收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 1.54% | 0.52% | 2.08% | 4.00% | 2.70% | 15.97% | 9.50% | 36.29% |
同類排名 | 996/2304 | 558/2327 | 1383/2326 | 302/2315 | 1120/2243 | 127/2139 | 365/2019 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.2831元 |
看來,浙商基金馬斌博獨(dú)自管理的兩只基金雖然策略分析師相同,但實(shí)際打法喲著明顯差別。這也是市場為什么質(zhì)疑馬斌博“人格分裂”的根本原因。
關(guān)聯(lián)基金: 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A上述券商公募基金總規(guī)模并不包括近期還在募集中的浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合型基金等未發(fā)行完畢的產(chǎn)品。此外,長江證券、財(cái)通證券、華泰證券三家券商的資管子公司也在申請公募基金資格,目前正在審批中。
標(biāo)簽: 資產(chǎn)證券化 券商資管 關(guān)聯(lián)基金: 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.0000 | 5.82% | -1.25% |
601398 | 工商銀行 | 0.0000 | 5.57% | -0.56% |
000333 | 美的集團(tuán) | 0.0000 | 5.48% | -0.59% |
600941 | 中國移動 | 0.0000 | 4.96% | -0.55% |
600919 | 江蘇銀行 | 0.0000 | 4.78% | -0.72% |
601169 | 北京銀行 | 0.0000 | 4.66% | -0.79% |
601728 | 中國電信 | 0.0000 | 4.66% | 0.25% |
601985 | 中國核電 | 0.0000 | 3.33% | -0.21% |
600312 | 平高電氣 | 0.0000 | 3.09% | -0.12% |
600875 | 東方電氣 | 0.0000 | 3.01% | -0.94% |
基金代碼 | 001604 | 基金簡稱 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2015-12-22~2016-01-29 | 成立日期 | 2016-02-03 | 基金類型 | 混合型-靈活 |
基金經(jīng)理 | 馬斌博 周文超 | 基金托管人 | 基金公司 | 浙江浙商證券資產(chǎn)管理 | |
最近資產(chǎn) | 0.20億 | 最近份額 | 0.1823億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A | 1.0678 | -0.33% |
匯金轉(zhuǎn)型成長 | 0.8700 | -1.14% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
北信健康 | 1.0890 | 2.25% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 2.5490 | 1.80% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
華富永鑫A | 1.2441 | 1.62% |
華富永鑫C | 1.2091 | 1.61% |
華夏磐晟LOF | 1.6196 | 1.44% |
華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
華夏高端制造混合A | 1.1470 | 1.33% |
前海金銀A | 1.7760 | 1.25% |
圓信永豐興源A | 1.9602 | 1.22% |