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浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A(浙商匯金) - 基金主頁(代碼:001604)

今天最新凈值 1.0713 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0677 -0.0036 -0.3374%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.54% 0.52% 2.08% 4.00% 2.70% 15.97% 9.50% 36.29%
同類排名 996/2304 558/2327 1383/2326 302/2315 1120/2243 127/2139 365/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-27 2024-05-27 2024-05-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.2831元
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A基金動態(tài)
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.82% -1.25%
601398 工商銀行 0.0000 5.57% -0.56%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.48% -0.59%
600941 中國移動 0.0000 4.96% -0.55%
600919 江蘇銀行 0.0000 4.78% -0.72%
601169 北京銀行 0.0000 4.66% -0.79%
601728 中國電信 0.0000 4.66% 0.25%
601985 中國核電 0.0000 3.33% -0.21%
600312 平高電氣 0.0000 3.09% -0.12%
600875 東方電氣 0.0000 3.01% -0.94%
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A(001604)基金檔案
基金代碼 001604 基金簡稱 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-12-22~2016-01-29 成立日期 2016-02-03 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 馬斌博 周文超 基金托管人 基金公司 浙江浙商證券資產(chǎn)管理
最近資產(chǎn) 0.20億 最近份額 0.1823億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%