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匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A基金凈值查詢(013550)

今天最新凈值 0.8485 0.0062 0.7400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8435 -0.0050 -0.5875%
  • 累計(jì)凈值：0.8485
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8686億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 張朋
近一季匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A(013550)基金累計(jì)收益率1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8415 0.8415 0.8485 0.8485 -0.0070 -0.82%
2025-05-21 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8485 0.8485 0.8423 0.8423 0.0062 0.74%
2025-05-20 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8334 0.8334 0.0089 1.07%
2025-05-19 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8334 0.8334 0.8337 0.8337 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8337 0.8337 0.8372 0.8372 -0.0035 -0.42%
2025-05-15 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8486 0.8486 -0.0114 -1.34%
2025-05-14 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8486 0.8486 0.8383 0.8383 0.0103 1.23%
2025-05-13 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8383 0.8383 0.8464 0.8464 -0.0081 -0.96%
2025-05-12 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8464 0.8464 0.8373 0.8373 0.0091 1.09%
2025-05-09 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8373 0.8373 0.8396 0.8396 -0.0023 -0.27%
2025-05-08 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8396 0.8396 0.8395 0.8395 0.0001 0.01%
2025-05-07 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8395 0.8395 0.8419 0.8419 -0.0024 -0.29%
2025-05-06 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8419 0.8419 0.8280 0.8280 0.0139 1.68%
2025-04-30 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8280 0.8280 0.8235 0.8235 0.0045 0.55%
2025-04-29 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8235 0.8235 0.8256 0.8256 -0.0021 -0.25%
2025-04-28 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8256 0.8256 0.8234 0.8234 0.0022 0.27%
2025-04-25 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8263 0.8263 -0.0029 -0.35%
2025-04-24 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8263 0.8263 0.8301 0.8301 -0.0038 -0.46%
2025-04-23 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8301 0.8301 0.8295 0.8295 0.0006 0.07%
2025-04-22 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8295 0.8295 0.8267 0.8267 0.0028 0.34%
2025-04-21 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8267 0.8267 0.8203 0.8203 0.0064 0.78%
2025-04-18 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8203 0.8203 0.8221 0.8221 -0.0018 -0.22%
2025-04-17 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8221 0.8221 0.8181 0.8181 0.0040 0.49%
2025-04-16 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8213 0.8213 -0.0032 -0.39%
2025-04-15 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8213 0.8213 0.8201 0.8201 0.0012 0.15%
2025-04-14 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8201 0.8201 0.8136 0.8136 0.0065 0.80%
2025-04-11 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8136 0.8136 0.8057 0.8057 0.0079 0.98%
2025-04-10 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8057 0.8057 0.7907 0.7907 0.0150 1.90%
2025-04-09 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7907 0.7907 0.7749 0.7749 0.0158 2.04%
2025-04-08 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7749 0.7749 0.7642 0.7642 0.0107 1.40%
2025-04-07 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7642 0.7642 0.8360 0.8360 -0.0718 -8.59%
2025-04-03 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8360 0.8360 0.8424 0.8424 -0.0064 -0.76%
2025-04-02 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8424 0.8424 0.8443 0.8443 -0.0019 -0.23%
2025-04-01 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8443 0.8443 0.8429 0.8429 0.0014 0.17%
2025-03-31 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8429 0.8429 0.8547 0.8547 -0.0118 -1.38%
2025-03-28 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8547 0.8547 0.8578 0.8578 -0.0031 -0.36%
2025-03-27 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8578 0.8578 0.8539 0.8539 0.0039 0.46%
2025-03-26 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8539 0.8539 0.8507 0.8507 0.0032 0.38%
2025-03-25 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8507 0.8507 0.8642 0.8642 -0.0135 -1.56%
2025-03-24 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8642 0.8642 0.8586 0.8586 0.0056 0.65%
2025-03-21 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8586 0.8586 0.8765 0.8765 -0.0179 -2.04%
2025-03-20 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8765 0.8765 0.8919 0.8919 -0.0154 -1.73%
2025-03-19 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8919 0.8919 0.8946 0.8946 -0.0027 -0.30%
2025-03-18 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8946 0.8946 0.8814 0.8814 0.0132 1.50%
2025-03-17 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8814 0.8814 0.8799 0.8799 0.0015 0.17%
2025-03-14 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8799 0.8799 0.8572 0.8572 0.0227 2.65%
2025-03-13 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8572 0.8572 0.8632 0.8632 -0.0060 -0.70%
2025-03-12 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8632 0.8632 0.8685 0.8685 -0.0053 -0.61%
2025-03-11 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8685 0.8685 0.8636 0.8636 0.0049 0.57%
2025-03-10 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8636 0.8636 0.8746 0.8746 -0.0110 -1.26%
2025-03-07 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8746 0.8746 0.8700 0.8700 0.0046 0.53%
2025-03-06 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8700 0.8700 0.8496 0.8496 0.0204 2.40%
2025-03-05 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8496 0.8496 0.8324 0.8324 0.0172 2.07%
2025-03-04 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8324 0.8324 0.8321 0.8321 0.0003 0.04%
2025-03-03 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8321 0.8321 0.8312 0.8312 0.0009 0.11%
2025-02-28 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8312 0.8312 0.8529 0.8529 -0.0217 -2.54%
2025-02-27 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8529 0.8529 0.8507 0.8507 0.0022 0.26%
2025-02-26 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8507 0.8507 0.8362 0.8362 0.0145 1.73%
2025-02-25 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8362 0.8362 0.8453 0.8453 -0.0091 -1.08%
2025-02-24 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8453 0.8453 0.8448 0.8448 0.0005 0.06%