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中銀核心精選混合C基金凈值查詢(012707)

今天最新凈值 0.7226 -0.0012 -0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7209 -0.0017 -0.2304%
  • 累計(jì)凈值：0.7226
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3973億
  • 最近資產(chǎn)：2.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳印 周斌
近一季中銀核心精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀核心精選混合C(012707)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012707 中銀核心精選混合C 0.7226 0.7226 0.7238 0.7238 -0.0012 -0.17%
2025-05-20 012707 中銀核心精選混合C 0.7238 0.7238 0.7207 0.7207 0.0031 0.43%
2025-05-19 012707 中銀核心精選混合C 0.7207 0.7207 0.7241 0.7241 -0.0034 -0.47%
2025-05-16 012707 中銀核心精選混合C 0.7241 0.7241 0.7206 0.7206 0.0035 0.49%
2025-05-15 012707 中銀核心精選混合C 0.7206 0.7206 0.7376 0.7376 -0.0170 -2.30%
2025-05-14 012707 中銀核心精選混合C 0.7376 0.7376 0.7373 0.7373 0.0003 0.04%
2025-05-13 012707 中銀核心精選混合C 0.7373 0.7373 0.7428 0.7428 -0.0055 -0.74%
2025-05-12 012707 中銀核心精選混合C 0.7428 0.7428 0.7227 0.7227 0.0201 2.78%
2025-05-09 012707 中銀核心精選混合C 0.7227 0.7227 0.7362 0.7362 -0.0135 -1.83%
2025-05-08 012707 中銀核心精選混合C 0.7362 0.7362 0.7326 0.7326 0.0036 0.49%
2025-05-07 012707 中銀核心精選混合C 0.7326 0.7326 0.7326 0.7326 0.0000 0.00%
2025-05-06 012707 中銀核心精選混合C 0.7326 0.7326 0.7162 0.7162 0.0164 2.29%
2025-04-30 012707 中銀核心精選混合C 0.7162 0.7162 0.7061 0.7061 0.0101 1.43%
2025-04-29 012707 中銀核心精選混合C 0.7061 0.7061 0.7029 0.7029 0.0032 0.46%
2025-04-28 012707 中銀核心精選混合C 0.7029 0.7029 0.7089 0.7089 -0.0060 -0.85%
2025-04-25 012707 中銀核心精選混合C 0.7089 0.7089 0.7036 0.7036 0.0053 0.75%
2025-04-24 012707 中銀核心精選混合C 0.7036 0.7036 0.7077 0.7077 -0.0041 -0.58%
2025-04-23 012707 中銀核心精選混合C 0.7077 0.7077 0.6902 0.6902 0.0175 2.54%
2025-04-22 012707 中銀核心精選混合C 0.6902 0.6902 0.6928 0.6928 -0.0026 -0.38%
2025-04-21 012707 中銀核心精選混合C 0.6928 0.6928 0.6788 0.6788 0.0140 2.06%
2025-04-18 012707 中銀核心精選混合C 0.6788 0.6788 0.6804 0.6804 -0.0016 -0.24%
2025-04-17 012707 中銀核心精選混合C 0.6804 0.6804 0.6757 0.6757 0.0047 0.70%
2025-04-16 012707 中銀核心精選混合C 0.6757 0.6757 0.6930 0.6930 -0.0173 -2.50%
2025-04-15 012707 中銀核心精選混合C 0.6930 0.6930 0.6965 0.6965 -0.0035 -0.50%
2025-04-14 012707 中銀核心精選混合C 0.6965 0.6965 0.6804 0.6804 0.0161 2.37%
2025-04-11 012707 中銀核心精選混合C 0.6804 0.6804 0.6636 0.6636 0.0168 2.53%
2025-04-10 012707 中銀核心精選混合C 0.6636 0.6636 0.6424 0.6424 0.0212 3.30%
2025-04-09 012707 中銀核心精選混合C 0.6424 0.6424 0.6252 0.6252 0.0172 2.75%
2025-04-08 012707 中銀核心精選混合C 0.6252 0.6252 0.6280 0.6280 -0.0028 -0.45%
2025-04-07 012707 中銀核心精選混合C 0.6280 0.6280 0.7178 0.7178 -0.0898 -12.51%
2025-04-03 012707 中銀核心精選混合C 0.7178 0.7178 0.7372 0.7372 -0.0194 -2.63%
2025-04-02 012707 中銀核心精選混合C 0.7372 0.7372 0.7263 0.7263 0.0109 1.50%
2025-04-01 012707 中銀核心精選混合C 0.7263 0.7263 0.7235 0.7235 0.0028 0.39%
2025-03-31 012707 中銀核心精選混合C 0.7235 0.7235 0.7310 0.7310 -0.0075 -1.03%
2025-03-28 012707 中銀核心精選混合C 0.7310 0.7310 0.7387 0.7387 -0.0077 -1.04%
2025-03-27 012707 中銀核心精選混合C 0.7387 0.7387 0.7349 0.7349 0.0038 0.52%
2025-03-26 012707 中銀核心精選混合C 0.7349 0.7349 0.7298 0.7298 0.0051 0.70%
2025-03-25 012707 中銀核心精選混合C 0.7298 0.7298 0.7475 0.7475 -0.0177 -2.37%
2025-03-24 012707 中銀核心精選混合C 0.7475 0.7475 0.7440 0.7440 0.0035 0.47%
2025-03-21 012707 中銀核心精選混合C 0.7440 0.7440 0.7657 0.7657 -0.0217 -2.83%
2025-03-20 012707 中銀核心精選混合C 0.7657 0.7657 0.7707 0.7707 -0.0050 -0.65%
2025-03-19 012707 中銀核心精選混合C 0.7707 0.7707 0.7824 0.7824 -0.0117 -1.50%
2025-03-18 012707 中銀核心精選混合C 0.7824 0.7824 0.7701 0.7701 0.0123 1.60%
2025-03-17 012707 中銀核心精選混合C 0.7701 0.7701 0.7725 0.7725 -0.0024 -0.31%
2025-03-14 012707 中銀核心精選混合C 0.7725 0.7725 0.7551 0.7551 0.0174 2.30%
2025-03-13 012707 中銀核心精選混合C 0.7551 0.7551 0.7739 0.7739 -0.0188 -2.43%
2025-03-12 012707 中銀核心精選混合C 0.7739 0.7739 0.7756 0.7756 -0.0017 -0.22%
2025-03-11 012707 中銀核心精選混合C 0.7756 0.7756 0.7741 0.7741 0.0015 0.19%
2025-03-10 012707 中銀核心精選混合C 0.7741 0.7741 0.7730 0.7730 0.0011 0.14%
2025-03-07 012707 中銀核心精選混合C 0.7730 0.7730 0.7755 0.7755 -0.0025 -0.32%
2025-03-06 012707 中銀核心精選混合C 0.7755 0.7755 0.7489 0.7489 0.0266 3.55%
2025-03-05 012707 中銀核心精選混合C 0.7489 0.7489 0.7363 0.7363 0.0126 1.71%
2025-03-04 012707 中銀核心精選混合C 0.7363 0.7363 0.7305 0.7305 0.0058 0.79%
2025-03-03 012707 中銀核心精選混合C 0.7305 0.7305 0.7329 0.7329 -0.0024 -0.33%
2025-02-28 012707 中銀核心精選混合C 0.7329 0.7329 0.7678 0.7678 -0.0349 -4.55%
2025-02-27 012707 中銀核心精選混合C 0.7678 0.7678 0.7764 0.7764 -0.0086 -1.11%
2025-02-26 012707 中銀核心精選混合C 0.7764 0.7764 0.7679 0.7679 0.0085 1.11%
2025-02-25 012707 中銀核心精選混合C 0.7679 0.7679 0.7663 0.7663 0.0016 0.21%
2025-02-24 012707 中銀核心精選混合C 0.7663 0.7663 0.7655 0.7655 0.0008 0.10%