搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐新趨勢混合E(中歐趨勢E) - 基金主頁(代碼:001881)

今天最新凈值 1.2051 0.0048 0.4000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1956 -0.0057 -0.4742%
  • 累計凈值：2.6440
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.0756億
  • 最近資產：68.62億
  • 基金公司：
  • 基金經理：周蔚文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.39% 0.51% 3.89% -3.45% -3.51% -4.50% -3.37% 119.04%
同類排名 2599/4578 1992/4703 2176/4685 3204/4620 3354/4271 1622/3698 1028/2936 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-04 2022-01-04 2022-01-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.2340元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.1770元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.1369元
2018-01-11 2018-01-11 2018-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.1610元
2016-12-16 2016-12-16 2016-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.1950元
中歐新趨勢混合E重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601318 中國平安 0.0000 6.19% -1.13%
600309 萬華化學 0.0000 6.01% -0.14%
600031 三一重工 0.0000 4.14% -0.84%
002050 三花智控 0.0000 4.00% 2.93%
002714 牧原股份 0.0000 3.62% -0.88%
002517 愷英網(wǎng)絡 0.0000 3.29% -2.71%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.18% 0.05%
600183 XD生益科 0.0000 2.59% -1.77%
600660 福耀玻璃 0.0000 2.56% 2.20%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 2.46% -1.92%
中歐新趨勢混合E(001881)基金檔案
基金代碼 001881 基金簡稱 中歐新趨勢混合E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經理 周蔚文 基金托管人 基金公司
最近資產 68.62億 最近份額 52.0756億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率