諾德天富靈活配置混合(諾德天富)基金凈值查詢(005295)
今天最新凈值
0.9572
0.0012 0.1300%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9592
-0.0024 -0.2467%
- 累計(jì)凈值：1.1072
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2639億
- 最近資產(chǎn)：1.10億元
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：曾文宏
近一季,諾德天富靈活配置混合(005295)基金累計(jì)收益率-9.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9616 |
1.1116 |
0.9572 |
1.1072 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9572 |
1.1072 |
0.9560 |
1.1060 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9560 |
1.1060 |
0.9576 |
1.1076 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9576 |
1.1076 |
0.9605 |
1.1105 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9605 |
1.1105 |
0.9614 |
1.1114 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9614 |
1.1114 |
0.9598 |
1.1098 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9598 |
1.1098 |
0.9652 |
1.1152 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2025-05-09 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9652 |
1.1152 |
0.9658 |
1.1158 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9658 |
1.1158 |
0.9733 |
1.1233 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2025-05-07 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9733 |
1.1233 |
0.9698 |
1.1198 |
0.0035 |
0.36% |
|
|
| 2025-05-06 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9698 |
1.1198 |
0.9583 |
1.1083 |
0.0115 |
1.20% |
| 2025-04-30 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9583 |
1.1083 |
0.9616 |
1.1116 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-04-29 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9616 |
1.1116 |
0.9617 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9617 |
1.1117 |
0.9602 |
1.1102 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9602 |
1.1102 |
0.9648 |
1.1148 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9648 |
1.1148 |
0.9676 |
1.1176 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9676 |
1.1176 |
0.9889 |
1.1389 |
-0.0213 |
-2.15% |
| 2025-04-22 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9889 |
1.1389 |
0.9904 |
1.1404 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-21 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9904 |
1.1404 |
0.9768 |
1.1268 |
0.0136 |
1.39% |
| 2025-04-18 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9768 |
1.1268 |
0.9813 |
1.1313 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-04-17 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9813 |
1.1313 |
0.9876 |
1.1376 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2025-04-16 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9876 |
1.1376 |
0.9737 |
1.1237 |
0.0139 |
1.43% |
| 2025-04-15 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9737 |
1.1237 |
0.9712 |
1.1212 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-04-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9712 |
1.1212 |
0.9621 |
1.1121 |
0.0091 |
0.95% |
| 2025-04-11 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9621 |
1.1121 |
0.9692 |
1.1192 |
-0.0071 |
-0.73% |
|
|
| 2025-04-10 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9692 |
1.1192 |
0.9728 |
1.1228 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-04-09 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9728 |
1.1228 |
0.9698 |
1.1198 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9698 |
1.1198 |
0.9601 |
1.1101 |
0.0097 |
1.01% |
| 2025-04-07 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9601 |
1.1101 |
1.0009 |
1.1509 |
-0.0408 |
-4.08% |
| 2025-04-03 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0009 |
1.1509 |
1.0020 |
1.1520 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0020 |
1.1520 |
1.0021 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0021 |
1.1521 |
1.0052 |
1.1552 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-03-31 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0052 |
1.1552 |
1.0016 |
1.1516 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-03-28 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0016 |
1.1516 |
1.0078 |
1.1578 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0078 |
1.1578 |
1.0077 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0077 |
1.1577 |
1.0060 |
1.1560 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0060 |
1.1560 |
1.0073 |
1.1573 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0073 |
1.1573 |
1.0074 |
1.1574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0074 |
1.1574 |
1.0060 |
1.1560 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-20 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0060 |
1.1560 |
1.0092 |
1.1592 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0092 |
1.1592 |
1.0186 |
1.1686 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-03-18 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0186 |
1.1686 |
1.0172 |
1.1672 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0172 |
1.1672 |
1.0185 |
1.1685 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0185 |
1.1685 |
1.0170 |
1.1670 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-13 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0170 |
1.1670 |
1.0196 |
1.1696 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0196 |
1.1696 |
1.0219 |
1.1719 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0219 |
1.1719 |
1.0206 |
1.1706 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0206 |
1.1706 |
1.0283 |
1.1783 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-03-07 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0283 |
1.1783 |
1.0301 |
1.1801 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0301 |
1.1801 |
1.0237 |
1.1737 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-03-05 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0237 |
1.1737 |
1.0184 |
1.1684 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-03-04 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0184 |
1.1684 |
1.0186 |
1.1686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0186 |
1.1686 |
1.0126 |
1.1626 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-02-28 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0126 |
1.1626 |
1.0371 |
1.1871 |
-0.0245 |
-2.36% |
| 2025-02-27 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0371 |
1.1871 |
1.0604 |
1.2104 |
-0.0233 |
-2.20% |
| 2025-02-26 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0604 |
1.2104 |
1.0615 |
1.2115 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0615 |
1.2115 |
1.0851 |
1.2351 |
-0.0236 |
-2.17% |
| 2025-02-24 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0851 |
1.2351 |
1.0960 |
1.2460 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-02-21 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0960 |
1.2460 |
1.0454 |
1.1954 |
0.0506 |
4.84% |
