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嘉實(shí)資源精選股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(005660)

今天最新凈值 2.7721 0.0221 0.8000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.7721
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7192億
  • 最近資產(chǎn)：3.04億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蘇文杰 肖覓
嘉實(shí)資源精選股票A基金005660重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.31% 0.22% 0.0205%
002353 杰瑞股份 0.0000 8.77% -0.92% -0.0807%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 6.58% 2.45% 0.1612%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 6.58% -1.60% -0.1053%
603979 金誠信 0.0000 5.93% -0.50% -0.0297%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 5.72% -0.44% -0.0252%
601088 中國神華 0.0000 5.60% 0.55% 0.0308%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 5.39% -1.47% -0.0792%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 4.68% -0.14% -0.0066%
02600 中國鋁業(yè) 0.0000 4.11% -2.94% -0.1208%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
62.67% -0.235% 93.01%
嘉實(shí)資源精選股票A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 2.49% 2.71%
2025-05-20 0.80% 1.07%
2025-05-19 0.03% -0.05%
2025-05-16 -0.05% -0.01%
2025-05-15 -1.39% -1.30%
2025-05-14 0.86% 0.96%
2025-05-13 0.43% 0.51%
2025-05-12 1.79% 1.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)資源精選股票A基金005660實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)資源精選股票A基金005660實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)資源精選股票A基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0292 1.3260%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0518 1.3260%
東吳新能源汽車股票A 1.3097 1.1122%
東吳新能源汽車股票C 1.2923 1.1122%
中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.0620 1.0992%
中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票C 1.0511 1.0992%
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8937 1.0254%
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8861 1.0254%