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國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A(國泰地產(chǎn))基金盤中實時估值(160218)

今天最新凈值 0.6522 -0.0065 -0.9900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5079
  • 成立日期：2013-02-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.208億份
  • 最近份額：7.8522億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 徐成城 吳中昊
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A基金160218重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600048 保利發(fā)展 0.0000 13.59% -0.98% -0.1332%
000002 萬 科Ａ 0.0000 11.02% -0.60% -0.0661%
600415 小商品城 0.0000 8.93% -0.58% -0.0518%
001979 招商蛇口 0.0000 7.31% -0.68% -0.0497%
600895 張江高科 0.0000 4.57% 0.44% 0.0201%
600383 金地集團 0.0000 3.07% -2.27% -0.0697%
002244 濱江集團 0.0000 2.64% -1.53% -0.0404%
600208 衢州發(fā)展 0.0000 2.60% 0.39% 0.0101%
600325 華發(fā)股份 0.0000 2.49% -0.99% -0.0247%
601155 新城控股 0.0000 2.23% -1.57% -0.0350%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
58.45% -0.4404% 83.96%
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.84% -0.64%
2025-05-22 -0.99% -0.70%
2025-05-21 -0.54% -0.37%
2025-05-20 0.26% 0.35%
2025-05-19 0.62% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.08%
2025-05-15 -1.25% -1.13%
2025-05-14 0.83% 0.99%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A基金160218實時估值圖
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A基金160218實時估值圖
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A基金動態(tài)