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工銀金融地產(chǎn)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(010696)

今天最新凈值 2.6800 0.0240 0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.6800
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0047億
  • 最近資產(chǎn)：17.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王君正 鄢耀
工銀金融地產(chǎn)混合C基金010696重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601838 成都銀行 0.0000 9.94% -1.06% -0.1054%
600919 江蘇銀行 0.0000 9.92% -0.72% -0.0714%
600036 招商銀行 0.0000 9.72% -1.03% -0.1001%
600926 杭州銀行 0.0000 9.07% -0.70% -0.0635%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 7.02% -0.22% -0.0154%
601601 中國太保 0.0000 6.86% -2.47% -0.1694%
600030 中信證券 0.0000 6.70% -1.23% -0.0824%
001979 招商蛇口 0.0000 5.15% -0.68% -0.0350%
600048 保利發(fā)展 0.0000 5.10% -0.98% -0.0500%
601318 中國平安 0.0000 3.48% -1.13% -0.0393%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
72.96% -0.7319% 91.96%
工銀金融地產(chǎn)混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.93% -0.90%
2025-05-22 0.90% 0.88%
2025-05-21 0.61% 0.51%
2025-05-20 0.38% 0.42%
2025-05-19 -0.23% -0.22%
2025-05-16 -0.83% -0.79%
2025-05-15 -0.52% -0.48%
2025-05-14 1.75% 1.51%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀金融地產(chǎn)混合C基金010696實(shí)時(shí)估值圖
工銀金融地產(chǎn)混合C基金010696實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%