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國富金融地產(chǎn)混合A(國富金融A) - 基金主頁(代碼:001392)

今天最新凈值 1.2569 0.0006 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2507 -0.0062 -0.4898%
  • 累計凈值：1.2569
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1054億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙宇燁
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.58% -0.42% 5.78% 2.36% 11.18% 6.60% 1.97% 25.63%
同類排名 1316/2304 1568/2327 271/2326 440/2315 526/2243 472/2139 731/2019 -
國富金融地產(chǎn)混合A基金動態(tài)
國富金融地產(chǎn)混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.0000 7.41% -1.03%
00005 匯豐控股 0.0000 4.76% 0.43%
02318 中國平安 0.0000 4.59% -0.33%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 4.37% -1.61%
601665 齊魯銀行 0.0000 4.18% -1.65%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 3.93% 0.57%
01398 工商銀行 0.0000 3.83% 1.07%
03328 交通銀行 0.0000 3.65% -0.56%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.82% 0.80%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.66% -1.25%
國富金融地產(chǎn)混合A(001392)基金檔案
基金代碼 001392 基金簡稱 國富金融地產(chǎn)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-06-01~2015-06-05 成立日期 2015-06-09 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 趙宇燁 基金托管人 基金公司 國海富蘭克林基金
最近資產(chǎn) 0.13億 最近份額 0.1054億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%