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華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A(華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005445)

今天最新凈值 1.4807 0.0065 0.4400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4807
  • 成立日期：2018-01-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5067億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：蔡目榮
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A基金005445重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600029 南方航空 0.0000 8.12% 0.49% 0.0398%
603885 吉祥航空 0.0000 8.11% 1.57% 0.1273%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 7.82% 1.14% 0.0891%
600115 中國(guó)東航 0.0000 6.12% 1.55% 0.0949%
002531 天順風(fēng)能 0.0000 3.44% -1.83% -0.0630%
001979 招商蛇口 0.0000 3.10% -1.35% -0.0419%
002928 華夏航空 0.0000 2.98% 0.00% 0.0000%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 2.96% -2.46% -0.0728%
600258 首旅酒店 0.0000 2.93% -1.69% -0.0495%
600048 保利發(fā)展 0.0000 2.69% -0.61% -0.0164%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
48.27% 0.1075% 87.31%
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.93% 1.17%
2025-05-20 0.44% 0.51%
2025-05-19 -0.11% -0.37%
2025-05-16 -0.03% 0.01%
2025-05-15 -0.65% -0.49%
2025-05-14 -0.26% -0.12%
2025-05-13 0.43% 0.48%
2025-05-12 1.54% 1.89%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A基金005445實(shí)時(shí)估值圖
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A基金005445實(shí)時(shí)估值圖
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%