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廣發(fā)資源優(yōu)選股票A(廣發(fā)資源優(yōu)選股票)基金凈值查詢(005402)

今天最新凈值 1.3929 0.0031 0.2200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4346 0.0384 2.7504%
  • 累計(jì)凈值：1.3929
  • 成立日期：2017-12-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9577億
  • 最近資產(chǎn)：5.49億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：觀富欽 孫迪
近一季廣發(fā)資源優(yōu)選股票A|廣發(fā)資源優(yōu)選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)資源優(yōu)選股票A(005402)基金累計(jì)收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3962 1.3962 1.3929 1.3929 0.0033 0.24%
2025-05-19 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3929 1.3929 1.3898 1.3898 0.0031 0.22%
2025-05-16 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3898 1.3898 1.3914 1.3914 -0.0016 -0.11%
2025-05-15 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3914 1.3914 1.4030 1.4030 -0.0116 -0.83%
2025-05-14 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4030 1.4030 1.4124 1.4124 -0.0094 -0.67%
2025-05-13 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4124 1.4124 1.4067 1.4067 0.0057 0.41%
2025-05-12 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4067 1.4067 1.4138 1.4138 -0.0071 -0.50%
2025-05-09 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4138 1.4138 1.4176 1.4176 -0.0038 -0.27%
2025-05-08 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4176 1.4176 1.4396 1.4396 -0.0220 -1.53%
2025-05-07 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4396 1.4396 1.4268 1.4268 0.0128 0.90%
2025-05-06 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4268 1.4268 1.4065 1.4065 0.0203 1.44%
2025-04-30 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4065 1.4065 1.4135 1.4135 -0.0070 -0.50%
2025-04-29 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4135 1.4135 1.4191 1.4191 -0.0056 -0.39%
2025-04-28 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4191 1.4191 1.4270 1.4270 -0.0079 -0.55%
2025-04-25 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4270 1.4270 1.4328 1.4328 -0.0058 -0.40%
2025-04-24 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4328 1.4328 1.4423 1.4423 -0.0095 -0.66%
2025-04-23 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4423 1.4423 1.4868 1.4868 -0.0445 -2.99%
2025-04-22 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4868 1.4868 1.4864 1.4864 0.0004 0.03%
2025-04-21 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4864 1.4864 1.4237 1.4237 0.0627 4.40%
2025-04-18 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4237 1.4237 1.4394 1.4394 -0.0157 -1.09%
2025-04-17 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4394 1.4394 1.4532 1.4532 -0.0138 -0.95%
2025-04-16 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4532 1.4532 1.4354 1.4354 0.0178 1.24%
2025-04-15 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4354 1.4354 1.4350 1.4350 0.0004 0.03%
2025-04-14 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4350 1.4350 1.3985 1.3985 0.0365 2.61%
2025-04-11 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3985 1.3985 1.3740 1.3740 0.0245 1.78%
2025-04-10 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3740 1.3740 1.3246 1.3246 0.0494 3.73%
2025-04-09 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3246 1.3246 1.3053 1.3053 0.0193 1.48%
2025-04-08 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3053 1.3053 1.2956 1.2956 0.0097 0.75%
2025-04-07 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.2956 1.2956 1.3989 1.3989 -0.1033 -7.38%
2025-04-03 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3989 1.3989 1.4218 1.4218 -0.0229 -1.61%
2025-04-02 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4218 1.4218 1.4376 1.4376 -0.0158 -1.10%
2025-04-01 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4376 1.4376 1.4422 1.4422 -0.0046 -0.32%
2025-03-31 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4422 1.4422 1.4410 1.4410 0.0012 0.08%
2025-03-28 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4410 1.4410 1.4384 1.4384 0.0026 0.18%
2025-03-27 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4384 1.4384 1.4513 1.4513 -0.0129 -0.89%
2025-03-26 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4513 1.4513 1.4698 1.4698 -0.0185 -1.26%
2025-03-25 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4698 1.4698 1.4583 1.4583 0.0115 0.79%
2025-03-24 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4583 1.4583 1.4340 1.4340 0.0243 1.69%
2025-03-21 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4340 1.4340 1.4762 1.4762 -0.0422 -2.86%
2025-03-20 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4762 1.4762 1.4763 1.4763 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4763 1.4763 1.4611 1.4611 0.0152 1.04%
2025-03-18 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4611 1.4611 1.4362 1.4362 0.0249 1.73%
2025-03-17 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4362 1.4362 1.4376 1.4376 -0.0014 -0.10%
2025-03-14 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4376 1.4376 1.4210 1.4210 0.0166 1.17%
2025-03-13 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4210 1.4210 1.4111 1.4111 0.0099 0.70%
2025-03-12 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4111 1.4111 1.3998 1.3998 0.0113 0.81%
2025-03-11 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3998 1.3998 1.3920 1.3920 0.0078 0.56%
2025-03-10 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3920 1.3920 1.3755 1.3755 0.0165 1.20%
2025-03-07 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3755 1.3755 1.3660 1.3660 0.0095 0.70%
2025-03-06 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3660 1.3660 1.3577 1.3577 0.0083 0.61%
2025-03-05 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3577 1.3577 1.3404 1.3404 0.0173 1.29%
2025-03-04 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3404 1.3404 1.3306 1.3306 0.0098 0.74%
2025-03-03 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3306 1.3306 1.3187 1.3187 0.0119 0.90%
2025-02-28 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3187 1.3187 1.3408 1.3408 -0.0221 -1.65%
2025-02-27 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3408 1.3408 1.3469 1.3469 -0.0061 -0.45%
2025-02-26 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3469 1.3469 1.3401 1.3401 0.0068 0.51%
2025-02-25 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3401 1.3401 1.3548 1.3548 -0.0147 -1.09%
2025-02-24 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3548 1.3548 1.3598 1.3598 -0.0050 -0.37%
2025-02-21 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3598 1.3598 1.3805 1.3805 -0.0207 -1.50%