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鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C(鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有期混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(013335)

今天最新凈值 1.0082 -0.0022 -0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0082
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0414億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁航
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C基金013335重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 10.06% -0.47% -0.0473%
000858 五 糧 液 0.0000 9.67% -0.73% -0.0706%
600036 招商銀行 0.0000 9.39% -1.03% -0.0967%
02328 中國財(cái)險(xiǎn) 0.0000 9.30% -1.32% -0.1228%
000651 格力電器 0.0000 9.28% -1.10% -0.1021%
00700 騰訊控股 0.0000 9.21% -0.29% -0.0267%
002142 寧波銀行 0.0000 9.09% -0.26% -0.0236%
02601 中國太保 0.0000 8.41% -0.41% -0.0345%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.75% -0.92% -0.0713%
600031 三一重工 0.0000 6.40% -0.84% -0.0538%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
88.56% -0.6494% 92.56%
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.52% -0.68%
2025-05-22 -0.22% -0.21%
2025-05-21 0.43% 0.38%
2025-05-20 0.85% 0.87%
2025-05-19 -0.80% -0.63%
2025-05-16 -1.39% -1.17%
2025-05-15 -0.52% -0.56%
2025-05-14 2.28% 2.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C基金013335實(shí)時(shí)估值圖
鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C基金013335實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%