南方金融主題靈活配置混合A(南方金融混合)基金凈值查詢(004702)
今天最新凈值
1.1904
-0.0035 -0.2900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1784
-0.0120 -1.0041%
- 累計(jì)凈值：1.4754
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.4597億
- 最近資產(chǎn)：11.31億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃春逢 金嵐楓
近一季南方金融主題靈活配置混合A|南方金融混合基金凈值查詢
近一季,南方金融主題靈活配置混合A(004702)基金累計(jì)收益率-2.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1759 |
1.4609 |
1.1904 |
1.4754 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2025-05-22 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1904 |
1.4754 |
1.1939 |
1.4789 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1939 |
1.4789 |
1.1951 |
1.4801 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1951 |
1.4801 |
1.1946 |
1.4796 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1946 |
1.4796 |
1.1927 |
1.4777 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1927 |
1.4777 |
1.2039 |
1.4889 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2025-05-15 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2039 |
1.4889 |
1.2258 |
1.5108 |
-0.0219 |
-1.79% |
| 2025-05-14 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2258 |
1.5108 |
1.1890 |
1.4740 |
0.0368 |
3.10% |
| 2025-05-13 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1890 |
1.4740 |
1.1919 |
1.4769 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1919 |
1.4769 |
1.1725 |
1.4575 |
0.0194 |
1.65% |
|
|
| 2025-05-09 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1725 |
1.4575 |
1.1828 |
1.4678 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2025-05-08 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1828 |
1.4678 |
1.1825 |
1.4675 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1825 |
1.4675 |
1.1736 |
1.4586 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-05-06 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1736 |
1.4586 |
1.1548 |
1.4398 |
0.0188 |
1.63% |
| 2025-04-30 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1548 |
1.4398 |
1.1536 |
1.4386 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1536 |
1.4386 |
1.1577 |
1.4427 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1577 |
1.4427 |
1.1676 |
1.4526 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1676 |
1.4526 |
1.1600 |
1.4450 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1600 |
1.4450 |
1.1654 |
1.4504 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1654 |
1.4504 |
1.1681 |
1.4531 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1681 |
1.4531 |
1.1627 |
1.4477 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-04-21 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1627 |
1.4477 |
1.1539 |
1.4389 |
0.0088 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1539 |
1.4389 |
1.1493 |
1.4343 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-04-17 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1493 |
1.4343 |
1.1501 |
1.4351 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1501 |
1.4351 |
1.1532 |
1.4382 |
-0.0031 |
-0.27% |
|
|
| 2025-04-15 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1532 |
1.4382 |
1.1578 |
1.4428 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-04-14 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1578 |
1.4428 |
1.1474 |
1.4324 |
0.0104 |
0.91% |
| 2025-04-11 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1474 |
1.4324 |
1.1493 |
1.4343 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-10 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1493 |
1.4343 |
1.1298 |
1.4148 |
0.0195 |
1.73% |
| 2025-04-09 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1298 |
1.4148 |
1.1095 |
1.3945 |
0.0203 |
1.83% |
| 2025-04-08 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1095 |
1.3945 |
1.1022 |
1.3872 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-04-07 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1022 |
1.3872 |
1.2044 |
1.4894 |
-0.1022 |
-8.49% |
| 2025-04-03 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2044 |
1.4894 |
1.2048 |
1.4898 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2048 |
1.4898 |
1.1982 |
1.4832 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1982 |
1.4832 |
1.1956 |
1.4806 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1956 |
1.4806 |
1.2114 |
1.4964 |
-0.0158 |
-1.30% |
| 2025-03-28 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2114 |
1.4964 |
1.2104 |
1.4954 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-27 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2104 |
1.4954 |
1.2061 |
1.4911 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-03-26 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2061 |
1.4911 |
1.2059 |
1.4909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2059 |
1.4909 |
1.2093 |
1.4943 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-03-24 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2093 |
1.4943 |
1.2105 |
1.4955 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-21 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2105 |
1.4955 |
1.2265 |
1.5115 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2025-03-20 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2265 |
1.5115 |
1.2357 |
1.5207 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2357 |
1.5207 |
1.2332 |
1.5182 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2332 |
1.5182 |
1.2334 |
1.5184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2334 |
1.5184 |
1.2379 |
1.5229 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-03-14 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2379 |
1.5229 |
1.2000 |
1.4850 |
0.0379 |
3.16% |
| 2025-03-13 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2000 |
1.4850 |
1.2055 |
1.4905 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2055 |
1.4905 |
1.1996 |
1.4846 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-03-11 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1996 |
1.4846 |
1.1975 |
1.4825 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1975 |
1.4825 |
1.2032 |
1.4882 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-03-07 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2032 |
1.4882 |
1.2197 |
1.5047 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2025-03-06 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2197 |
1.5047 |
1.1989 |
1.4839 |
0.0208 |
1.73% |
| 2025-03-05 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1989 |
1.4839 |
1.1955 |
1.4805 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1955 |
1.4805 |
1.1902 |
1.4752 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1902 |
1.4752 |
1.1939 |
1.4789 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-02-28 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1939 |
1.4789 |
1.2217 |
1.5067 |
-0.0278 |
-2.28% |
| 2025-02-27 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2217 |
1.5067 |
1.2220 |
1.5070 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2220 |
1.5070 |
1.2012 |
1.4862 |
0.0208 |
1.73% |
| 2025-02-25 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2012 |
1.4862 |
1.2153 |
1.5003 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2153 |
1.5003 |
1.2212 |
1.5062 |
-0.0059 |
-0.48% |
