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匯添富品牌價值一年持有混合A基金盤中實(shí)時估值(013550)

今天最新凈值 0.8415 -0.0070 -0.8200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8415
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8686億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 張朋
匯添富品牌價值一年持有混合A基金013550重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 5.69% -0.29% -0.0165%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.97% -0.56% -0.0278%
600809 山西汾酒 0.0000 4.55% -0.52% -0.0237%
00941 中國移動 0.0000 4.30% -0.58% -0.0249%
000568 瀘州老窖 0.0000 3.64% -0.21% -0.0076%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 3.44% 1.76% 0.0605%
002475 立訊精密 0.0000 3.36% -1.48% -0.0497%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 3.34% 0.22% 0.0073%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.31% -0.59% -0.0195%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.15% 0.05% 0.0016%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
39.75% -0.1003% 82.08%
匯添富品牌價值一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.82% -0.54%
2025-05-21 0.74% 0.67%
2025-05-20 1.07% 0.82%
2025-05-19 -0.04% 0.21%
2025-05-16 -0.42% -0.32%
2025-05-15 -1.34% -0.97%
2025-05-14 1.23% 1.25%
2025-05-13 -0.96% -0.63%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富品牌價值一年持有混合A基金013550實(shí)時估值圖
匯添富品牌價值一年持有混合A基金013550實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%