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南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E(南方房地產(chǎn)聯(lián)接E)基金盤中實(shí)時(shí)估值(010989)

今天最新凈值 0.4982 -0.0065 -1.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4982
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2412億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E基金010989重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600048 保利發(fā)展 65.6000 0.78% -0.98% -0.0076%
600515 海南機(jī)場 102.5000 0.42% -1.42% -0.0060%
600895 張江高科 12.3000 0.32% 0.44% 0.0014%
600325 華發(fā)股份 24.6000 0.20% -0.99% -0.0020%
600848 上海臨港 14.3500 0.18% -0.89% -0.0016%
600663 陸家嘴 12.3000 0.15% -0.67% -0.0010%
600064 南京高科 18.4500 0.14% 0.00% 0.0000%
600641 萬業(yè)企業(yè) 10.2500 0.14% -0.93% -0.0013%
600007 中國國貿(mào) 4.1000 0.12% -0.23% -0.0003%
600246 萬通發(fā)展 14.3500 0.12% -2.58% -0.0031%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.57% -0.0215% 0.00%
南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.10% 0.00%
2025-05-22 -1.29% 0.00%
2025-05-21 -0.73% 0.00%
2025-05-20 -0.14% 0.00%
2025-05-19 1.47% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -1.16% 0.00%
2025-05-14 0.51% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E基金010989實(shí)時(shí)估值圖
南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E基金010989實(shí)時(shí)估值圖