東方紅睿璽三年持有混合A(東證睿璽)基金凈值查詢(501049)
今天最新凈值
0.7924
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.7923
-0.0001 -0.0176%
- 累計凈值：1.2924
- 成立日期：2017-11-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：95.3517億
- 最近資產(chǎn)：62.52億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：王延飛 張偉鋒
近一季東方紅睿璽三年持有混合A|東證睿璽基金凈值查詢
近一季,東方紅睿璽三年持有混合A(501049)基金累計收益率2.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7905 |
1.2905 |
0.7924 |
1.2924 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7924 |
1.2924 |
0.7925 |
1.2925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7925 |
1.2925 |
0.7854 |
1.2854 |
0.0071 |
0.90% |
| 2025-05-20 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7854 |
1.2854 |
0.7788 |
1.2788 |
0.0066 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7788 |
1.2788 |
0.7813 |
1.2813 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7813 |
1.2813 |
0.7840 |
1.2840 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7840 |
1.2840 |
0.7864 |
1.2864 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7864 |
1.2864 |
0.7799 |
1.2799 |
0.0065 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7799 |
1.2799 |
0.7776 |
1.2776 |
0.0023 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7776 |
1.2776 |
0.7718 |
1.2718 |
0.0058 |
0.75% |
|
|
| 2025-05-09 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7718 |
1.2718 |
0.7678 |
1.2678 |
0.0040 |
0.52% |
| 2025-05-08 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7678 |
1.2678 |
0.7676 |
1.2676 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7676 |
1.2676 |
0.7637 |
1.2637 |
0.0039 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7637 |
1.2637 |
0.7613 |
1.2613 |
0.0024 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7613 |
1.2613 |
0.7652 |
1.2652 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2025-04-29 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7652 |
1.2652 |
0.7658 |
1.2658 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7658 |
1.2658 |
0.7613 |
1.2613 |
0.0045 |
0.59% |
| 2025-04-25 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7613 |
1.2613 |
0.7597 |
1.2597 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7597 |
1.2597 |
0.7599 |
1.2599 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7599 |
1.2599 |
0.7607 |
1.2607 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7607 |
1.2607 |
0.7595 |
1.2595 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7595 |
1.2595 |
0.7564 |
1.2564 |
0.0031 |
0.41% |
| 2025-04-18 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7564 |
1.2564 |
0.7540 |
1.2540 |
0.0024 |
0.32% |
| 2025-04-17 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7540 |
1.2540 |
0.7542 |
1.2542 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7542 |
1.2542 |
0.7558 |
1.2558 |
-0.0016 |
-0.21% |
|
|
| 2025-04-15 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7558 |
1.2558 |
0.7551 |
1.2551 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7551 |
1.2551 |
0.7513 |
1.2513 |
0.0038 |
0.51% |
| 2025-04-11 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7513 |
1.2513 |
0.7496 |
1.2496 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7496 |
1.2496 |
0.7425 |
1.2425 |
0.0071 |
0.96% |
| 2025-04-09 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7425 |
1.2425 |
0.7424 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7424 |
1.2424 |
0.7339 |
1.2339 |
0.0085 |
1.16% |
| 2025-04-07 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7339 |
1.2339 |
0.7745 |
1.2745 |
-0.0406 |
-5.24% |
| 2025-04-03 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7745 |
1.2745 |
0.7778 |
1.2778 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2025-04-02 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7778 |
1.2778 |
0.7787 |
1.2787 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-04-01 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7787 |
1.2787 |
0.7746 |
1.2746 |
0.0041 |
0.53% |
| 2025-03-31 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7746 |
1.2746 |
0.7769 |
1.2769 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7769 |
1.2769 |
0.7805 |
1.2805 |
-0.0036 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7805 |
1.2805 |
0.7791 |
1.2791 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7791 |
1.2791 |
0.7824 |
1.2824 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7824 |
1.2824 |
0.7816 |
1.2816 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7816 |
1.2816 |
0.7764 |
1.2764 |
0.0052 |
0.67% |
| 2025-03-21 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7764 |
1.2764 |
0.7830 |
1.2830 |
-0.0066 |
-0.84% |
| 2025-03-20 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7830 |
1.2830 |
0.7835 |
1.2835 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7835 |
1.2835 |
0.7860 |
1.2860 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2025-03-18 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7860 |
1.2860 |
0.7840 |
1.2840 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7840 |
1.2840 |
0.7834 |
1.2834 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7834 |
1.2834 |
0.7746 |
1.2746 |
0.0088 |
1.14% |
| 2025-03-13 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7746 |
1.2746 |
0.7754 |
1.2754 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7754 |
1.2754 |
0.7734 |
1.2734 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-03-11 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7734 |
1.2734 |
0.7692 |
1.2692 |
0.0042 |
0.55% |
| 2025-03-10 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7692 |
1.2692 |
0.7696 |
1.2696 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7696 |
1.2696 |
0.7673 |
1.2673 |
0.0023 |
0.30% |
| 2025-03-06 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7673 |
1.2673 |
0.7645 |
1.2645 |
0.0028 |
0.37% |
| 2025-03-05 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7645 |
1.2645 |
0.7617 |
1.2617 |
0.0028 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7617 |
1.2617 |
0.7649 |
1.2649 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2025-03-03 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7649 |
1.2649 |
0.7628 |
1.2628 |
0.0021 |
0.28% |
| 2025-02-28 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7628 |
1.2628 |
0.7730 |
1.2730 |
-0.0102 |
-1.32% |
| 2025-02-27 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7730 |
1.2730 |
0.7681 |
1.2681 |
0.0049 |
0.64% |
| 2025-02-26 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7681 |
1.2681 |
0.7604 |
1.2604 |
0.0077 |
1.01% |
| 2025-02-25 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7604 |
1.2604 |
0.7670 |
1.2670 |
-0.0066 |
-0.86% |
| 2025-02-24 |
501049 |
東方紅睿璽三年持有混合A |
0.7670 |
1.2670 |
0.7694 |
1.2694 |
-0.0024 |
-0.31% |
