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嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式(嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005612)

今天最新凈值 1.4813 -0.0068 -0.4600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4813
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0638億
  • 最近資產(chǎn)：7.23億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡宇飛
嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式基金005612重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600036 招商銀行 0.0000 8.79% 0.00% 0.0000%
00700 騰訊控股 0.0000 8.01% 0.48% 0.0384%
002142 寧波銀行 0.0000 4.85% 2.96% 0.1436%
02382 舜宇光學(xué)科技 0.0000 4.53% 0.95% 0.0430%
000528 柳工 0.0000 3.72% -0.30% -0.0112%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.72% 5.90% 0.2195%
601318 中國(guó)平安 0.0000 3.26% 0.32% 0.0104%
002475 立訊精密 0.0000 2.86% -1.47% -0.0420%
000858 五 糧 液 0.0000 2.83% 0.10% 0.0028%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.76% 0.90% 0.0248%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
45.33% 0.4293% 89.55%
嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.73% 0.43%
2025-05-19 -0.46% -0.50%
2025-05-16 -0.47% -0.82%
2025-05-15 -0.79% -1.02%
2025-05-14 0.97% 1.30%
2025-05-13 -0.75% -0.69%
2025-05-12 2.15% 2.74%
2025-05-09 -0.13% -0.13%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式基金005612實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式基金005612實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4346 2.7504%
廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.4088 2.7413%
嘉實(shí)資源精選股票A 2.8477 2.7274%
嘉實(shí)資源精選股票C 2.7584 2.7274%
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A 1.3071 2.4841%
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起C 1.2869 2.4841%
富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.4318 2.4809%
富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 1.4205 2.4809%