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光大陽光智造混合B基金凈值查詢(860038)

今天最新凈值 0.5874 -0.0056 -0.9400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5838 -0.0036 -0.6078%
  • 累計凈值：1.6766
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8011億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王海濤 應(yīng)超 李公民 饒于晨
近一季光大陽光智造混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大陽光智造混合B(860038)基金累計收益率-1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 860038 光大陽光智造混合B 0.5875 1.6767 0.5874 1.6766 0.0001 0.02%
2025-05-22 860038 光大陽光智造混合B 0.5874 1.6766 0.5930 1.6822 -0.0056 -0.94%
2025-05-21 860038 光大陽光智造混合B 0.5930 1.6822 0.5904 1.6796 0.0026 0.44%
2025-05-20 860038 光大陽光智造混合B 0.5904 1.6796 0.5859 1.6751 0.0045 0.77%
2025-05-19 860038 光大陽光智造混合B 0.5859 1.6751 0.5852 1.6744 0.0007 0.12%
2025-05-16 860038 光大陽光智造混合B 0.5852 1.6744 0.5894 1.6786 -0.0042 -0.71%
2025-05-15 860038 光大陽光智造混合B 0.5894 1.6786 0.5952 1.6844 -0.0058 -0.97%
2025-05-14 860038 光大陽光智造混合B 0.5952 1.6844 0.5900 1.6792 0.0052 0.88%
2025-05-13 860038 光大陽光智造混合B 0.5900 1.6792 0.5929 1.6821 -0.0029 -0.49%
2025-05-12 860038 光大陽光智造混合B 0.5929 1.6821 0.5877 1.6769 0.0052 0.88%
2025-05-09 860038 光大陽光智造混合B 0.5877 1.6769 0.5890 1.6782 -0.0013 -0.22%
2025-05-08 860038 光大陽光智造混合B 0.5890 1.6782 0.5894 1.6786 -0.0004 -0.07%
2025-05-07 860038 光大陽光智造混合B 0.5894 1.6786 0.5898 1.6790 -0.0004 -0.07%
2025-05-06 860038 光大陽光智造混合B 0.5898 1.6790 0.5771 1.6663 0.0127 2.20%
2025-04-30 860038 光大陽光智造混合B 0.5771 1.6663 0.5761 1.6653 0.0010 0.17%
2025-04-29 860038 光大陽光智造混合B 0.5761 1.6653 0.5762 1.6654 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 860038 光大陽光智造混合B 0.5762 1.6654 0.5764 1.6656 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 860038 光大陽光智造混合B 0.5764 1.6656 0.5755 1.6647 0.0009 0.16%
2025-04-24 860038 光大陽光智造混合B 0.5755 1.6647 0.5746 1.6638 0.0009 0.16%
2025-04-23 860038 光大陽光智造混合B 0.5746 1.6638 0.5731 1.6623 0.0015 0.26%
2025-04-22 860038 光大陽光智造混合B 0.5731 1.6623 0.5674 1.6566 0.0057 1.00%
2025-04-21 860038 光大陽光智造混合B 0.5674 1.6566 0.5629 1.6521 0.0045 0.80%
2025-04-18 860038 光大陽光智造混合B 0.5629 1.6521 0.5654 1.6546 -0.0025 -0.44%
2025-04-17 860038 光大陽光智造混合B 0.5654 1.6546 0.5641 1.6533 0.0013 0.23%
2025-04-16 860038 光大陽光智造混合B 0.5641 1.6533 0.5708 1.6600 -0.0067 -1.17%
2025-04-15 860038 光大陽光智造混合B 0.5708 1.6600 0.5690 1.6582 0.0018 0.32%
2025-04-14 860038 光大陽光智造混合B 0.5690 1.6582 0.5634 1.6526 0.0056 0.99%
2025-04-11 860038 光大陽光智造混合B 0.5634 1.6526 0.5627 1.6519 0.0007 0.12%
2025-04-10 860038 光大陽光智造混合B 0.5627 1.6519 0.5553 1.6445 0.0074 1.33%
2025-04-09 860038 光大陽光智造混合B 0.5553 1.6445 0.5493 1.6385 0.0060 1.09%
2025-04-08 860038 光大陽光智造混合B 0.5493 1.6385 0.5442 1.6334 0.0051 0.94%
2025-04-07 860038 光大陽光智造混合B 0.5442 1.6334 0.5986 1.6878 -0.0544 -9.09%
2025-04-03 860038 光大陽光智造混合B 0.5986 1.6878 0.6066 1.6958 -0.0080 -1.32%
2025-04-02 860038 光大陽光智造混合B 0.6066 1.6958 0.6059 1.6951 0.0007 0.12%
2025-04-01 860038 光大陽光智造混合B 0.6059 1.6951 0.6017 1.6909 0.0042 0.70%
2025-03-31 860038 光大陽光智造混合B 0.6017 1.6909 0.6067 1.6959 -0.0050 -0.82%
2025-03-28 860038 光大陽光智造混合B 0.6067 1.6959 0.6144 1.7036 -0.0077 -1.25%
2025-03-27 860038 光大陽光智造混合B 0.6144 1.7036 0.6101 1.6993 0.0043 0.70%
2025-03-26 860038 光大陽光智造混合B 0.6101 1.6993 0.6099 1.6991 0.0002 0.03%
2025-03-25 860038 光大陽光智造混合B 0.6099 1.6991 0.6132 1.7024 -0.0033 -0.54%
2025-03-24 860038 光大陽光智造混合B 0.6132 1.7024 0.6080 1.6972 0.0052 0.86%
2025-03-21 860038 光大陽光智造混合B 0.6080 1.6972 0.6157 1.7049 -0.0077 -1.25%
2025-03-20 860038 光大陽光智造混合B 0.6157 1.7049 0.6246 1.7138 -0.0089 -1.42%
2025-03-19 860038 光大陽光智造混合B 0.6246 1.7138 0.6271 1.7163 -0.0025 -0.40%
2025-03-18 860038 光大陽光智造混合B 0.6271 1.7163 0.6215 1.7107 0.0056 0.90%
2025-03-17 860038 光大陽光智造混合B 0.6215 1.7107 0.6187 1.7079 0.0028 0.45%
2025-03-14 860038 光大陽光智造混合B 0.6187 1.7079 0.6053 1.6945 0.0134 2.21%
2025-03-13 860038 光大陽光智造混合B 0.6053 1.6945 0.6105 1.6997 -0.0052 -0.85%
2025-03-12 860038 光大陽光智造混合B 0.6105 1.6997 0.6162 1.7054 -0.0057 -0.93%
2025-03-11 860038 光大陽光智造混合B 0.6162 1.7054 0.6129 1.7021 0.0033 0.54%
2025-03-10 860038 光大陽光智造混合B 0.6129 1.7021 0.6193 1.7085 -0.0064 -1.03%
2025-03-07 860038 光大陽光智造混合B 0.6193 1.7085 0.6185 1.7077 0.0008 0.13%
2025-03-06 860038 光大陽光智造混合B 0.6185 1.7077 0.6063 1.6955 0.0122 2.01%
2025-03-05 860038 光大陽光智造混合B 0.6063 1.6955 0.6035 1.6927 0.0028 0.46%
2025-03-04 860038 光大陽光智造混合B 0.6035 1.6927 0.6011 1.6903 0.0024 0.40%
2025-03-03 860038 光大陽光智造混合B 0.6011 1.6903 0.5990 1.6882 0.0021 0.35%
2025-02-28 860038 光大陽光智造混合B 0.5990 1.6882 0.6133 1.7025 -0.0143 -2.33%
2025-02-27 860038 光大陽光智造混合B 0.6133 1.7025 0.6132 1.7024 0.0001 0.02%
2025-02-26 860038 光大陽光智造混合B 0.6132 1.7024 0.6012 1.6904 0.0120 2.00%
2025-02-25 860038 光大陽光智造混合B 0.6012 1.6904 0.6087 1.6979 -0.0075 -1.23%
2025-02-24 860038 光大陽光智造混合B 0.6087 1.6979 0.6068 1.6960 0.0019 0.31%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%