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工銀金融地產(chǎn)混合C - 基金主頁(代碼:010696)

今天最新凈值 2.6400 0.0100 0.3800%
盤中實時估值(僅供參考) 2.6806 0.0246 0.9278%
  • 累計凈值：2.6400
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0047億
  • 最近資產(chǎn)：17.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王君正 鄢耀
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.23% 0.96% 2.57% 3.42% 13.85% 13.56% 9.31% -0.94%
同類排名 2635/4546 455/4653 3058/4647 770/4590 885/4241 308/3678 362/2927 -
工銀金融地產(chǎn)混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601838 成都銀行 0.0000 9.94% 1.61%
600919 江蘇銀行 0.0000 9.92% 1.56%
600036 招商銀行 0.0000 9.72% 1.34%
600926 杭州銀行 0.0000 9.07% 1.88%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 7.02% 3.07%
601601 中國太保 0.0000 6.86% 1.15%
600030 中信證券 0.0000 6.70% -0.15%
001979 招商蛇口 0.0000 5.15% -1.35%
600048 保利發(fā)展 0.0000 5.10% -0.49%
601318 中國平安 0.0000 3.48% 0.20%
工銀金融地產(chǎn)混合C(010696)基金檔案
基金代碼 010696 基金簡稱 工銀金融地產(chǎn)混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王君正 鄢耀 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 17.82億 最近份額 7.0047億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率