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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年11月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7518 1.4037 0.6921 1.3663 0.0597 8.63% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7510 0.7510 0.6914 0.6914 0.0596 8.62% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.0546 1.0546 0.9731 0.9731 0.0815 8.38% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.0560 1.0560 0.9750 0.9750 0.0810 8.31% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.0450 1.0450 0.9650 0.9650 0.0800 8.29% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.9852 0.9852 0.9100 0.9100 0.0752 8.26% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7450 0.7450 0.6890 0.6890 0.0560 8.13% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7301 0.7301 0.6753 0.6753 0.0548 8.11% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9080 0.9080 0.8400 0.8400 0.0680 8.10% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 1.0570 1.0570 0.9780 0.9780 0.0790 8.08% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0680 1.7810 0.9890 1.7310 0.0790 7.99% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7461 0.7461 0.6924 0.6924 0.0537 7.76% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7483 0.7483 0.6944 0.6944 0.0539 7.76% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9578 0.9578 0.8895 0.8895 0.0683 7.68% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9554 0.9554 0.8874 0.8874 0.0680 7.66% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1035 0.1035 0.0962 0.0962 0.0073 7.59% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1014 0.1014 0.0943 0.0943 0.0071 7.53% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.7589 1.9189 1.6367 1.7967 0.1222 7.47% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8230 0.8230 0.7663 0.7663 0.0567 7.40% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8404 0.8404 0.7825 0.7825 0.0579 7.40% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8229 0.8229 0.7663 0.7663 0.0566 7.39% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9604 1.8161 0.8945 1.7502 0.0659 7.37% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.9581 0.9581 0.8925 0.8925 0.0656 7.35% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7107 0.7107 0.6633 0.6633 0.0474 7.15% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.7046 0.7046 0.6576 0.6576 0.0470 7.15% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.8100 1.8100 1.6900 1.6900 0.1200 7.10% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.7564 0.7564 0.7069 0.7069 0.0495 7.00% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5790 0.5790 0.5412 0.5412 0.0378 6.98% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 513960 博時(shí)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.1111 1.1111 1.0386 1.0386 0.0725 6.98% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9952 0.9952 0.9303 0.9303 0.0649 6.98% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.1786 1.1786 1.1017 1.1017 0.0769 6.98% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1728 1.1728 1.0964 1.0964 0.0764 6.97% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9864 0.9864 0.9221 0.9221 0.0643 6.97% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.2937 1.2937 1.2095 1.2095 0.0842 6.96% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.3039 1.3039 1.2190 1.2190 0.0849 6.96% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9644 1.0465 0.9021 0.9789 0.0623 6.91% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9363 1.0256 0.8759 0.9595 0.0604 6.90% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006477 中郵滬港深精選混合A 0.7863 0.7863 0.7357 0.7357 0.0506 6.88% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0900 1.1400 1.0200 1.0700 0.0700 6.86% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6890 0.6910 0.6450 0.6470 0.0440 6.82% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1220 1.2420 1.0510 1.1710 0.0710 6.76% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007944 永贏乾元三年定開 1.1045 1.1045 1.0353 1.0353 0.0692 6.68% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7371 0.7371 0.6913 0.6913 0.0458 6.63% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2970 1.2970 1.2164 1.2164 0.0806 6.63% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3330 1.3330 1.2502 1.2502 0.0828 6.62% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.5320 1.5320 1.4380 1.4380 0.0940 6.54% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.4590 2.4590 2.3080 2.3080 0.1510 6.54% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.5320 1.5320 1.4380 1.4380 0.0940 6.54% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.9007 0.9007 0.8456 0.8456 0.0551 6.52% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.6023 7.3923 5.2601 7.0501 0.3422 6.51% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.4253 1.4253 1.3383 1.3383 0.0870 6.50% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.3923 1.3923 1.3073 1.3073 0.0850 6.50% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005228 匯添富港股通專注成長 0.7488 0.7488 0.7031 0.7031 0.0457 6.50% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.6908 0.6908 0.6489 0.6489 0.0419 6.46% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6776 0.6776 0.6366 0.6366 0.0410 6.44% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5387 0.5387 0.5063 0.5063 0.0324 6.40% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3468 1.3468 1.2661 1.2661 0.0807 6.37% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3622 1.3622 1.2806 1.2806 0.0816 6.37% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5020 3.5460 2.3530 3.3970 0.1490 6.33% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7972 0.7972 0.7498 0.7498 0.0474 6.32% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7843 0.7843 0.7377 0.7377 0.0466 6.32% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.4450 2.4450 2.3000 2.3000 0.1450 6.30% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.7343 0.7343 0.6908 0.6908 0.0435 6.30% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 0.8632 0.8632 0.8126 0.8126 0.0506 6.23% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006753 天弘港股通精選C 1.0160 1.0160 0.9567 0.9567 0.0593 6.20% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006752 天弘港股通精選A 1.0270 1.0270 0.9670 0.9670 0.0600 6.20% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.7549 0.7549 0.7111 0.7111 0.0438 6.16% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0310 1.0310 0.9713 0.9713 0.0597 6.15% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0461 1.0461 0.9855 0.9855 0.0606 6.15% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 562510 華夏中證旅游主題ETF 1.0454 1.0454 0.9854 0.9854 0.0600 6.09% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519601 海富通中國海外混合 1.3504 1.6204 1.2738 1.5438 0.0766 6.01% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9540 0.9540 0.9000 0.9000 0.0540 6.00% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 015613 華寶多策略增長C 0.5143 0.5143 0.4853 0.4853 0.0290 5.98% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240005 華寶多策略增長A 0.5155 4.9481 0.4864 4.8813 0.0291 5.98% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.6904 0.6904 0.6515 0.6515 0.0389 5.97% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.5270 1.5270 1.4410 1.4410 0.0860 5.97% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0973 1.0973 1.0356 1.0356 0.0617 5.96% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006355 華寶香港大盤C 0.8446 0.8446 0.7972 0.7972 0.0474 5.95% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5534 1.5534 1.4661 1.4661 0.0873 5.95% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5488 1.5488 1.4618 1.4618 0.0870 5.95% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501301 華寶香港大盤A 0.8581 0.8581 0.8099 0.8099 0.0482 5.95% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9112 0.9112 0.8603 0.8603 0.0509 5.92% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000398 華富靈活配置混合A 1.1280 1.5730 1.0650 1.5100 0.0630 5.92% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020018 國泰金鹿混合 1.9963 2.4093 1.8854 2.3044 0.1109 5.88% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1180 1.7330 1.0560 1.6710 0.0620 5.87% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.1455 1.6455 1.0823 1.5823 0.0632 5.84% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 3.0425 5.5525 2.8750 5.3850 0.1675 5.83% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.4619 1.4619 1.3815 1.3815 0.0804 5.82% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 016257 華寶動(dòng)力組合混合C 3.0366 3.0366 2.8695 2.8695 0.1671 5.82% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.4688 1.4688 1.3881 1.3881 0.0807 5.81% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0960 1.7080 1.0360 1.6480 0.0600 5.79% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.7646 0.7646 0.7230 0.7230 0.0416 5.75% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9393 0.9393 0.8883 0.8883 0.0510 5.74% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 013334 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A 0.9451 0.9451 0.8938 0.8938 0.0513 5.74% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1089 0.1089 0.1030 0.1030 0.0059 5.73% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1089 0.1089 0.1030 0.1030 0.0059 5.73% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.8406 0.8406 0.7952 0.7952 0.0454 5.71% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.7438 0.7438 0.7037 0.7037 0.0401 5.70% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8276 0.8276 0.7830 0.7830 0.0446 5.70% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.9653 1.9653 1.8593 1.8593 0.1060 5.70% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.2465 1.6355 1.1796 1.5686 0.0669 5.67% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.2236 1.5726 1.1580 1.5070 0.0656 5.66% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1220 1.4920 1.0620 1.4320 0.0600 5.65% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9546 0.9546 0.9036 0.9036 0.0510 5.64% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.9627 1.0127 0.9113 0.9613 0.0514 5.64% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0006 1.0006 0.9473 0.9473 0.0533 5.63% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8300 0.8300 0.7860 0.7860 0.0440 5.60% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.3025 1.3025 1.2336 1.2336 0.0689 5.59% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.3820 2.0500 2.2560 1.9480 0.1260 5.59% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2565 1.2565 1.1900 1.1900 0.0665 5.59% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3681 1.3681 1.2957 1.2957 0.0724 5.59% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 012706 中銀核心精選混合A 0.8246 0.8246 0.7810 0.7810 0.0436 5.58% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 012707 中銀核心精選混合C 0.8215 0.8215 0.7781 0.7781 0.0434 5.58% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005030 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.3680 1.3680 1.2957 1.2957 0.0723 5.58% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票C 0.7394 0.7394 0.7004 0.7004 0.0390 5.57% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.7732 0.7732 0.7325 0.7325 0.0407 5.56% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7694 0.7694 0.7289 0.7289 0.0405 5.56% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 015119 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D 0.7705 0.7705 0.7300 0.7300 0.0405 5.55% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.8073 1.8073 1.7125 1.7125 0.0948 5.54% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.7922 0.8122 0.7507 0.7707 0.0415 5.53% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.7943 1.7943 1.7002 1.7002 0.0941 5.53% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.0130 1.2960 0.9600 1.2430 0.0530 5.52% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6310 3.4590 0.5980 3.4260 0.0330 5.52% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.4580 1.4580 1.3820 1.3820 0.0760 5.50% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0930 1.0930 1.0360 1.0360 0.0570 5.50% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0370 1.1740 0.9830 1.1200 0.0540 5.49% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.5210 1.8410 1.4420 1.7620 0.0790 5.48% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 159711 華夏中證港股通50ETF 0.8990 0.8990 0.8524 0.8524 0.0466 5.47% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002333 匯豐晉信滬港深C 1.1725 1.2275 1.1117 1.1667 0.0608 5.47% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.2137 1.2687 1.1508 1.2058 0.0629 5.47% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 159788 易方達(dá)中證港股通中國100ETF 0.8968 0.8968 0.8503 0.8503 0.0465 5.47% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.5220 1.8420 1.4430 1.7630 0.0790 5.47% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0920 1.0920 1.0355 1.0355 0.0565 5.46% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 2.3170 2.3170 2.1970 2.1970 0.1200 5.46% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0795 1.0795 1.0237 1.0237 0.0558 5.45% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7370 0.7370 0.6990 0.6990 0.0380 5.44% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5931 0.5931 0.5626 0.5626 0.0305 5.42% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8501 0.8501 0.8064 0.8064 0.0437 5.42% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5878 0.5878 0.5576 0.5576 0.0302 5.42% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004936 中航混改精選混合A 1.2071 1.2071 1.1453 1.1453 0.0618 5.40% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004937 中航混改精選混合C 1.1827 1.1827 1.1221 1.1221 0.0606 5.40% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8320 0.8320 0.7894 0.7894 0.0426 5.40% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6688 0.6688 0.6346 0.6346 0.0342 5.39% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8329 0.9779 0.7903 0.9353 0.0426 5.39% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 012183 廣發(fā)滬港深精選混合C 0.8446 0.8446 0.8015 0.8015 0.0431 5.38% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8499 0.8499 0.8065 0.8065 0.0434 5.38% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0457 1.1357 0.9929 1.0829 0.0528 5.32% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001385 東方新思路混合C 1.4040 1.4040 1.3332 1.3332 0.0708 5.31% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001384 東方新思路混合A 1.4459 1.4459 1.3730 1.3730 0.0729 5.31% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 517900 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 0.9630 0.9630 0.9147 0.9147 0.0483 5.28% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8303 0.8303 0.7888 0.7888 0.0415 5.26% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8147 0.8147 0.7740 0.7740 0.0407 5.26% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012990 天弘國證港股通50指數(shù)C 1.0168 1.0168 0.9661 0.9661 0.0507 5.25% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 012989 天弘國證港股通50指數(shù)A 1.0110 1.0110 0.9606 0.9606 0.0504 5.25% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 860027 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 1.0613 1.0613 1.0085 1.0085 0.0528 5.24% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.9445 1.9845 1.8478 1.8878 0.0967 5.23% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.2319 1.2319 1.1708 1.1708 0.0611 5.22% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.2030 1.2030 1.1434 1.1434 0.0596 5.21% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8769 0.8769 0.8335 0.8335 0.0434 5.21% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0240 4.7020 1.9240 4.6020 0.1000 5.20% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005295 諾德天富靈活配置混合 1.1440 1.2940 1.0875 1.2375 0.0565 5.20% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3400 1.3400 1.2740 1.2740 0.0660 5.18% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.3937 1.3937 1.3252 1.3252 0.0685 5.17% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.4030 1.4030 1.3340 1.3340 0.0690 5.17% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 015573 華寶收益增長混合C 8.5871 8.5871 8.1651 8.1651 0.4220 5.17% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240008 華寶收益增長混合A 8.6028 8.6028 8.1799 8.1799 0.4229 5.17% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0176 1.0176 0.9678 0.9678 0.0498 5.15% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005612 嘉實(shí)核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 1.3407 1.3407 1.2751 1.2751 0.0656 5.14% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.9483 0.9483 0.0487 5.14% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7528 0.7528 0.7160 0.7160 0.0368 5.14% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.7370 1.2330 0.7010 1.1730 0.0360 5.14% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.4130 1.4130 1.3440 1.3440 0.0690 5.13% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 0.8795 0.8795 0.8366 0.8366 0.0429 5.13% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9353 0.9353 0.0479 5.12% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7977 0.7977 0.7590 0.7590 0.0387 5.10% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.7960 0.7960 0.7574 0.7574 0.0386 5.10% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9700 0.9700 0.9230 0.9230 0.0470 5.09% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8365 0.8365 0.7960 0.7960 0.0405 5.09% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 517760 浦銀安盛中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.9355 0.9355 0.8904 0.8904 0.0451 5.07% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.9337 0.9337 0.8889 0.8889 0.0448 5.04% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.7430 1.7430 1.6593 1.6593 0.0837 5.04% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.9432 1.4432 0.8980 1.3980 0.0452 5.03% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8284 0.8284 0.7887 0.7887 0.0397 5.03% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1865 1.1865 1.1298 1.1298 0.0567 5.02% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.8256 0.8256 0.7861 0.7861 0.0395 5.02% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.0880 1.0880 1.0360 1.0360 0.0520 5.02% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6997 0.6997 0.6664 0.6664 0.0333 5.00% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6905 0.6905 0.6577 0.6577 0.0328 4.99% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8830 0.8830 0.8410 0.8410 0.0420 4.99% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7863 1.0043 0.7489 0.9669 0.0374 4.99% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8880 0.8880 0.8458 0.8458 0.0422 4.99% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.1570 1.3240 1.1020 1.2690 0.0550 4.99% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.6850 1.8970 1.6050 1.8170 0.0800 4.98% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 013888 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A 0.8550 0.8550 0.8145 0.8145 0.0405 4.97% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7014 0.7014 0.6682 0.6682 0.0332 4.97% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.8517 0.8517 0.8114 0.8114 0.0403 4.97% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.7120 0.7120 0.6783 0.6783 0.0337 4.97% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8844 0.8844 0.8425 0.8425 0.0419 4.97% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.0668 1.0668 1.0164 1.0164 0.0504 4.96% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.0904 1.0904 1.0389 1.0389 0.0515 4.96% 2022-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值