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匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013551)

今天最新凈值 0.8315 0.0062 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8315
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8999億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 張朋
匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C基金013551重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 5.69% 0.39% 0.0222%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.97% 0.56% 0.0278%
600809 山西汾酒 0.0000 4.55% -0.24% -0.0109%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 4.30% 0.00% 0.0000%
000568 瀘州老窖 0.0000 3.64% 0.21% 0.0076%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 3.44% -0.90% -0.0310%
002475 立訊精密 0.0000 3.36% -0.82% -0.0276%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 3.34% 1.40% 0.0468%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.31% -0.39% -0.0129%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.15% 0.05% 0.0016%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
39.75% 0.0236% 82.08%
匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.84% -0.54%
2025-05-21 0.75% 0.67%
2025-05-20 1.07% 0.82%
2025-05-19 -0.05% 0.21%
2025-05-16 -0.43% -0.32%
2025-05-15 -1.35% -0.97%
2025-05-14 1.24% 1.25%
2025-05-13 -0.96% -0.63%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C基金013551實(shí)時(shí)估值圖
匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C基金013551實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7416 2.9085%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7260 2.9085%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3504 2.4110%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3471 2.4110%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5328 2.3984%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5203 2.3984%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A 1.3516 2.3111%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C 1.3473 2.3111%