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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年03月16日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8390 0.8390 0.6530 0.6530 0.1860 28.48% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7667 0.7667 0.6027 0.6027 0.1640 27.21% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7800 0.7800 0.6132 0.6132 0.1668 27.20% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1202 0.1202 0.0945 0.0945 0.0257 27.20% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1223 0.1223 0.0962 0.0962 0.0261 27.13% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7537 0.7537 0.6279 0.6279 0.1258 20.04% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0910 1.1410 0.9130 0.9630 0.1780 19.50% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7681 0.7681 0.6491 0.6491 0.1190 18.33% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.7697 0.7697 0.6572 0.6572 0.1125 17.12% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003993 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 0.8843 1.3323 0.7560 1.2040 0.1283 16.97% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 513020 國(guó)泰中證港股通科技ETF 0.7505 0.7505 0.6420 0.6420 0.1085 16.90% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.6978 0.6978 0.5987 0.5987 0.0991 16.55% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0191 1.0191 0.8764 0.8764 0.1427 16.28% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 513160 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF 0.7624 0.7624 0.6571 0.6571 0.1053 16.03% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.8452 0.8452 0.7290 0.7290 0.1162 15.94% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8345 0.8345 0.7198 0.7198 0.1147 15.93% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006477 中郵滬港深精選混合A 0.7857 0.7857 0.6787 0.6787 0.1070 15.77% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.7668 0.7668 0.6644 0.6644 0.1024 15.41% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.3237 1.3237 1.1575 1.1575 0.1662 14.36% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007512 工銀滬港深股票C 0.9928 0.9928 0.8684 0.8684 0.1244 14.33% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002387 工銀滬港深股票A 1.0026 1.0706 0.8770 0.9450 0.1256 14.32% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.2124 1.2674 1.0609 1.1159 0.1515 14.28% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002333 匯豐晉信滬港深C 1.1755 1.2305 1.0287 1.0837 0.1468 14.27% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 009896 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A 0.6288 0.6288 0.5515 0.5515 0.0773 14.02% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6250 0.6250 0.5482 0.5482 0.0768 14.01% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9310 0.9310 0.8180 0.8180 0.1130 13.81% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.1249 1.1249 0.9896 0.9896 0.1353 13.67% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.5613 0.5613 0.4939 0.4939 0.0674 13.65% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5456 0.5456 0.4804 0.4804 0.0652 13.57% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.2760 1.6650 1.1270 1.5160 0.1490 13.22% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.2600 1.6090 1.1130 1.4620 0.1470 13.21% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007151 前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 1.0922 1.0922 0.9656 0.9656 0.1266 13.11% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007139 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)A 1.4353 1.4353 1.2691 1.2691 0.1662 13.10% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 011556 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C 1.4298 1.4298 1.2643 1.2643 0.1655 13.09% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.2008 1.2008 1.0622 1.0622 0.1386 13.05% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.1984 1.1984 1.0601 1.0601 0.1383 13.05% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7196 0.7196 0.6367 0.6367 0.0829 13.02% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7841 0.7841 0.6947 0.6947 0.0894 12.87% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.8693 0.8693 0.7713 0.7713 0.0980 12.71% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9279 0.9279 0.8246 0.8246 0.1033 12.53% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9171 0.9171 0.8150 0.8150 0.1021 12.53% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.7889 0.7889 0.7012 0.7012 0.0877 12.51% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7177 0.7177 0.6381 0.6381 0.0796 12.47% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7093 0.7093 0.6307 0.6307 0.0786 12.46% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6946 0.6946 0.6195 0.6195 0.0751 12.12% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.7465 0.7465 0.6676 0.6676 0.0789 11.82% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.7377 0.7377 0.6597 0.6597 0.0780 11.82% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7708 0.7708 0.6893 0.6893 0.0815 11.82% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4950 1.4950 1.3370 1.3370 0.1580 11.82% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.6509 0.6509 0.5822 0.5822 0.0687 11.80% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5119 0.5119 0.4579 0.4579 0.0540 11.79% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.6616 0.6616 0.5918 0.5918 0.0698 11.79% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002380 工銀香港中小盤美元 0.2343 0.2343 0.2097 0.2097 0.0246 11.73% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7641 0.7641 0.6840 0.6840 0.0801 11.71% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.7558 0.7558 0.6766 0.6766 0.0792 11.71% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1185 0.1185 0.1061 0.1061 0.0124 11.69% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1185 0.1185 0.1061 0.1061 0.0124 11.69% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0710 1.2080 0.9590 1.0960 0.1120 11.68% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8517 0.8517 0.7643 0.7643 0.0874 11.44% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8058 0.8058 0.7234 0.7234 0.0824 11.39% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.3159 1.4009 1.1818 1.2668 0.1341 11.35% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007132 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 0.9314 0.9514 0.8365 0.8565 0.0949 11.34% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.3084 1.3084 1.1751 1.1751 0.1333 11.34% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7180 0.7180 0.6450 0.6450 0.0730 11.32% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6780 0.6800 0.6100 0.6120 0.0680 11.15% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.3060 1.3060 1.1790 1.1790 0.1270 10.77% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501301 華寶香港大盤A 0.8192 0.8192 0.7396 0.7396 0.0796 10.76% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8346 0.8346 0.7535 0.7535 0.0811 10.76% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8350 0.8350 0.7539 0.7539 0.0811 10.76% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006355 華寶香港大盤C 0.8085 0.8085 0.7300 0.7300 0.0785 10.75% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開(kāi) 0.8891 0.8891 0.8028 0.8028 0.0863 10.75% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.0630 1.4330 0.9600 1.3300 0.1030 10.73% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.0559 1.0559 0.9555 0.9555 0.1004 10.51% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.0660 1.0660 0.9647 0.9647 0.1013 10.50% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007369 浙商滬港深精選混合C 0.9304 1.0804 0.8423 0.9923 0.0881 10.46% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007368 浙商滬港深精選混合A 0.9415 1.0975 0.8524 1.0084 0.0891 10.45% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5164 1.5164 1.3734 1.3734 0.1430 10.41% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9663 1.0563 0.8766 0.9666 0.0897 10.23% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.8081 7.5981 5.2753 7.0653 0.5328 10.10% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 011681 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A 0.7959 0.7959 0.7235 0.7235 0.0724 10.01% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 0.9800 0.9800 0.8909 0.8909 0.0891 10.00% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006924 前海開(kāi)源滬港深非周期股票C 0.9727 0.9727 0.8843 0.8843 0.0884 10.00% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.7939 0.7939 0.7217 0.7217 0.0722 10.00% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 159788 易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF 0.8704 0.8704 0.7923 0.7923 0.0781 9.86% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7909 0.7909 0.7199 0.7199 0.0710 9.86% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.2800 2.7190 2.0760 2.5150 0.2040 9.83% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.2000 1.3200 1.0930 1.2130 0.1070 9.79% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3574 0.4192 0.3256 0.3874 0.0318 9.77% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.8817 0.8817 0.8032 0.8032 0.0785 9.77% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007110 國(guó)投瑞銀港股通混合A 0.8867 0.8867 0.8078 0.8078 0.0789 9.77% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票C 0.8333 0.8333 0.7593 0.7593 0.0740 9.75% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.1480 1.3150 1.0460 1.2130 0.1020 9.75% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.7342 0.7342 0.6692 0.6692 0.0650 9.71% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.9670 1.9670 1.7930 1.7930 0.1740 9.70% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.3083 0.3083 0.2812 0.2812 0.0271 9.64% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.3083 0.3083 0.2812 0.2812 0.0271 9.64% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7554 0.7554 0.6895 0.6895 0.0659 9.56% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006752 天弘港股通精選A 0.9660 0.9660 0.8819 0.8819 0.0841 9.54% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006753 天弘港股通精選C 0.9578 0.9578 0.8744 0.8744 0.0834 9.54% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 0.9580 1.8298 0.8747 1.6812 0.0833 9.52% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0040 1.0860 0.9170 0.9990 0.0870 9.49% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1574 0.1584 0.1438 0.1448 0.0136 9.46% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.4554 1.4554 1.3299 1.3299 0.1255 9.44% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005777 廣發(fā)科技動(dòng)力股票 1.3613 1.3613 1.2447 1.2447 0.1166 9.37% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6965 0.6965 0.6372 0.6372 0.0593 9.31% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7542 1.7542 1.6053 1.6053 0.1489 9.28% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2750 0.2750 0.2518 0.2518 0.0232 9.21% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.3081 1.3081 1.1985 1.1985 0.1096 9.14% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.0073 1.0113 0.9237 0.9277 0.0836 9.05% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.4382 1.4382 1.3189 1.3189 0.1193 9.05% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.4398 1.4398 1.3203 1.3203 0.1195 9.05% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.9690 1.9690 1.8060 1.8060 0.1630 9.03% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.1028 2.1028 1.9288 1.9288 0.1740 9.02% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7900 2.0020 1.6420 1.8540 0.1480 9.01% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1579 0.1585 0.1449 0.1455 0.0130 8.97% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3086 0.3086 0.2832 0.2832 0.0254 8.97% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2301 1.2301 1.1292 1.1292 0.1009 8.94% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006127 華寶香港中小C 1.2143 1.2143 1.1147 1.1147 0.0996 8.94% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.7321 0.7321 0.6720 0.6720 0.0601 8.94% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 012188 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合A 0.7333 0.7333 0.6732 0.6732 0.0601 8.93% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.4150 1.4150 1.3000 1.3000 0.1150 8.85% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.7160 0.8660 0.6580 0.8080 0.0580 8.81% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6586 0.6586 0.6053 0.6053 0.0533 8.81% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.6538 0.6538 0.6010 0.6010 0.0528 8.79% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0414 1.0414 0.9575 0.9575 0.0839 8.76% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7998 0.7998 0.7354 0.7354 0.0644 8.76% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0454 1.0954 0.9612 1.0112 0.0842 8.76% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.7958 0.7958 0.7318 0.7318 0.0640 8.75% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9230 0.9230 0.8490 0.8490 0.0740 8.72% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 860018 光大陽(yáng)光智造混合A 1.6746 1.6746 1.5416 1.5416 0.1330 8.63% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 860039 光大陽(yáng)光智造混合C 0.7964 1.8837 0.7332 1.8205 0.0632 8.62% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 860038 光大陽(yáng)光智造混合B 0.8014 1.8906 0.7378 1.8270 0.0636 8.62% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005669 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 2.8635 2.8635 2.6379 2.6379 0.2256 8.55% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005962 寶盈人工智能股票A 2.8067 2.8067 2.5867 2.5867 0.2200 8.51% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.2651 1.4261 1.1659 1.3269 0.0992 8.51% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 012711 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.6653 0.6653 0.6131 0.6131 0.0522 8.51% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005963 寶盈人工智能股票C 2.7270 2.7270 2.5133 2.5133 0.2137 8.50% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.9456 0.9456 0.8716 0.8716 0.0740 8.49% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 011117 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型C 1.6453 1.6453 1.5169 1.5169 0.1284 8.46% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005847 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A 1.6571 1.6571 1.5278 1.5278 0.1293 8.46% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7180 0.7180 0.6620 0.6620 0.0560 8.46% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0672 1.0672 0.9842 0.9842 0.0830 8.43% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0568 1.0568 0.9747 0.9747 0.0821 8.42% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 860007 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月混合A 1.9587 1.9987 1.8068 1.8468 0.1519 8.41% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 860027 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月混合B 1.0675 1.0675 0.9848 0.9848 0.0827 8.40% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8681 0.8681 0.8008 0.8008 0.0673 8.40% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160646 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)A 0.7880 0.7880 0.7270 0.7270 0.0610 8.39% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.7873 0.7873 0.7264 0.7264 0.0609 8.38% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1673 0.1673 0.1544 0.1544 0.0129 8.35% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1673 0.1673 0.1544 0.1544 0.0129 8.35% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8042 0.9492 0.7422 0.8872 0.0620 8.35% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8038 0.8038 0.7419 0.7419 0.0619 8.34% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.6949 0.6949 0.6414 0.6414 0.0535 8.34% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.6884 0.6884 0.6355 0.6355 0.0529 8.32% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008972 大成恒生綜合中小型股指數(shù)C 0.8260 0.8260 0.7630 0.7630 0.0630 8.26% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.7606 0.7606 0.7026 0.7026 0.0580 8.26% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.7755 0.7755 0.7163 0.7163 0.0592 8.26% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 0.8280 0.8280 0.7650 0.7650 0.0630 8.24% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.1025 1.1025 1.0188 1.0188 0.0837 8.22% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0937 1.0937 1.0106 1.0106 0.0831 8.22% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 2.9550 2.9550 2.7310 2.7310 0.2240 8.20% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9096 0.9096 0.8407 0.8407 0.0689 8.20% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9104 0.9104 0.8414 0.8414 0.0690 8.20% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7665 0.7665 0.7084 0.7084 0.0581 8.20% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 159711 華夏中證港股通50ETF 0.8666 0.8666 0.8010 0.8010 0.0656 8.19% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 517270 浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 0.8160 0.8160 0.7543 0.7543 0.0617 8.18% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007592 華夏價(jià)值精選混合 1.2084 1.2084 1.1172 1.1172 0.0912 8.16% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5806 1.5806 1.4618 1.4618 0.1188 8.13% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1201 0.1201 0.1111 0.1111 0.0090 8.10% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 015184 匯添富文體娛樂(lè)混合D 1.8142 1.8142 1.6788 1.6788 0.1354 8.07% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004424 匯添富文體娛樂(lè)混合A 1.8145 1.8145 1.6790 1.6790 0.1355 8.07% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 015183 匯添富文體娛樂(lè)混合C 1.8144 1.8144 1.6789 1.6789 0.1355 8.07% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.7805 0.7805 0.7228 0.7228 0.0577 7.98% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7799 0.7799 0.7223 0.7223 0.0576 7.97% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 015119 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D 0.7800 0.7800 0.7224 0.7224 0.0576 7.97% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501309 國(guó)泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.8926 0.8926 0.8270 0.8270 0.0656 7.93% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.6228 1.6228 1.5041 1.5041 0.1187 7.89% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.5650 1.5650 1.4506 1.4506 0.1144 7.89% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.7430 1.7430 1.6160 1.6160 0.1270 7.86% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.7866 0.7866 0.7293 0.7293 0.0573 7.86% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.7368 1.7368 1.6108 1.6108 0.1260 7.82% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002653 泰康滬港深精選混合 1.2755 1.4015 1.1833 1.3093 0.0922 7.79% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3860 1.3860 1.2860 1.2860 0.1000 7.78% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 0.9437 0.9437 0.8756 0.8756 0.0681 7.78% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9548 0.9548 0.8860 0.8860 0.0688 7.77% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合C 1.8986 1.8986 1.7619 1.7619 0.1367 7.76% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9070 1.9070 1.7696 1.7696 0.1374 7.76% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 860008 光大陽(yáng)光生活18個(gè)月混合A 0.8595 1.4734 0.7977 1.4116 0.0618 7.75% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 860061 光大陽(yáng)光生活18個(gè)月混合C 0.5128 0.5128 0.4759 0.4759 0.0369 7.75% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 860060 光大陽(yáng)光生活18個(gè)月混合B 0.5145 0.5145 0.4775 0.4775 0.0370 7.75% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.2000 1.2000 1.1140 1.1140 0.0860 7.72% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 1.6290 1.6290 1.5124 1.5124 0.1166 7.71% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5187 1.5187 1.4103 1.4103 0.1084 7.69% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3692 1.3692 1.2715 1.2715 0.0977 7.68% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.2920 1.5620 1.1999 1.4699 0.0921 7.68% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5372 1.5372 1.4275 1.4275 0.1097 7.68% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.3230 0.3230 0.3000 0.3000 0.0230 7.67% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519139 海富通滬港深混合A 1.5122 1.5122 1.4045 1.4045 0.1077 7.67% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.6600 0.6600 0.6130 0.6130 0.0470 7.67% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 012924 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)匯(QDII) 0.2553 0.2553 0.2372 0.2372 0.0181 7.63% 2022-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值