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華安優(yōu)質(zhì)生活混合基金凈值查詢(008133)

今天最新凈值 0.7955 0.0298 3.8900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7913 -0.0089 -1.1176%
  • 累計凈值：0.7955
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7473億
  • 最近資產(chǎn)：4.81億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：陳媛
近一季華安優(yōu)質(zhì)生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安優(yōu)質(zhì)生活混合(008133)基金累計收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8002 0.8002 0.7955 0.7955 0.0047 0.59%
2025-05-20 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7955 0.7955 0.7657 0.7657 0.0298 3.89%
2025-05-19 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7657 0.7657 0.7633 0.7633 0.0024 0.31%
2025-05-16 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7633 0.7633 0.7640 0.7640 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7640 0.7640 0.7615 0.7615 0.0025 0.33%
2025-05-14 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7615 0.7615 0.7535 0.7535 0.0080 1.06%
2025-05-13 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7535 0.7535 0.7521 0.7521 0.0014 0.19%
2025-05-12 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7521 0.7521 0.7471 0.7471 0.0050 0.67%
2025-05-09 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7471 0.7471 0.7436 0.7436 0.0035 0.47%
2025-05-08 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7436 0.7436 0.7468 0.7468 -0.0032 -0.43%
2025-05-07 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7468 0.7468 0.7567 0.7567 -0.0099 -1.31%
2025-05-06 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7567 0.7567 0.7435 0.7435 0.0132 1.78%
2025-04-30 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7435 0.7435 0.7473 0.7473 -0.0038 -0.51%
2025-04-29 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7473 0.7473 0.7365 0.7365 0.0108 1.47%
2025-04-28 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7365 0.7365 0.7384 0.7384 -0.0019 -0.26%
2025-04-25 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7384 0.7384 0.7386 0.7386 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7386 0.7386 0.7346 0.7346 0.0040 0.54%
2025-04-23 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7346 0.7346 0.7314 0.7314 0.0032 0.44%
2025-04-22 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7314 0.7314 0.7283 0.7283 0.0031 0.43%
2025-04-21 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7283 0.7283 0.7193 0.7193 0.0090 1.25%
2025-04-18 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7193 0.7193 0.7260 0.7260 -0.0067 -0.92%
2025-04-17 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7260 0.7260 0.7196 0.7196 0.0064 0.89%
2025-04-16 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7196 0.7196 0.7308 0.7308 -0.0112 -1.53%
2025-04-15 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7308 0.7308 0.7317 0.7317 -0.0009 -0.12%
2025-04-14 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7317 0.7317 0.7144 0.7144 0.0173 2.42%
2025-04-11 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7144 0.7144 0.7086 0.7086 0.0058 0.82%
2025-04-10 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7086 0.7086 0.6939 0.6939 0.0147 2.12%
2025-04-09 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6939 0.6939 0.6772 0.6772 0.0167 2.47%
2025-04-08 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6772 0.6772 0.6690 0.6690 0.0082 1.23%
2025-04-07 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6690 0.6690 0.7532 0.7532 -0.0842 -11.18%
2025-04-03 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7532 0.7532 0.7622 0.7622 -0.0090 -1.18%
2025-04-02 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7622 0.7622 0.7662 0.7662 -0.0040 -0.52%
2025-04-01 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7662 0.7662 0.7588 0.7588 0.0074 0.98%
2025-03-31 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7588 0.7588 0.7656 0.7656 -0.0068 -0.89%
2025-03-28 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7656 0.7656 0.7690 0.7690 -0.0034 -0.44%
2025-03-27 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7690 0.7690 0.7544 0.7544 0.0146 1.94%
2025-03-26 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7544 0.7544 0.7480 0.7480 0.0064 0.86%
2025-03-25 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7480 0.7480 0.7698 0.7698 -0.0218 -2.83%
2025-03-24 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7698 0.7698 0.7681 0.7681 0.0017 0.22%
2025-03-21 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7681 0.7681 0.7916 0.7916 -0.0235 -2.97%
2025-03-20 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7916 0.7916 0.8066 0.8066 -0.0150 -1.86%
2025-03-19 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8066 0.8066 0.8151 0.8151 -0.0085 -1.04%
2025-03-18 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8151 0.8151 0.8056 0.8056 0.0095 1.18%
2025-03-17 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8056 0.8056 0.8068 0.8068 -0.0012 -0.15%
2025-03-14 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8068 0.8068 0.7899 0.7899 0.0169 2.14%
2025-03-13 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7899 0.7899 0.8001 0.8001 -0.0102 -1.27%
2025-03-12 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8001 0.8001 0.8031 0.8031 -0.0030 -0.37%
2025-03-11 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8031 0.8031 0.7937 0.7937 0.0094 1.18%
2025-03-10 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7937 0.7937 0.8082 0.8082 -0.0145 -1.79%
2025-03-07 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8082 0.8082 0.8074 0.8074 0.0008 0.10%
2025-03-06 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8074 0.8074 0.7783 0.7783 0.0291 3.74%
2025-03-05 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7783 0.7783 0.7634 0.7634 0.0149 1.95%
2025-03-04 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7634 0.7634 0.7604 0.7604 0.0030 0.39%
2025-03-03 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7604 0.7604 0.7613 0.7613 -0.0009 -0.12%
2025-02-28 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7613 0.7613 0.7950 0.7950 -0.0337 -4.24%
2025-02-27 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7950 0.7950 0.8013 0.8013 -0.0063 -0.79%
2025-02-26 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8013 0.8013 0.7928 0.7928 0.0085 1.07%
2025-02-25 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7928 0.7928 0.8047 0.8047 -0.0119 -1.48%
2025-02-24 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8047 0.8047 0.8046 0.8046 0.0001 0.01%