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諾德天富靈活配置混合(諾德天富)基金盤中實時估值(005295)

今天最新凈值 0.9616 0.0044 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1116
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2639億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：曾文宏
諾德天富靈活配置混合基金005295重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601728 中國電信 0.0000 9.40% -0.25% -0.0235%
600941 中國移動 0.0000 9.07% -0.15% -0.0136%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 8.37% -0.55% -0.0460%
688220 翱捷科技-U 0.0000 2.83% -1.92% -0.0543%
600498 烽火通信 0.0000 2.72% -1.44% -0.0392%
688041 海光信息 0.0000 2.71% -1.58% -0.0428%
300525 博思軟件 0.0000 2.69% -2.45% -0.0659%
688111 金山辦公 0.0000 2.67% -0.95% -0.0254%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 2.66% -1.60% -0.0426%
301236 軟通動力 0.0000 2.66% -1.82% -0.0484%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
45.78% -0.4017% 88.79%
諾德天富靈活配置混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 1.00% -0.25%
2025-05-20 0.46% 0.61%
2025-05-19 0.13% -0.11%
2025-05-16 -0.17% -0.28%
2025-05-15 -0.30% -1.33%
2025-05-14 -0.09% 0.93%
2025-05-13 0.17% -0.35%
2025-05-12 -0.56% 0.59%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
諾德天富靈活配置混合基金005295實時估值圖
諾德天富靈活配置混合基金005295實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%