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光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A基金凈值查詢(860007)

今天最新凈值 1.7965 -0.0088 -0.4900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7889 -0.0076 -0.4242%
  • 累計(jì)凈值：1.8365
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8470億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王海濤 應(yīng)超 何偉
近一季光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A(860007)基金累計(jì)收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7895 1.8295 1.7965 1.8365 -0.0070 -0.39%
2025-05-22 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7965 1.8365 1.8053 1.8453 -0.0088 -0.49%
2025-05-21 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8053 1.8453 1.7996 1.8396 0.0057 0.32%
2025-05-20 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7996 1.8396 1.7901 1.8301 0.0095 0.53%
2025-05-19 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7901 1.8301 1.7900 1.8300 0.0001 0.01%
2025-05-16 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7900 1.8300 1.7927 1.8327 -0.0027 -0.15%
2025-05-15 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7927 1.8327 1.8041 1.8441 -0.0114 -0.63%
2025-05-14 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8041 1.8441 1.7984 1.8384 0.0057 0.32%
2025-05-13 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7984 1.8384 1.7982 1.8382 0.0002 0.01%
2025-05-12 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7982 1.8382 1.7795 1.8195 0.0187 1.05%
2025-05-09 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7795 1.8195 1.7792 1.8192 0.0003 0.02%
2025-05-08 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7792 1.8192 1.7714 1.8114 0.0078 0.44%
2025-05-07 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7714 1.8114 1.7651 1.8051 0.0063 0.36%
2025-05-06 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7651 1.8051 1.7446 1.7846 0.0205 1.18%
2025-04-30 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7446 1.7846 1.7451 1.7851 -0.0005 -0.03%
2025-04-29 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7451 1.7851 1.7447 1.7847 0.0004 0.02%
2025-04-28 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7447 1.7847 1.7544 1.7944 -0.0097 -0.55%
2025-04-25 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7544 1.7944 1.7515 1.7915 0.0029 0.17%
2025-04-24 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7515 1.7915 1.7522 1.7922 -0.0007 -0.04%
2025-04-23 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7522 1.7922 1.7458 1.7858 0.0064 0.37%
2025-04-22 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7458 1.7858 1.7457 1.7857 0.0001 0.01%
2025-04-21 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7457 1.7857 1.7338 1.7738 0.0119 0.69%
2025-04-18 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7338 1.7738 1.7343 1.7743 -0.0005 -0.03%
2025-04-17 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7343 1.7743 1.7302 1.7702 0.0041 0.24%
2025-04-16 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7302 1.7702 1.7390 1.7790 -0.0088 -0.51%
2025-04-15 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7390 1.7790 1.7397 1.7797 -0.0007 -0.04%
2025-04-14 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7397 1.7797 1.7295 1.7695 0.0102 0.59%
2025-04-11 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7295 1.7695 1.7286 1.7686 0.0009 0.05%
2025-04-10 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7286 1.7686 1.7002 1.7402 0.0284 1.67%
2025-04-09 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7002 1.7402 1.6919 1.7319 0.0083 0.49%
2025-04-08 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.6919 1.7319 1.6719 1.7119 0.0200 1.20%
2025-04-07 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.6719 1.7119 1.7956 1.8356 -0.1237 -6.89%
2025-04-03 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7956 1.8356 1.8183 1.8583 -0.0227 -1.25%
2025-04-02 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8183 1.8583 1.8159 1.8559 0.0024 0.13%
2025-04-01 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8159 1.8559 1.8096 1.8496 0.0063 0.35%
2025-03-31 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8096 1.8496 1.8220 1.8620 -0.0124 -0.68%
2025-03-28 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8220 1.8620 1.8301 1.8701 -0.0081 -0.44%
2025-03-27 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8301 1.8701 1.8246 1.8646 0.0055 0.30%
2025-03-26 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8246 1.8646 1.8286 1.8686 -0.0040 -0.22%
2025-03-25 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8286 1.8686 1.8280 1.8680 0.0006 0.03%
2025-03-24 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8280 1.8680 1.8238 1.8638 0.0042 0.23%
2025-03-21 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8238 1.8638 1.8447 1.8847 -0.0209 -1.13%
2025-03-20 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8447 1.8847 1.8587 1.8987 -0.0140 -0.75%
2025-03-19 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8587 1.8987 1.8606 1.9006 -0.0019 -0.10%
2025-03-18 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8606 1.9006 1.8509 1.8909 0.0097 0.52%
2025-03-17 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8509 1.8909 1.8507 1.8907 0.0002 0.01%
2025-03-14 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8507 1.8907 1.8189 1.8589 0.0318 1.75%
2025-03-13 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8189 1.8589 1.8264 1.8664 -0.0075 -0.41%
2025-03-12 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8264 1.8664 1.8300 1.8700 -0.0036 -0.20%
2025-03-11 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8300 1.8700 1.8241 1.8641 0.0059 0.32%
2025-03-10 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8241 1.8641 1.8276 1.8676 -0.0035 -0.19%
2025-03-07 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8276 1.8676 1.8289 1.8689 -0.0013 -0.07%
2025-03-06 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8289 1.8689 1.8048 1.8448 0.0241 1.34%
2025-03-05 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8048 1.8448 1.7990 1.8390 0.0058 0.32%
2025-03-04 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7990 1.8390 1.7952 1.8352 0.0038 0.21%
2025-03-03 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7952 1.8352 1.7886 1.8286 0.0066 0.37%
2025-02-28 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7886 1.8286 1.8161 1.8561 -0.0275 -1.51%
2025-02-27 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8161 1.8561 1.8109 1.8509 0.0052 0.29%
2025-02-26 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8109 1.8509 1.7955 1.8355 0.0154 0.86%
2025-02-25 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.7955 1.8355 1.8097 1.8497 -0.0142 -0.78%
2025-02-24 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.8097 1.8497 1.8125 1.8525 -0.0028 -0.15%