搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

永贏惠添利靈活配置混合 - 基金主頁(代碼:005711)

今天最新凈值 1.2493 -0.0035 -0.2800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2305 -0.0093 -0.7478%
  • 累計凈值:1.4093
  • 成立日期:2018-05-31
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.2790億
  • 最近資產(chǎn):3.25億元
  • 基金公司:永贏基金
  • 基金經(jīng)理:李永興
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -5.82% -0.60% 4.52% -3.35% -3.97% -18.04% -28.50% 37.43%
同類排名 1562/1693 1506/1712 283/1709 1085/1700 1384/1650 1318/1576 1328/1482 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.1600元
永贏惠添利靈活配置混合基金動態(tài)
永贏惠添利靈活配置混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601318 中國平安 0.0000 8.85% -1.13%
301061 匠心家居 0.0000 7.06% 0.16%
603530 神馬電力 0.0000 5.64% 0.58%
301187 歐圣電氣 0.0000 4.54% -1.25%
301291 明陽電氣 0.0000 4.42% -4.13%
600030 中信證券 0.0000 4.21% -1.23%
300752 隆利科技 0.0000 4.02% 0.67%
300750 寧德時代 0.0000 3.23% -1.25%
000880 濰柴重機 0.0000 3.13% -0.71%
603325 博隆技術(shù) 0.0000 3.00% -0.12%
永贏惠添利靈活配置混合(005711)基金檔案
基金代碼 005711 基金簡稱 永贏惠添利靈活配置混合 基金全稱
發(fā)行日期 2018-05-02~2018-05-25 成立日期 2018-05-31 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 李永興 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 3.25億元 最近份額 3.2790億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價值成長混合A 1.1245 1.07%
前海開源價值成長混合C 1.1167 1.06%