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中銀核心精選混合A基金凈值查詢(012706)

今天最新凈值 0.7284 -0.0041 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7183 -0.0101 -1.3800%
  • 累計凈值：0.7284
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3600億
  • 最近資產(chǎn)：2.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳印 周斌
近一季中銀核心精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀核心精選混合A(012706)基金累計收益率-7.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012706 中銀核心精選混合A 0.7191 0.7191 0.7284 0.7284 -0.0093 -1.28%
2025-05-22 012706 中銀核心精選混合A 0.7284 0.7284 0.7325 0.7325 -0.0041 -0.56%
2025-05-21 012706 中銀核心精選混合A 0.7325 0.7325 0.7337 0.7337 -0.0012 -0.16%
2025-05-20 012706 中銀核心精選混合A 0.7337 0.7337 0.7305 0.7305 0.0032 0.44%
2025-05-19 012706 中銀核心精選混合A 0.7305 0.7305 0.7339 0.7339 -0.0034 -0.46%
2025-05-16 012706 中銀核心精選混合A 0.7339 0.7339 0.7303 0.7303 0.0036 0.49%
2025-05-15 012706 中銀核心精選混合A 0.7303 0.7303 0.7476 0.7476 -0.0173 -2.31%
2025-05-14 012706 中銀核心精選混合A 0.7476 0.7476 0.7473 0.7473 0.0003 0.04%
2025-05-13 012706 中銀核心精選混合A 0.7473 0.7473 0.7529 0.7529 -0.0056 -0.74%
2025-05-12 012706 中銀核心精選混合A 0.7529 0.7529 0.7325 0.7325 0.0204 2.78%
2025-05-09 012706 中銀核心精選混合A 0.7325 0.7325 0.7461 0.7461 -0.0136 -1.82%
2025-05-08 012706 中銀核心精選混合A 0.7461 0.7461 0.7425 0.7425 0.0036 0.48%
2025-05-07 012706 中銀核心精選混合A 0.7425 0.7425 0.7425 0.7425 0.0000 0.00%
2025-05-06 012706 中銀核心精選混合A 0.7425 0.7425 0.7258 0.7258 0.0167 2.30%
2025-04-30 012706 中銀核心精選混合A 0.7258 0.7258 0.7155 0.7155 0.0103 1.44%
2025-04-29 012706 中銀核心精選混合A 0.7155 0.7155 0.7123 0.7123 0.0032 0.45%
2025-04-28 012706 中銀核心精選混合A 0.7123 0.7123 0.7184 0.7184 -0.0061 -0.85%
2025-04-25 012706 中銀核心精選混合A 0.7184 0.7184 0.7130 0.7130 0.0054 0.76%
2025-04-24 012706 中銀核心精選混合A 0.7130 0.7130 0.7171 0.7171 -0.0041 -0.57%
2025-04-23 012706 中銀核心精選混合A 0.7171 0.7171 0.6994 0.6994 0.0177 2.53%
2025-04-22 012706 中銀核心精選混合A 0.6994 0.6994 0.7021 0.7021 -0.0027 -0.38%
2025-04-21 012706 中銀核心精選混合A 0.7021 0.7021 0.6878 0.6878 0.0143 2.08%
2025-04-18 012706 中銀核心精選混合A 0.6878 0.6878 0.6895 0.6895 -0.0017 -0.25%
2025-04-17 012706 中銀核心精選混合A 0.6895 0.6895 0.6847 0.6847 0.0048 0.70%
2025-04-16 012706 中銀核心精選混合A 0.6847 0.6847 0.7022 0.7022 -0.0175 -2.49%
2025-04-15 012706 中銀核心精選混合A 0.7022 0.7022 0.7057 0.7057 -0.0035 -0.50%
2025-04-14 012706 中銀核心精選混合A 0.7057 0.7057 0.6894 0.6894 0.0163 2.36%
2025-04-11 012706 中銀核心精選混合A 0.6894 0.6894 0.6723 0.6723 0.0171 2.54%
2025-04-10 012706 中銀核心精選混合A 0.6723 0.6723 0.6509 0.6509 0.0214 3.29%
2025-04-09 012706 中銀核心精選混合A 0.6509 0.6509 0.6335 0.6335 0.0174 2.75%
2025-04-08 012706 中銀核心精選混合A 0.6335 0.6335 0.6363 0.6363 -0.0028 -0.44%
2025-04-07 012706 中銀核心精選混合A 0.6363 0.6363 0.7273 0.7273 -0.0910 -12.51%
2025-04-03 012706 中銀核心精選混合A 0.7273 0.7273 0.7469 0.7469 -0.0196 -2.62%
2025-04-02 012706 中銀核心精選混合A 0.7469 0.7469 0.7358 0.7358 0.0111 1.51%
2025-04-01 012706 中銀核心精選混合A 0.7358 0.7358 0.7330 0.7330 0.0028 0.38%
2025-03-31 012706 中銀核心精選混合A 0.7330 0.7330 0.7406 0.7406 -0.0076 -1.03%
2025-03-28 012706 中銀核心精選混合A 0.7406 0.7406 0.7484 0.7484 -0.0078 -1.04%
2025-03-27 012706 中銀核心精選混合A 0.7484 0.7484 0.7445 0.7445 0.0039 0.52%
2025-03-26 012706 中銀核心精選混合A 0.7445 0.7445 0.7393 0.7393 0.0052 0.70%
2025-03-25 012706 中銀核心精選混合A 0.7393 0.7393 0.7572 0.7572 -0.0179 -2.36%
2025-03-24 012706 中銀核心精選混合A 0.7572 0.7572 0.7537 0.7537 0.0035 0.46%
2025-03-21 012706 中銀核心精選混合A 0.7537 0.7537 0.7757 0.7757 -0.0220 -2.84%
2025-03-20 012706 中銀核心精選混合A 0.7757 0.7757 0.7807 0.7807 -0.0050 -0.64%
2025-03-19 012706 中銀核心精選混合A 0.7807 0.7807 0.7925 0.7925 -0.0118 -1.49%
2025-03-18 012706 中銀核心精選混合A 0.7925 0.7925 0.7801 0.7801 0.0124 1.59%
2025-03-17 012706 中銀核心精選混合A 0.7801 0.7801 0.7824 0.7824 -0.0023 -0.29%
2025-03-14 012706 中銀核心精選混合A 0.7824 0.7824 0.7648 0.7648 0.0176 2.30%
2025-03-13 012706 中銀核心精選混合A 0.7648 0.7648 0.7838 0.7838 -0.0190 -2.42%
2025-03-12 012706 中銀核心精選混合A 0.7838 0.7838 0.7855 0.7855 -0.0017 -0.22%
2025-03-11 012706 中銀核心精選混合A 0.7855 0.7855 0.7840 0.7840 0.0015 0.19%
2025-03-10 012706 中銀核心精選混合A 0.7840 0.7840 0.7829 0.7829 0.0011 0.14%
2025-03-07 012706 中銀核心精選混合A 0.7829 0.7829 0.7854 0.7854 -0.0025 -0.32%
2025-03-06 012706 中銀核心精選混合A 0.7854 0.7854 0.7585 0.7585 0.0269 3.55%
2025-03-05 012706 中銀核心精選混合A 0.7585 0.7585 0.7457 0.7457 0.0128 1.72%
2025-03-04 012706 中銀核心精選混合A 0.7457 0.7457 0.7399 0.7399 0.0058 0.78%
2025-03-03 012706 中銀核心精選混合A 0.7399 0.7399 0.7422 0.7422 -0.0023 -0.31%
2025-02-28 012706 中銀核心精選混合A 0.7422 0.7422 0.7775 0.7775 -0.0353 -4.54%
2025-02-27 012706 中銀核心精選混合A 0.7775 0.7775 0.7863 0.7863 -0.0088 -1.12%
2025-02-26 012706 中銀核心精選混合A 0.7863 0.7863 0.7777 0.7777 0.0086 1.11%
2025-02-25 012706 中銀核心精選混合A 0.7777 0.7777 0.7760 0.7760 0.0017 0.22%
2025-02-24 012706 中銀核心精選混合A 0.7760 0.7760 0.7752 0.7752 0.0008 0.10%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%