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南方金融主題靈活配置混合C - 基金主頁(yè)(代碼:013500)

今天最新凈值 1.1667 -0.0012 -0.1000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1597 -0.0036 -0.3126%
  • 累計(jì)凈值：1.4487
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5079億
  • 最近資產(chǎn)：21.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃春逢 金嵐楓
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -1.18% 0.21% 3.47% -1.71% 23.09% 1.42% 7.73% -4.20%
同類(lèi)排名 1668/2304 403/2327 760/2326 1359/2315 150/2243 784/2139 447/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.2820元
南方金融主題靈活配置混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603323 蘇農(nóng)銀行 912.9300 4.25% 0.53%
601628 中國(guó)人壽 105.1100 3.49% -1.12%
601528 瑞豐銀行 741.3900 3.48% -0.55%
001236 弘業(yè)期貨 352.6000 3.08% -1.49%
600095 湘財(cái)股份 446.4000 2.99% -1.43%
601601 中國(guó)太保 103.6800 2.95% -1.63%
000627 天茂集團(tuán) 865.8200 2.94% 0.00%
601878 浙商證券 274.9100 2.76% -0.38%
601198 東興證券 231.4000 2.36% -0.68%
000776 廣發(fā)證券 161.6700 2.30% -1.15%
南方金融主題靈活配置混合C(013500)基金檔案
基金代碼 013500 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 南方金融主題靈活配置混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 黃春逢 金嵐楓 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 21.31億 最近份額 18.5079億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%