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東方紅睿璽三年持有混合C(東證睿璽C)基金凈值查詢(010506)

今天最新凈值 0.7679 0.0064 0.8400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7755 0.0007 0.0933%
  • 累計(jì)凈值：0.7679
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：82.7022億
  • 最近資產(chǎn)：62.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王延飛 張偉鋒
近一季東方紅睿璽三年持有混合C|東證睿璽C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅睿璽三年持有混合C(010506)基金累計(jì)收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7748 0.7748 0.7679 0.7679 0.0069 0.90%
2025-05-20 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7679 0.7679 0.7615 0.7615 0.0064 0.84%
2025-05-19 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7615 0.7615 0.7639 0.7639 -0.0024 -0.31%
2025-05-16 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7639 0.7639 0.7666 0.7666 -0.0027 -0.35%
2025-05-15 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7666 0.7666 0.7690 0.7690 -0.0024 -0.31%
2025-05-14 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7626 0.7626 0.0064 0.84%
2025-05-13 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7626 0.7626 0.7603 0.7603 0.0023 0.30%
2025-05-12 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7603 0.7603 0.7547 0.7547 0.0056 0.74%
2025-05-09 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7547 0.7547 0.7508 0.7508 0.0039 0.52%
2025-05-08 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7508 0.7508 0.7506 0.7506 0.0002 0.03%
2025-05-07 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7468 0.7468 0.0038 0.51%
2025-05-06 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7468 0.7468 0.7446 0.7446 0.0022 0.30%
2025-04-30 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7446 0.7446 0.7483 0.7483 -0.0037 -0.49%
2025-04-29 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7483 0.7483 0.7490 0.7490 -0.0007 -0.09%
2025-04-28 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7490 0.7490 0.7446 0.7446 0.0044 0.59%
2025-04-25 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7446 0.7446 0.7431 0.7431 0.0015 0.20%
2025-04-24 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7431 0.7431 0.7432 0.7432 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7432 0.7432 0.7441 0.7441 -0.0009 -0.12%
2025-04-22 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7441 0.7441 0.7428 0.7428 0.0013 0.18%
2025-04-21 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7428 0.7428 0.7399 0.7399 0.0029 0.39%
2025-04-18 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7399 0.7399 0.7375 0.7375 0.0024 0.33%
2025-04-17 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7375 0.7375 0.7377 0.7377 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7377 0.7377 0.7393 0.7393 -0.0016 -0.22%
2025-04-15 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7393 0.7393 0.7386 0.7386 0.0007 0.09%
2025-04-14 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7386 0.7386 0.7349 0.7349 0.0037 0.50%
2025-04-11 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7349 0.7349 0.7333 0.7333 0.0016 0.22%
2025-04-10 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7333 0.7333 0.7264 0.7264 0.0069 0.95%
2025-04-09 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7264 0.7264 0.7263 0.7263 0.0001 0.01%
2025-04-08 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7263 0.7263 0.7180 0.7180 0.0083 1.16%
2025-04-07 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7180 0.7180 0.7577 0.7577 -0.0397 -5.24%
2025-04-03 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7577 0.7577 0.7610 0.7610 -0.0033 -0.43%
2025-04-02 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7610 0.7610 0.7619 0.7619 -0.0009 -0.12%
2025-04-01 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7619 0.7619 0.7579 0.7579 0.0040 0.53%
2025-03-31 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7579 0.7579 0.7601 0.7601 -0.0022 -0.29%
2025-03-28 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7601 0.7601 0.7637 0.7637 -0.0036 -0.47%
2025-03-27 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7637 0.7637 0.7623 0.7623 0.0014 0.18%
2025-03-26 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7623 0.7623 0.7656 0.7656 -0.0033 -0.43%
2025-03-25 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7656 0.7656 0.7647 0.7647 0.0009 0.12%
2025-03-24 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7647 0.7647 0.7597 0.7597 0.0050 0.66%
2025-03-21 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7597 0.7597 0.7662 0.7662 -0.0065 -0.85%
2025-03-20 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7662 0.7662 0.7667 0.7667 -0.0005 -0.07%
2025-03-19 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7667 0.7667 0.7691 0.7691 -0.0024 -0.31%
2025-03-18 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7691 0.7691 0.7672 0.7672 0.0019 0.25%
2025-03-17 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7672 0.7672 0.7667 0.7667 0.0005 0.07%
2025-03-14 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7667 0.7667 0.7580 0.7580 0.0087 1.15%
2025-03-13 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7580 0.7580 0.7588 0.7588 -0.0008 -0.11%
2025-03-12 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7588 0.7588 0.7569 0.7569 0.0019 0.25%
2025-03-11 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7569 0.7569 0.7528 0.7528 0.0041 0.54%
2025-03-10 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7528 0.7528 0.7532 0.7532 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7532 0.7532 0.7510 0.7510 0.0022 0.29%
2025-03-06 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7510 0.7510 0.7482 0.7482 0.0028 0.37%
2025-03-05 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7482 0.7482 0.7455 0.7455 0.0027 0.36%
2025-03-04 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7455 0.7455 0.7487 0.7487 -0.0032 -0.43%
2025-03-03 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7487 0.7487 0.7467 0.7467 0.0020 0.27%
2025-02-28 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7467 0.7467 0.7566 0.7566 -0.0099 -1.31%
2025-02-27 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7519 0.7519 0.0047 0.63%
2025-02-26 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7519 0.7519 0.7443 0.7443 0.0076 1.02%
2025-02-25 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7443 0.7443 0.7508 0.7508 -0.0065 -0.87%
2025-02-24 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.7508 0.7508 0.7531 0.7531 -0.0023 -0.31%