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諾德天富靈活配置混合(諾德天富) - 基金主頁(代碼:005295)

今天最新凈值 0.9616 0.0044 0.4600%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9653 -0.0059 -0.6033%
  • 累計(jì)凈值：1.1116
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2639億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：曾文宏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -7.14% 0.02% -1.56% -8.02% 1.64% -5.85% -11.22% 9.73%
同類排名 2192/2304 1148/2327 2275/2326 2007/2315 1285/2243 1238/2139 1275/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.1500元
諾德天富靈活配置混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601728 中國電信 0.0000 9.40% -0.25%
600941 中國移動 0.0000 9.07% -0.15%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 8.37% -0.55%
688220 翱捷科技-U 0.0000 2.83% -1.92%
600498 烽火通信 0.0000 2.72% -1.44%
688041 海光信息 0.0000 2.71% -1.58%
300525 博思軟件 0.0000 2.69% -2.45%
688111 金山辦公 0.0000 2.67% -0.95%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 2.66% -1.60%
301236 軟通動力 0.0000 2.66% -1.82%
諾德天富靈活配置混合(005295)基金檔案
基金代碼 005295 基金簡稱 諾德天富靈活配置混合 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-01~2017-11-30 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 曾文宏 基金托管人 基金公司 諾德基金
最近資產(chǎn) 1.10億元 最近份額 1.2639億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德天富 0.9712 1.00%
諾德策略回報(bào)股票A 0.8906 0.86%
諾德策略回報(bào)股票C 0.8766 0.84%
諾德新盛A 1.1331 0.76%
諾德新能源汽車A 1.1318 0.70%
諾德新能源汽車C 1.1104 0.70%
諾德新宜 0.9746 0.64%
諾德新旺 1.1107 0.63%
諾德靈活 1.2294 0.47%
諾德新享 1.3131 0.44%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%