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中銀金融地產(chǎn)混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010312)

今天最新凈值 1.4929 0.0031 0.2100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4929
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1843億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉騰
中銀金融地產(chǎn)混合C基金010312重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600036 招商銀行 0.0000 8.20% -0.25% -0.0205%
601881 中國(guó)銀河 0.0000 5.72% 0.18% 0.0103%
601318 中國(guó)平安 0.0000 5.37% 0.28% 0.0150%
01109 華潤(rùn)置地 0.0000 5.03% 0.00% 0.0000%
03908 中金公司 0.0000 4.77% 1.80% 0.0859%
600958 東方證券 0.0000 3.03% 0.00% 0.0000%
600030 中信證券 0.0000 2.95% 0.27% 0.0080%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 2.10% 0.86% 0.0181%
01776 廣發(fā)證券 0.0000 2.02% 1.43% 0.0289%
03958 東方證券 0.0000 1.66% 0.63% 0.0105%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
40.85% 0.1562% 89.16%
中銀金融地產(chǎn)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.09% -0.40%
2025-05-21 0.21% 0.26%
2025-05-20 0.36% 0.34%
2025-05-19 -0.17% -0.21%
2025-05-16 -0.96% -1.00%
2025-05-15 -1.02% -1.07%
2025-05-14 2.29% 2.12%
2025-05-13 -0.09% -0.38%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀金融地產(chǎn)混合C基金010312實(shí)時(shí)估值圖
中銀金融地產(chǎn)混合C基金010312實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C 1.0221 2.5357%
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0325 2.5357%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7361 2.1574%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7207 2.1574%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3445 1.9627%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3412 1.9627%
大成銳見(jiàn)未來(lái)混合A 0.9250 1.8539%
大成銳見(jiàn)未來(lái)混合C 0.9188 1.8539%