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南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E(南方房地產聯接E)基金凈值查詢(010989)

今天最新凈值 0.5084 -0.0007 -0.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.5084 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.5084
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2412億
  • 最近資產：10.85億
  • 基金公司：
  • 基金經理：羅文杰
近一季南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E|南方房地產聯接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E(010989)基金累計收益率-6.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5084 0.5084 0.5091 0.5091 -0.0007 -0.14%
2025-05-19 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5091 0.5091 0.5017 0.5017 0.0074 1.47%
2025-05-16 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5017 0.5017 0.5017 0.5017 0.0000 0.00%
2025-05-15 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5017 0.5017 0.5076 0.5076 -0.0059 -1.16%
2025-05-14 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5076 0.5076 0.5050 0.5050 0.0026 0.51%
2025-05-13 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5050 0.5050 0.5069 0.5069 -0.0019 -0.37%
2025-05-12 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5069 0.5069 0.5040 0.5040 0.0029 0.58%
2025-05-09 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5040 0.5040 0.5123 0.5123 -0.0083 -1.62%
2025-05-08 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5123 0.5123 0.5137 0.5137 -0.0014 -0.27%
2025-05-07 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5137 0.5137 0.5088 0.5088 0.0049 0.96%
2025-05-06 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5088 0.5088 0.5035 0.5035 0.0053 1.05%
2025-04-30 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5035 0.5035 0.5017 0.5017 0.0018 0.36%
2025-04-29 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5017 0.5017 0.5012 0.5012 0.0005 0.10%
2025-04-28 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5012 0.5012 0.5196 0.5196 -0.0184 -3.54%
2025-04-25 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5196 0.5196 0.5225 0.5225 -0.0029 -0.56%
2025-04-24 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5225 0.5225 0.5212 0.5212 0.0013 0.25%
2025-04-23 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5212 0.5212 0.5295 0.5295 -0.0083 -1.57%
2025-04-22 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5295 0.5295 0.5257 0.5257 0.0038 0.72%
2025-04-21 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5257 0.5257 0.5281 0.5281 -0.0024 -0.45%
2025-04-18 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5281 0.5281 0.5194 0.5194 0.0087 1.68%
2025-04-17 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5194 0.5194 0.5083 0.5083 0.0111 2.18%
2025-04-16 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5083 0.5083 0.5068 0.5068 0.0015 0.30%
2025-04-15 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5068 0.5068 0.5117 0.5117 -0.0049 -0.96%
2025-04-14 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5117 0.5117 0.5104 0.5104 0.0013 0.25%
2025-04-11 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5104 0.5104 0.5160 0.5160 -0.0056 -1.09%
2025-04-10 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5160 0.5160 0.5051 0.5051 0.0109 2.16%
2025-04-09 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5051 0.5051 0.4839 0.4839 0.0212 4.38%
2025-04-08 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.4839 0.4839 0.4724 0.4724 0.0115 2.43%
2025-04-07 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.4724 0.4724 0.5162 0.5162 -0.0438 -8.49%
2025-04-03 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5162 0.5162 0.5109 0.5109 0.0053 1.04%
2025-04-02 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5109 0.5109 0.5123 0.5123 -0.0014 -0.27%
2025-04-01 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5123 0.5123 0.5108 0.5108 0.0015 0.29%
2025-03-31 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5108 0.5108 0.5197 0.5197 -0.0089 -1.71%
2025-03-28 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5197 0.5197 0.5218 0.5218 -0.0021 -0.40%
2025-03-27 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5218 0.5218 0.5221 0.5221 -0.0003 -0.06%
2025-03-26 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5221 0.5221 0.5187 0.5187 0.0034 0.66%
2025-03-25 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5187 0.5187 0.5185 0.5185 0.0002 0.04%
2025-03-24 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5185 0.5185 0.5267 0.5267 -0.0082 -1.56%
2025-03-21 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5267 0.5267 0.5317 0.5317 -0.0050 -0.94%
2025-03-20 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5317 0.5317 0.5326 0.5326 -0.0009 -0.17%
2025-03-19 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5326 0.5326 0.5358 0.5358 -0.0032 -0.60%
2025-03-18 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5358 0.5358 0.5383 0.5383 -0.0025 -0.46%
2025-03-17 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5383 0.5383 0.5330 0.5330 0.0053 0.99%
2025-03-14 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5330 0.5330 0.5228 0.5228 0.0102 1.95%
2025-03-13 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5228 0.5228 0.5277 0.5277 -0.0049 -0.93%
2025-03-12 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5277 0.5277 0.5301 0.5301 -0.0024 -0.45%
2025-03-11 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5301 0.5301 0.5298 0.5298 0.0003 0.06%
2025-03-10 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5298 0.5298 0.5309 0.5309 -0.0011 -0.21%
2025-03-07 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5309 0.5309 0.5405 0.5405 -0.0096 -1.78%
2025-03-06 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5405 0.5405 0.5311 0.5311 0.0094 1.77%
2025-03-05 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5311 0.5311 0.5385 0.5385 -0.0074 -1.37%
2025-03-04 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5385 0.5385 0.5399 0.5399 -0.0014 -0.26%
2025-03-03 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5399 0.5399 0.5378 0.5378 0.0021 0.39%
2025-02-28 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5378 0.5378 0.5458 0.5458 -0.0080 -1.47%
2025-02-27 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5458 0.5458 0.5419 0.5419 0.0039 0.72%
2025-02-26 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5419 0.5419 0.5304 0.5304 0.0115 2.17%
2025-02-25 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5304 0.5304 0.5340 0.5340 -0.0036 -0.67%
2025-02-24 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5340 0.5340 0.5257 0.5257 0.0083 1.58%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
黃金股 1.4182 4.63%
黃金股ETF 1.5504 4.53%
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接A 1.4108 4.43%
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接C 1.4053 4.42%
前海金銀C 1.7250 3.92%
萬家趨勢領先混合A 1.1710 3.67%
萬家趨勢領先混合C 1.1654 3.66%
上海金ETF 7.7373 3.14%
上海金ETF基金 7.5111 3.14%
金ETF 7.7551 3.14%