累計 10.1900 10.1900 10.1000 10.1000 0.0900 0.89% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 968044 摩根亞洲股息人民幣對沖累計 10.1800 10.1800 10.0900 10.0900 0.0900 0.89% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160605 鵬華中國50混合 1.5970 3.9670 1.5830 3.9530 0.0140 0.88% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.1365 1.1365 1.1268 1.1268 0.0097 0.86% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 968041 惠理價值基金P人民幣對沖 10.7735 10.7735 10.6818 10.6818 0.0917 0.86% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.1572 1.1572 1.1475 1.1475 0.0097 0.85% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2140 0.2140 0.2122 0.2122 0.0018 0.85% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.1569 1.1569 1.1472 1.1472 0.0097 0.85% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3711 1.3711 1.3597 1.3597 0.0114 0.84% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004189 華商消費行業(yè)股票 1.0427 0.7422 1.0340 0.7335 0.0087 0.84% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.4520 1.4520 1.4400 1.4400 0.0120 0.83% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.0450 1.0450 1.0364 1.0364 0.0086 0.83% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.2440 1.2440 1.2338 1.2338 0.0102 0.83% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.0420 1.0420 1.0334 1.0334 0.0086 0.83% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0980 1.0980 1.0890 1.0890 0.0090 0.83% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.2476 1.2476 1.2373 1.2373 0.0103 0.83% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006263 易方達香港小型股指數(shù)C 1.1241 1.1241 1.1150 1.1150 0.0091 0.82% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.1282 1.1282 1.1190 1.1190 0.0092 0.82% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.7270 2.3470 1.7130 2.3330 0.0140 0.82% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.7922 1.8698 1.7776 1.8552 0.0146 0.82% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.8101 1.8882 1.7954 1.8735 0.0147 0.82% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.0646 1.0646 1.0560 1.0560 0.0086 0.81% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.2380 1.3900 1.2280 1.3800 0.0100 0.81% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002653 泰康滬港深精選混合 1.2375 1.3635 1.2277 1.3537 0.0098 0.80% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 1.1503 1.1503 1.1412 1.1412 0.0091 0.80% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005228 匯添富港股通專注成長 0.7772 0.7772 0.7710 0.7710 0.0062 0.80% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.2600 1.4170 1.2500 1.4070 0.0100 0.80% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.5180 1.7300 1.5060 1.7180 0.0120 0.80% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.2809 1.2809 1.2709 1.2709 0.0100 0.79% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.2638 1.2638 1.2539 1.2539 0.0099 0.79% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501068 招商富時A-H50指數(shù)C 1.2794 1.2794 1.2694 1.2694 0.0100 0.79% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 10.2600 10.6062 10.1800 10.5262 0.0800 0.79% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160632 鵬華酒A 1.1670 1.6860 1.1580 1.6800 0.0090 0.78% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.6780 1.6780 1.6650 1.6650 0.0130 0.78% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.3222 1.3222 1.3120 1.3120 0.0102 0.78% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.1304 1.1304 1.1217 1.1217 0.0087 0.78% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501067 招商富時A-H50指數(shù)A 1.2848 1.2848 1.2748 1.2748 0.0100 0.78% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 968006 行健宏揚中國股票 1.2331 1.2331 1.2235 1.2235 0.0096 0.78% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.4450 1.4450 1.4340 1.4340 0.0110 0.77% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 166001 中歐新趨勢混合A 1.1714 2.1466 1.1625 2.1377 0.0089 0.77% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001881 中歐新趨勢混合E 1.2325 2.1774 1.2231 2.1680 0.0094 0.77% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005787 中歐新趨勢混合C 1.1616 1.2908 1.1527 1.2819 0.0089 0.77% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.7900 3.2270 0.7840 3.2200 0.0060 0.77% 2019-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值