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中歐新趨勢混合C(中歐趨勢C) - 基金主頁(代碼:005787)

今天最新凈值 1.0729 0.0057 0.5300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0773 0.0001 0.0105%
  • 累計凈值：1.6771
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.9659億
  • 最近資產：1.91億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周蔚文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.22% -0.39% 3.76% -4.45% -6.03% -5.01% -7.21% 44.53%
同類排名 2858/4544 3126/4653 2816/4645 3252/4590 3626/4239 1702/3676 1164/2928 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-04 2022-01-04 2022-01-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.2190元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.1830元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.1292元
中歐新趨勢混合C基金動態(tài)
中歐新趨勢混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601318 中國平安 0.0000 6.19% -0.04%
600309 萬華化學 0.0000 6.01% -0.83%
600031 三一重工 0.0000 4.14% 0.42%
002050 三花智控 0.0000 4.00% -1.01%
002714 牧原股份 0.0000 3.62% -0.30%
002517 愷英網(wǎng)絡 0.0000 3.29% 0.31%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.18% 0.27%
600183 生益科技 0.0000 2.59% -0.04%
600660 福耀玻璃 0.0000 2.56% 2.47%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 2.46% 0.02%
中歐新趨勢混合C(005787)基金檔案
基金代碼 005787 基金簡稱 中歐新趨勢混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 周蔚文 基金托管人 基金公司
最近資產 1.91億元 最近份額 57.9659億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率