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國(guó)富金融地產(chǎn)混合A(國(guó)富金融A)基金凈值查詢(001392)

今天最新凈值 1.2490 0.0062 0.5000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2586 0.0023 0.1794%
  • 累計(jì)凈值：1.2490
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1054億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙宇燁
近一季國(guó)富金融地產(chǎn)混合A|國(guó)富金融A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)富金融地產(chǎn)混合A(001392)基金累計(jì)收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2563 1.2563 1.2490 1.2490 0.0073 0.58%
2025-05-20 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2490 1.2490 1.2428 1.2428 0.0062 0.50%
2025-05-19 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2428 1.2428 1.2477 1.2477 -0.0049 -0.39%
2025-05-16 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2477 1.2477 1.2538 1.2538 -0.0061 -0.49%
2025-05-15 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2538 1.2538 1.2616 1.2616 -0.0078 -0.62%
2025-05-14 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2616 1.2616 1.2475 1.2475 0.0141 1.13%
2025-05-13 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2475 1.2475 1.2399 1.2399 0.0076 0.61%
2025-05-12 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2399 1.2399 1.2277 1.2277 0.0122 0.99%
2025-05-09 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2277 1.2277 1.2231 1.2231 0.0046 0.38%
2025-05-08 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2231 1.2231 1.2136 1.2136 0.0095 0.78%
2025-05-07 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2136 1.2136 1.2041 1.2041 0.0095 0.79%
2025-05-06 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2041 1.2041 1.2022 1.2022 0.0019 0.16%
2025-04-30 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2022 1.2022 1.2117 1.2117 -0.0095 -0.78%
2025-04-29 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2117 1.2117 1.2115 1.2115 0.0002 0.02%
2025-04-28 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2115 1.2115 1.2052 1.2052 0.0063 0.52%
2025-04-25 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2052 1.2052 1.2050 1.2050 0.0002 0.02%
2025-04-24 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2050 1.2050 1.2001 1.2001 0.0049 0.41%
2025-04-23 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2001 1.2001 1.1969 1.1969 0.0032 0.27%
2025-04-22 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.1969 1.1969 1.1877 1.1877 0.0092 0.77%
2025-04-21 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.1877 1.1877 1.1904 1.1904 -0.0027 -0.23%
2025-04-18 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.1904 1.1904 1.1866 1.1866 0.0038 0.32%
2025-04-17 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.1866 1.1866 1.1807 1.1807 0.0059 0.50%
2025-04-16 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.1807 1.1807 1.1796 1.1796 0.0011 0.09%
2025-04-15 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.1796 1.1796 1.1708 1.1708 0.0088 0.75%
2025-04-14 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.1708 1.1708 1.1561 1.1561 0.0147 1.27%
2025-04-11 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.1561 1.1561 1.1476 1.1476 0.0085 0.74%
2025-04-10 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.1476 1.1476 1.1309 1.1309 0.0167 1.48%
2025-04-09 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.1309 1.1309 1.1286 1.1286 0.0023 0.20%
2025-04-08 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.1286 1.1286 1.1140 1.1140 0.0146 1.31%
2025-04-07 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.1140 1.1140 1.2063 1.2063 -0.0923 -7.65%
2025-04-03 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2063 1.2063 1.2133 1.2133 -0.0070 -0.58%
2025-04-02 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2133 1.2133 1.2053 1.2053 0.0080 0.66%
2025-04-01 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2053 1.2053 1.2064 1.2064 -0.0011 -0.09%
2025-03-31 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2064 1.2064 1.2072 1.2072 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2072 1.2072 1.2129 1.2129 -0.0057 -0.47%
2025-03-27 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2129 1.2129 1.2113 1.2113 0.0016 0.13%
2025-03-26 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2113 1.2113 1.2206 1.2206 -0.0093 -0.76%
2025-03-25 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2206 1.2206 1.2270 1.2270 -0.0064 -0.52%
2025-03-24 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2270 1.2270 1.2175 1.2175 0.0095 0.78%
2025-03-21 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2175 1.2175 1.2322 1.2322 -0.0147 -1.19%
2025-03-20 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2322 1.2322 1.2462 1.2462 -0.0140 -1.12%
2025-03-19 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2462 1.2462 1.2405 1.2405 0.0057 0.46%
2025-03-18 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2405 1.2405 1.2318 1.2318 0.0087 0.71%
2025-03-17 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2318 1.2318 1.2264 1.2264 0.0054 0.44%
2025-03-14 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2264 1.2264 1.2060 1.2060 0.0204 1.69%
2025-03-13 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2060 1.2060 1.2077 1.2077 -0.0017 -0.14%
2025-03-12 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2077 1.2077 1.2103 1.2103 -0.0026 -0.21%
2025-03-11 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2103 1.2103 1.2112 1.2112 -0.0009 -0.07%
2025-03-10 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2112 1.2112 1.2300 1.2300 -0.0188 -1.53%
2025-03-07 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2300 1.2300 1.2394 1.2394 -0.0094 -0.76%
2025-03-06 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2394 1.2394 1.2218 1.2218 0.0176 1.44%
2025-03-05 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2218 1.2218 1.2101 1.2101 0.0117 0.97%
2025-03-04 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2101 1.2101 1.2113 1.2113 -0.0012 -0.10%
2025-03-03 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2113 1.2113 1.2109 1.2109 0.0004 0.03%
2025-02-28 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2109 1.2109 1.2322 1.2322 -0.0213 -1.73%
2025-02-27 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2322 1.2322 1.2271 1.2271 0.0051 0.42%
2025-02-26 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2271 1.2271 1.2124 1.2124 0.0147 1.21%
2025-02-25 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2124 1.2124 1.2249 1.2249 -0.0125 -1.02%
2025-02-24 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2249 1.2249 1.2273 1.2273 -0.0024 -0.20%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%