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富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C基金凈值查詢(011124)

今天最新凈值 1.3133 0.0024 0.1800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3050 -0.0083 -0.6329%
  • 累計(jì)凈值：1.3133
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4098億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳畏 韓雪
近一季富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C(011124)基金累計(jì)收益率3.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3068 1.3068 1.3133 1.3133 -0.0065 -0.49%
2025-05-22 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3133 1.3133 1.3109 1.3109 0.0024 0.18%
2025-05-21 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3109 1.3109 1.3085 1.3085 0.0024 0.18%
2025-05-20 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3085 1.3085 1.3021 1.3021 0.0064 0.49%
2025-05-19 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3021 1.3021 1.3039 1.3039 -0.0018 -0.14%
2025-05-16 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3039 1.3039 1.3148 1.3148 -0.0109 -0.83%
2025-05-15 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3148 1.3148 1.3233 1.3233 -0.0085 -0.64%
2025-05-14 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3233 1.3233 1.3036 1.3036 0.0197 1.51%
2025-05-13 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3036 1.3036 1.3028 1.3028 0.0008 0.06%
2025-05-12 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3028 1.3028 1.2858 1.2858 0.0170 1.32%
2025-05-09 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2858 1.2858 1.2793 1.2793 0.0065 0.51%
2025-05-08 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2793 1.2793 1.2731 1.2731 0.0062 0.49%
2025-05-07 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2731 1.2731 1.2581 1.2581 0.0150 1.19%
2025-05-06 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2581 1.2581 1.2471 1.2471 0.0110 0.88%
2025-04-30 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2471 1.2471 1.2558 1.2558 -0.0087 -0.69%
2025-04-29 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2558 1.2558 1.2585 1.2585 -0.0027 -0.21%
2025-04-28 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2585 1.2585 1.2538 1.2538 0.0047 0.37%
2025-04-25 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2538 1.2538 1.2527 1.2527 0.0011 0.09%
2025-04-24 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2527 1.2527 1.2451 1.2451 0.0076 0.61%
2025-04-23 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2451 1.2451 1.2408 1.2408 0.0043 0.35%
2025-04-22 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2408 1.2408 1.2247 1.2247 0.0161 1.31%
2025-04-21 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2247 1.2247 1.2291 1.2291 -0.0044 -0.36%
2025-04-18 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2291 1.2291 1.2232 1.2232 0.0059 0.48%
2025-04-17 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2232 1.2232 1.2203 1.2203 0.0029 0.24%
2025-04-16 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2203 1.2203 1.2226 1.2226 -0.0023 -0.19%
2025-04-15 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2226 1.2226 1.2143 1.2143 0.0083 0.68%
2025-04-14 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2143 1.2143 1.1975 1.1975 0.0168 1.40%
2025-04-11 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1975 1.1975 1.1893 1.1893 0.0082 0.69%
2025-04-10 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1893 1.1893 1.1778 1.1778 0.0115 0.98%
2025-04-09 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1778 1.1778 1.1725 1.1725 0.0053 0.45%
2025-04-08 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1725 1.1725 1.1564 1.1564 0.0161 1.39%
2025-04-07 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1564 1.1564 1.2614 1.2614 -0.1050 -8.32%
2025-04-03 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2614 1.2614 1.2633 1.2633 -0.0019 -0.15%
2025-04-02 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2633 1.2633 1.2528 1.2528 0.0105 0.84%
2025-04-01 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2528 1.2528 1.2555 1.2555 -0.0027 -0.22%
2025-03-31 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2555 1.2555 1.2578 1.2578 -0.0023 -0.18%
2025-03-28 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2578 1.2578 1.2675 1.2675 -0.0097 -0.77%
2025-03-27 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2675 1.2675 1.2649 1.2649 0.0026 0.21%
2025-03-26 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2649 1.2649 1.2669 1.2669 -0.0020 -0.16%
2025-03-25 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2669 1.2669 1.2764 1.2764 -0.0095 -0.74%
2025-03-24 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2764 1.2764 1.2688 1.2688 0.0076 0.60%
2025-03-21 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2688 1.2688 1.2844 1.2844 -0.0156 -1.21%
2025-03-20 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2844 1.2844 1.2967 1.2967 -0.0123 -0.95%
2025-03-19 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2967 1.2967 1.2942 1.2942 0.0025 0.19%
2025-03-18 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2942 1.2942 1.2846 1.2846 0.0096 0.75%
2025-03-17 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2846 1.2846 1.2763 1.2763 0.0083 0.65%
2025-03-14 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2763 1.2763 1.2503 1.2503 0.0260 2.08%
2025-03-13 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2503 1.2503 1.2486 1.2486 0.0017 0.14%
2025-03-12 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2486 1.2486 1.2479 1.2479 0.0007 0.06%
2025-03-11 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2479 1.2479 1.2375 1.2375 0.0104 0.84%
2025-03-10 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2375 1.2375 1.2468 1.2468 -0.0093 -0.75%
2025-03-07 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2468 1.2468 1.2513 1.2513 -0.0045 -0.36%
2025-03-06 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2513 1.2513 1.2438 1.2438 0.0075 0.60%
2025-03-05 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2438 1.2438 1.2286 1.2286 0.0152 1.24%
2025-03-04 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2286 1.2286 1.2260 1.2260 0.0026 0.21%
2025-03-03 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2260 1.2260 1.2220 1.2220 0.0040 0.33%
2025-02-28 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2220 1.2220 1.2452 1.2452 -0.0232 -1.86%
2025-02-27 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2452 1.2452 1.2496 1.2496 -0.0044 -0.35%
2025-02-26 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2496 1.2496 1.2283 1.2283 0.0213 1.73%
2025-02-25 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2283 1.2283 1.2472 1.2472 -0.0189 -1.52%
2025-02-24 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2472 1.2472 1.2457 1.2457 0.0015 0.12%