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華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢(015614)

今天最新凈值 1.4681 0.0135 0.9300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4458 -0.0183 -1.2506%
  • 累計凈值：1.4681
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5773億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡目榮
近一季華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C(015614)基金累計收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4641 1.4641 1.4681 1.4681 -0.0040 -0.27%
2025-05-21 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4681 1.4681 1.4546 1.4546 0.0135 0.93%
2025-05-20 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4546 1.4546 1.4482 1.4482 0.0064 0.44%
2025-05-19 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4482 1.4482 1.4499 1.4499 -0.0017 -0.12%
2025-05-16 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4499 1.4499 1.4503 1.4503 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4503 1.4503 1.4598 1.4598 -0.0095 -0.65%
2025-05-14 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4598 1.4598 1.4636 1.4636 -0.0038 -0.26%
2025-05-13 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4636 1.4636 1.4574 1.4574 0.0062 0.43%
2025-05-12 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4574 1.4574 1.4353 1.4353 0.0221 1.54%
2025-05-09 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4353 1.4353 1.4492 1.4492 -0.0139 -0.96%
2025-05-08 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4492 1.4492 1.4498 1.4498 -0.0006 -0.04%
2025-05-07 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4498 1.4498 1.4521 1.4521 -0.0023 -0.16%
2025-05-06 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4521 1.4521 1.4196 1.4196 0.0325 2.29%
2025-04-30 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4196 1.4196 1.4275 1.4275 -0.0079 -0.55%
2025-04-29 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4275 1.4275 1.4274 1.4274 0.0001 0.01%
2025-04-28 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4274 1.4274 1.4461 1.4461 -0.0187 -1.29%
2025-04-25 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4461 1.4461 1.4537 1.4537 -0.0076 -0.52%
2025-04-24 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4537 1.4537 1.4487 1.4487 0.0050 0.35%
2025-04-23 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4487 1.4487 1.4584 1.4584 -0.0097 -0.67%
2025-04-22 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4584 1.4584 1.4618 1.4618 -0.0034 -0.23%
2025-04-21 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4618 1.4618 1.4623 1.4623 -0.0005 -0.03%
2025-04-18 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4623 1.4623 1.4721 1.4721 -0.0098 -0.67%
2025-04-17 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4721 1.4721 1.4550 1.4550 0.0171 1.18%
2025-04-16 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4550 1.4550 1.4428 1.4428 0.0122 0.85%
2025-04-15 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4428 1.4428 1.4415 1.4415 0.0013 0.09%
2025-04-14 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4415 1.4415 1.4371 1.4371 0.0044 0.31%
2025-04-11 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4371 1.4371 1.4443 1.4443 -0.0072 -0.50%
2025-04-10 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4443 1.4443 1.4302 1.4302 0.0141 0.99%
2025-04-09 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4302 1.4302 1.3959 1.3959 0.0343 2.46%
2025-04-08 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3959 1.3959 1.3635 1.3635 0.0324 2.38%
2025-04-07 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3635 1.3635 1.4699 1.4699 -0.1064 -7.24%
2025-04-03 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4699 1.4699 1.4672 1.4672 0.0027 0.18%
2025-04-02 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4672 1.4672 1.4644 1.4644 0.0028 0.19%
2025-04-01 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4644 1.4644 1.4552 1.4552 0.0092 0.63%
2025-03-31 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4552 1.4552 1.4827 1.4827 -0.0275 -1.85%
2025-03-28 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4827 1.4827 1.5024 1.5024 -0.0197 -1.31%
2025-03-27 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5024 1.5024 1.5148 1.5148 -0.0124 -0.82%
2025-03-26 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5148 1.5148 1.5137 1.5137 0.0011 0.07%
2025-03-25 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5137 1.5137 1.4976 1.4976 0.0161 1.08%
2025-03-24 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4976 1.4976 1.4899 1.4899 0.0077 0.52%
2025-03-21 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4899 1.4899 1.4970 1.4970 -0.0071 -0.47%
2025-03-20 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4970 1.4970 1.5050 1.5050 -0.0080 -0.53%
2025-03-19 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5050 1.5050 1.5115 1.5115 -0.0065 -0.43%
2025-03-18 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5115 1.5115 1.5133 1.5133 -0.0018 -0.12%
2025-03-17 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5133 1.5133 1.5023 1.5023 0.0110 0.73%
2025-03-14 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5023 1.5023 1.4698 1.4698 0.0325 2.21%
2025-03-13 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4698 1.4698 1.4796 1.4796 -0.0098 -0.66%
2025-03-12 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4796 1.4796 1.4947 1.4947 -0.0151 -1.01%
2025-03-11 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4947 1.4947 1.4859 1.4859 0.0088 0.59%
2025-03-10 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4859 1.4859 1.4968 1.4968 -0.0109 -0.73%
2025-03-07 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4968 1.4968 1.5006 1.5006 -0.0038 -0.25%
2025-03-06 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5006 1.5006 1.4867 1.4867 0.0139 0.93%
2025-03-05 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4867 1.4867 1.4813 1.4813 0.0054 0.36%
2025-03-04 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4813 1.4813 1.4827 1.4827 -0.0014 -0.09%
2025-03-03 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4827 1.4827 1.4776 1.4776 0.0051 0.35%
2025-02-28 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4776 1.4776 1.4945 1.4945 -0.0169 -1.13%
2025-02-27 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4945 1.4945 1.4727 1.4727 0.0218 1.48%
2025-02-26 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4727 1.4727 1.4611 1.4611 0.0116 0.79%
2025-02-25 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4611 1.4611 1.4687 1.4687 -0.0076 -0.52%
2025-02-24 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4687 1.4687 1.4384 1.4384 0.0303 2.11%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%