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永贏乾元三年定開(kāi)基金凈值查詢(xún)(007944)

今天最新凈值 0.8368 0.0057 0.6900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8374 -0.0007 -0.0835%
  • 累計(jì)凈值：0.8368
  • 成立日期：2020-01-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8660億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李永興
近一季永贏乾元三年定開(kāi)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,永贏乾元三年定開(kāi)(007944)基金累計(jì)收益率4.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8381 0.8381 0.8368 0.8368 0.0013 0.16%
2025-05-20 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8368 0.8368 0.8311 0.8311 0.0057 0.69%
2025-05-19 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8311 0.8311 0.8324 0.8324 -0.0013 -0.16%
2025-05-16 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8324 0.8324 0.8379 0.8379 -0.0055 -0.66%
2025-05-15 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8379 0.8379 0.8448 0.8448 -0.0069 -0.82%
2025-05-14 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8448 0.8448 0.8351 0.8351 0.0097 1.16%
2025-05-13 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8351 0.8351 0.8340 0.8340 0.0011 0.13%
2025-05-12 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8340 0.8340 0.8273 0.8273 0.0067 0.81%
2025-05-09 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8273 0.8273 0.8297 0.8297 -0.0024 -0.29%
2025-05-08 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8297 0.8297 0.8292 0.8292 0.0005 0.06%
2025-05-07 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8292 0.8292 0.8288 0.8288 0.0004 0.05%
2025-05-06 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8288 0.8288 0.8221 0.8221 0.0067 0.81%
2025-04-30 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8221 0.8221 0.8213 0.8213 0.0008 0.10%
2025-04-29 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8213 0.8213 0.8217 0.8217 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8217 0.8217 0.8282 0.8282 -0.0065 -0.78%
2025-04-25 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8282 0.8282 0.8272 0.8272 0.0010 0.12%
2025-04-24 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8272 0.8272 0.8252 0.8252 0.0020 0.24%
2025-04-23 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8252 0.8252 0.8282 0.8282 -0.0030 -0.36%
2025-04-22 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8282 0.8282 0.8248 0.8248 0.0034 0.41%
2025-04-21 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8248 0.8248 0.8259 0.8259 -0.0011 -0.13%
2025-04-18 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8259 0.8259 0.8294 0.8294 -0.0035 -0.42%
2025-04-17 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8294 0.8294 0.8250 0.8250 0.0044 0.53%
2025-04-16 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8250 0.8250 0.8242 0.8242 0.0008 0.10%
2025-04-15 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8242 0.8242 0.8238 0.8238 0.0004 0.05%
2025-04-14 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8238 0.8238 0.8236 0.8236 0.0002 0.02%
2025-04-11 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8236 0.8236 0.8299 0.8299 -0.0063 -0.76%
2025-04-10 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8299 0.8299 0.8235 0.8235 0.0064 0.78%
2025-04-09 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8235 0.8235 0.8150 0.8150 0.0085 1.04%
2025-04-08 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8150 0.8150 0.7895 0.7895 0.0255 3.23%
2025-04-07 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.7895 0.7895 0.8317 0.8317 -0.0422 -5.07%
2025-04-03 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8317 0.8317 0.8286 0.8286 0.0031 0.37%
2025-04-02 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8286 0.8286 0.8309 0.8309 -0.0023 -0.28%
2025-04-01 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8309 0.8309 0.8252 0.8252 0.0057 0.69%
2025-03-31 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8252 0.8252 0.8318 0.8318 -0.0066 -0.79%
2025-03-28 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8318 0.8318 0.8360 0.8360 -0.0042 -0.50%
2025-03-27 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8360 0.8360 0.8338 0.8338 0.0022 0.26%
2025-03-26 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8338 0.8338 0.8344 0.8344 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8344 0.8344 0.8317 0.8317 0.0027 0.32%
2025-03-24 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8317 0.8317 0.8270 0.8270 0.0047 0.57%
2025-03-21 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8270 0.8270 0.8345 0.8345 -0.0075 -0.90%
2025-03-20 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8345 0.8345 0.8421 0.8421 -0.0076 -0.90%
2025-03-19 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8421 0.8421 0.8415 0.8415 0.0006 0.07%
2025-03-18 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8415 0.8415 0.8425 0.8425 -0.0010 -0.12%
2025-03-17 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8425 0.8425 0.8419 0.8419 0.0006 0.07%
2025-03-14 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8419 0.8419 0.8219 0.8219 0.0200 2.43%
2025-03-13 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8219 0.8219 0.8229 0.8229 -0.0010 -0.12%
2025-03-12 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8229 0.8229 0.8279 0.8279 -0.0050 -0.60%
2025-03-11 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8279 0.8279 0.8188 0.8188 0.0091 1.11%
2025-03-10 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8188 0.8188 0.8202 0.8202 -0.0014 -0.17%
2025-03-07 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8202 0.8202 0.8195 0.8195 0.0007 0.09%
2025-03-06 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8195 0.8195 0.8116 0.8116 0.0079 0.97%
2025-03-05 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8116 0.8116 0.8123 0.8123 -0.0007 -0.09%
2025-03-04 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8123 0.8123 0.8129 0.8129 -0.0006 -0.07%
2025-03-03 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8129 0.8129 0.8109 0.8109 0.0020 0.25%
2025-02-28 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8109 0.8109 0.8189 0.8189 -0.0080 -0.98%
2025-02-27 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8189 0.8189 0.8114 0.8114 0.0075 0.92%
2025-02-26 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8114 0.8114 0.8021 0.8021 0.0093 1.16%
2025-02-25 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8021 0.8021 0.8106 0.8106 -0.0085 -1.05%
2025-02-24 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8106 0.8106 0.8043 0.8043 0.0063 0.78%