國泰金鹿混合(國泰金鹿保本)基金凈值查詢(020018)
今天最新凈值
1.6309
0.0382 2.4000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6283
-0.0086 -0.5268%
- 累計凈值：2.0637
- 成立日期：2008-06-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：31.869億份
- 最近份額：0.6690億
- 最近資產：0.94億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經理：李海 趙大震
近一季,國泰金鹿混合(020018)基金累計收益率-2.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6369 |
2.0694 |
1.6309 |
2.0637 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6309 |
2.0637 |
1.5927 |
2.0276 |
0.0382 |
2.40% |
| 2025-05-19 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5927 |
2.0276 |
1.5853 |
2.0206 |
0.0074 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5853 |
2.0206 |
1.5860 |
2.0213 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5860 |
2.0213 |
1.5827 |
2.0182 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-05-14 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5827 |
2.0182 |
1.5883 |
2.0235 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-05-13 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5883 |
2.0235 |
1.5740 |
2.0099 |
0.0143 |
0.91% |
| 2025-05-12 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5740 |
2.0099 |
1.5741 |
2.0100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5741 |
2.0100 |
1.5732 |
2.0092 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5732 |
2.0092 |
1.5740 |
2.0099 |
-0.0008 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-07 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5740 |
2.0099 |
1.5886 |
2.0237 |
-0.0146 |
-0.92% |
| 2025-05-06 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5886 |
2.0237 |
1.5867 |
2.0219 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5867 |
2.0219 |
1.5751 |
2.0110 |
0.0116 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5751 |
2.0110 |
1.5825 |
2.0180 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2025-04-28 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5825 |
2.0180 |
1.5894 |
2.0245 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5894 |
2.0245 |
1.5982 |
2.0328 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2025-04-24 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5982 |
2.0328 |
1.5734 |
2.0094 |
0.0248 |
1.58% |
| 2025-04-23 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5734 |
2.0094 |
1.5934 |
2.0283 |
-0.0200 |
-1.26% |
| 2025-04-22 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5934 |
2.0283 |
1.5889 |
2.0240 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-04-21 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5889 |
2.0240 |
1.5557 |
1.9926 |
0.0332 |
2.13% |
| 2025-04-18 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5557 |
1.9926 |
1.5539 |
1.9909 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-04-17 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5539 |
1.9909 |
1.5396 |
1.9774 |
0.0143 |
0.93% |
| 2025-04-16 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5396 |
1.9774 |
1.5469 |
1.9843 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2025-04-15 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5469 |
1.9843 |
1.5470 |
1.9844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5470 |
1.9844 |
1.5388 |
1.9767 |
0.0082 |
0.53% |
|
|
| 2025-04-11 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5388 |
1.9767 |
1.5434 |
1.9810 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-04-10 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5434 |
1.9810 |
1.5201 |
1.9590 |
0.0233 |
1.53% |
| 2025-04-09 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.5201 |
1.9590 |
1.4958 |
1.9360 |
0.0243 |
1.62% |
| 2025-04-08 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.4958 |
1.9360 |
1.4821 |
1.9230 |
0.0137 |
0.92% |
| 2025-04-07 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.4821 |
1.9230 |
1.6244 |
2.0576 |
-0.1423 |
-8.76% |
| 2025-04-03 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6244 |
2.0576 |
1.6581 |
2.0895 |
-0.0337 |
-2.03% |
| 2025-04-02 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6581 |
2.0895 |
1.6441 |
2.0762 |
0.0140 |
0.85% |
| 2025-04-01 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6441 |
2.0762 |
1.6225 |
2.0558 |
0.0216 |
1.33% |
| 2025-03-31 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6225 |
2.0558 |
1.6283 |
2.0613 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6283 |
2.0613 |
1.6411 |
2.0734 |
-0.0128 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6411 |
2.0734 |
1.6328 |
2.0655 |
0.0083 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6328 |
2.0655 |
1.6279 |
2.0609 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6279 |
2.0609 |
1.6332 |
2.0659 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-03-24 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6332 |
2.0659 |
1.6161 |
2.0497 |
0.0171 |
1.06% |
| 2025-03-21 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6161 |
2.0497 |
1.6489 |
2.0808 |
-0.0328 |
-1.99% |
| 2025-03-20 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6489 |
2.0808 |
1.6633 |
2.0944 |
-0.0144 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6633 |
2.0944 |
1.6722 |
2.1028 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2025-03-18 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6722 |
2.1028 |
1.6775 |
2.1078 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-03-17 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6775 |
2.1078 |
1.6846 |
2.1145 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2025-03-14 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6846 |
2.1145 |
1.6612 |
2.0924 |
0.0234 |
1.41% |
| 2025-03-13 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6612 |
2.0924 |
1.6670 |
2.0979 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2025-03-12 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6670 |
2.0979 |
1.6751 |
2.1055 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2025-03-11 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6751 |
2.1055 |
1.6697 |
2.1004 |
0.0054 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6697 |
2.1004 |
1.6727 |
2.1033 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6727 |
2.1033 |
1.6807 |
2.1108 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2025-03-06 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6807 |
2.1108 |
1.6638 |
2.0949 |
0.0169 |
1.02% |
| 2025-03-05 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6638 |
2.0949 |
1.6703 |
2.1010 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2025-03-04 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6703 |
2.1010 |
1.6630 |
2.0941 |
0.0073 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6630 |
2.0941 |
1.6609 |
2.0921 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6609 |
2.0921 |
1.6930 |
2.1225 |
-0.0321 |
-1.90% |
| 2025-02-27 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6930 |
2.1225 |
1.6710 |
2.1017 |
0.0220 |
1.32% |
| 2025-02-26 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6710 |
2.1017 |
1.6592 |
2.0905 |
0.0118 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6592 |
2.0905 |
1.6751 |
2.1055 |
-0.0159 |
-0.95% |
| 2025-02-24 |
020018 |
國泰金鹿混合 |
1.6751 |
2.1055 |
1.6656 |
2.0966 |
0.0095 |
0.57% |
