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泰信行業(yè)精選混合A(泰信行業(yè)) - 基金主頁(yè)(代碼:290012)

今天最新凈值 1.4330 0.0060 0.4200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5037 0.0167 1.1231%
  • 累計(jì)凈值:2.1890
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金類(lèi)型:混合型-靈活
  • 成立份額:2.220億份
  • 最近份額:4.9773億
  • 最近資產(chǎn):2.34億元
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金經(jīng)理:董山青
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -3.24% 2.50% 0.28% -9.02% -12.99% -16.24% 39.72% 135.47%
同類(lèi)排名 1956/2304 46/2327 1933/2326 2075/2315 2171/2243 1690/2139 30/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0860元
2023-11-22 2023-11-22 2023-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0900元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-12-04 2017-12-04 2017-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
泰信行業(yè)精選混合A基金動(dòng)態(tài)
泰信行業(yè)精選混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
301259 艾布魯 0.0000 7.96% 8.67%
300181 佐力藥業(yè) 0.0000 4.06% -0.66%
688331 榮昌生物 0.0000 3.93% -1.86%
688050 愛(ài)博醫(yī)療 0.0000 3.88% -0.32%
688382 益方生物-U 0.0000 3.31% 0.13%
688507 索辰科技 0.0000 2.97% -3.48%
002050 三花智控 0.0000 2.90% 0.75%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 2.85% 0.12%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.84% 2.74%
603207 小方制藥 0.0000 2.79% -0.41%
泰信行業(yè)精選混合A(290012)基金檔案
基金代碼 290012 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 泰信行業(yè)精選混合A 基金全稱(chēng) 泰信行業(yè)精選混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-01-09 成立日期 2012-02-22 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 董山青 基金托管人 中信銀行 基金公司 泰信基金
最近資產(chǎn) 2.34億元 最近份額 4.9773億 成立份額 2.220億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 1.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%