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國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A(國(guó)泰地產(chǎn))基金凈值查詢(160218)

今天最新凈值 0.6587 -0.0036 -0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6533 0.0011 0.1630%
  • 累計(jì)凈值：1.5144
  • 成立日期：2013-02-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.208億份
  • 最近份額：7.8522億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 徐成城 吳中昊
近一季國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A|國(guó)泰地產(chǎn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A(160218)基金累計(jì)收益率-1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6522 1.5079 0.6587 1.5144 -0.0065 -0.99%
2025-05-21 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6587 1.5144 0.6623 1.5180 -0.0036 -0.54%
2025-05-20 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6623 1.5180 0.6606 1.5163 0.0017 0.26%
2025-05-19 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6606 1.5163 0.6565 1.5122 0.0041 0.62%
2025-05-16 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6565 1.5122 0.6565 1.5122 0.0000 0.00%
2025-05-15 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6565 1.5122 0.6648 1.5205 -0.0083 -1.25%
2025-05-14 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6648 1.5205 0.6593 1.5150 0.0055 0.83%
2025-05-13 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6593 1.5150 0.6602 1.5159 -0.0009 -0.14%
2025-05-12 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6602 1.5159 0.6556 1.5113 0.0046 0.70%
2025-05-09 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6556 1.5113 0.6635 1.5192 -0.0079 -1.19%
2025-05-08 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6635 1.5192 0.6664 1.5221 -0.0029 -0.44%
2025-05-07 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6664 1.5221 0.6602 1.5159 0.0062 0.94%
2025-05-06 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6602 1.5159 0.6579 1.5136 0.0023 0.35%
2025-04-30 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6579 1.5136 0.6575 1.5132 0.0004 0.06%
2025-04-29 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6575 1.5132 0.6569 1.5126 0.0006 0.09%
2025-04-28 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6569 1.5126 0.6785 1.5342 -0.0216 -3.18%
2025-04-25 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6785 1.5342 0.6846 1.5403 -0.0061 -0.89%
2025-04-24 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6846 1.5403 0.6814 1.5371 0.0032 0.47%
2025-04-23 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6814 1.5371 0.6927 1.5484 -0.0113 -1.63%
2025-04-22 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6927 1.5484 0.6858 1.5415 0.0069 1.01%
2025-04-21 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6858 1.5415 0.6869 1.5426 -0.0011 -0.16%
2025-04-18 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6869 1.5426 0.6787 1.5344 0.0082 1.21%
2025-04-17 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6787 1.5344 0.6649 1.5206 0.0138 2.08%
2025-04-16 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6649 1.5206 0.6607 1.5164 0.0042 0.64%
2025-04-15 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6607 1.5164 0.6659 1.5216 -0.0052 -0.78%
2025-04-14 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6659 1.5216 0.6639 1.5196 0.0020 0.30%
2025-04-11 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6639 1.5196 0.6710 1.5267 -0.0071 -1.06%
2025-04-10 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6710 1.5267 0.6573 1.5130 0.0137 2.08%
2025-04-09 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6573 1.5130 0.6291 1.4848 0.0282 4.48%
2025-04-08 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6291 1.4848 0.6148 1.4705 0.0143 2.33%
2025-04-07 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6148 1.4705 0.6692 1.5249 -0.0544 -8.13%
2025-04-03 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6692 1.5249 0.6653 1.5210 0.0039 0.59%
2025-04-02 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6653 1.5210 0.6665 1.5222 -0.0012 -0.18%
2025-04-01 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6665 1.5222 0.6641 1.5198 0.0024 0.36%
2025-03-31 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6641 1.5198 0.6748 1.5305 -0.0107 -1.59%
2025-03-28 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6748 1.5305 0.6762 1.5319 -0.0014 -0.21%
2025-03-27 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6762 1.5319 0.6725 1.5282 0.0037 0.55%
2025-03-26 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6725 1.5282 0.6680 1.5237 0.0045 0.67%
2025-03-25 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6680 1.5237 0.6671 1.5228 0.0009 0.13%
2025-03-24 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6671 1.5228 0.6738 1.5295 -0.0067 -0.99%
2025-03-21 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6738 1.5295 0.6812 1.5369 -0.0074 -1.09%
2025-03-20 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6812 1.5369 0.6836 1.5393 -0.0024 -0.35%
2025-03-19 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6836 1.5393 0.6882 1.5439 -0.0046 -0.67%
2025-03-18 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6882 1.5439 0.6878 1.5435 0.0004 0.06%
2025-03-17 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6878 1.5435 0.6819 1.5376 0.0059 0.87%
2025-03-14 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6819 1.5376 0.6695 1.5252 0.0124 1.85%
2025-03-13 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6695 1.5252 0.6747 1.5304 -0.0052 -0.77%
2025-03-12 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6747 1.5304 0.6788 1.5345 -0.0041 -0.60%
2025-03-11 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6788 1.5345 0.6777 1.5334 0.0011 0.16%
2025-03-10 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6777 1.5334 0.6818 1.5375 -0.0041 -0.60%
2025-03-07 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6818 1.5375 0.6934 1.5491 -0.0116 -1.67%
2025-03-06 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6934 1.5491 0.6774 1.5331 0.0160 2.36%
2025-03-05 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6774 1.5331 0.6850 1.5407 -0.0076 -1.11%
2025-03-04 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6850 1.5407 0.6872 1.5429 -0.0022 -0.32%
2025-03-03 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6872 1.5429 0.6811 1.5368 0.0061 0.90%
2025-02-28 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6811 1.5368 0.6921 1.5478 -0.0110 -1.59%
2025-02-27 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6921 1.5478 0.6872 1.5429 0.0049 0.71%
2025-02-26 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6872 1.5429 0.6739 1.5296 0.0133 1.97%
2025-02-25 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6739 1.5296 0.6783 1.5340 -0.0044 -0.65%
2025-02-24 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6783 1.5340 0.6679 1.5236 0.0104 1.56%