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嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式(嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票) - 基金主頁(yè)(代碼:005612)

今天最新凈值 1.4813 -0.0068 -0.4600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5059 0.0138 0.9278%
  • 累計(jì)凈值：1.4813
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0638億
  • 最近資產(chǎn)：7.23億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡宇飛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.65% -0.03% 3.57% 0.40% 7.75% 10.40% 7.21% 48.13%
同類(lèi)排名 470/999 710/1020 593/1022 510/1009 410/944 132/847 158/739 -
嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式基金動(dòng)態(tài)
嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.0000 8.79% 0.16%
00700 騰訊控股 0.0000 8.01% 0.87%
002142 寧波銀行 0.0000 4.85% 3.45%
02382 舜宇光學(xué)科技 0.0000 4.53% 2.13%
000528 柳工 0.0000 3.72% 0.10%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.72% 5.21%
601318 中國(guó)平安 0.0000 3.26% 0.75%
002475 立訊精密 0.0000 2.86% -1.44%
000858 五 糧 液 0.0000 2.83% 0.26%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.76% 1.23%
嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式(005612)基金檔案
基金代碼 005612 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-29~2018-01-29 成立日期 2018-02-01 基金類(lèi)型 股票型
基金經(jīng)理 胡宇飛 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 7.23億元 最近份額 5.0638億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率