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鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A(鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有期混合A) - 基金主頁(yè)(代碼:013334)

今天最新凈值 1.0332 0.0088 0.8600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0353 -0.0023 -0.2178%
  • 累計(jì)凈值：1.0332
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0199億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁航
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.54% 1.39% 5.75% 2.78% 12.73% 7.56% 6.21% 3.26%
同類排名 1885/4578 500/4703 1194/4685 1062/4620 1087/4271 605/3698 548/2936 -
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 10.06% -0.06%
000858 五 糧 液 0.0000 9.67% -0.13%
600036 招商銀行 0.0000 9.39% 1.39%
02328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 0.0000 9.30% -0.66%
000651 格力電器 0.0000 9.28% 0.45%
00700 騰訊控股 0.0000 9.21% -1.25%
002142 寧波銀行 0.0000 9.09% -0.15%
02601 中國(guó)太保 0.0000 8.41% 0.41%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.75% -3.17%
600031 三一重工 0.0000 6.40% 0.32%
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A(013334)基金檔案
基金代碼 013334 基金簡(jiǎn)稱 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 袁航 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.06億 最近份額 1.0199億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率