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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A(國泰地產(chǎn)) - 基金主頁(代碼:160218)

今天最新凈值 0.6522 -0.0065 -0.9900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6480 -0.0042 -0.6397%
  • 累計(jì)凈值：1.5079
  • 成立日期：2013-02-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.208億份
  • 最近份額：7.8522億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 徐成城 吳中昊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -4.97% -0.65% -5.85% -2.35% -5.71% -16.92% -28.91% 4.12%
同類排名 3104/3435 3138/3844 3766/3782 1761/3551 2567/2805 1866/2174 1596/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-01-02 份額折算 每份份額折算1.02511份
2019-01-02 份額折算 每份份額折算1.01622份
2018-01-02 份額折算 每份份額折算1.03414份
2017-01-03 份額折算 每份份額折算1.03686份
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600048 保利發(fā)展 0.0000 13.59% -0.98%
000002 萬 科Ａ 0.0000 11.02% -0.60%
600415 小商品城 0.0000 8.93% -0.58%
001979 招商蛇口 0.0000 7.31% -0.68%
600895 張江高科 0.0000 4.57% 0.44%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 3.07% -2.27%
002244 濱江集團(tuán) 0.0000 2.64% -1.53%
600208 衢州發(fā)展 0.0000 2.60% 0.39%
600325 華發(fā)股份 0.0000 2.49% -0.99%
601155 新城控股 0.0000 2.23% -1.57%
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A(160218)基金檔案
基金代碼 160218 基金簡稱 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 基金全稱 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金
發(fā)行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 謝東旭 徐成城 吳中昊 基金托管人 中國銀行 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 3.38億元 最近份額 7.8522億 成立份額 3.208億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 1.00% 贖回費(fèi)率 0.50%