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國富金融地產(chǎn)混合A(國富金融A)基金盤中實時估值(001392)

今天最新凈值 1.2490 0.0062 0.5000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2490
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1054億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙宇燁
國富金融地產(chǎn)混合A基金001392重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600036 招商銀行 0.0000 7.41% 1.39% 0.1030%
00005 匯豐控股 0.0000 4.76% 0.05% 0.0024%
02318 中國平安 0.0000 4.59% -1.50% -0.0689%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 4.37% 1.30% 0.0568%
601665 齊魯銀行 0.0000 4.18% 0.60% 0.0251%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 3.93% -0.29% -0.0114%
01398 工商銀行 0.0000 3.83% 0.36% 0.0138%
03328 交通銀行 0.0000 3.65% -0.14% -0.0051%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.82% 0.00% 0.0000%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.66% 0.54% 0.0144%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
42.2% 0.1301% 86.52%
國富金融地產(chǎn)混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.58% 0.30%
2025-05-20 0.50% 0.66%
2025-05-19 -0.39% -0.59%
2025-05-16 -0.49% -0.58%
2025-05-15 -0.62% -0.30%
2025-05-14 1.13% 1.08%
2025-05-13 0.61% 0.66%
2025-05-12 0.99% 1.17%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國富金融地產(chǎn)混合A基金001392實時估值圖
國富金融地產(chǎn)混合A基金001392實時估值圖
國富金融地產(chǎn)混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%