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安信工業(yè)4.0靈活配置混合A(安信工業(yè)4.0混合A)基金凈值查詢(004521)

今天最新凈值 1.1605 0.0019 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1548 -0.0030 -0.2584%
  • 累計凈值：1.1605
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0946億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張競 譚玨娜 沈明輝 孫凌昊
近一季安信工業(yè)4.0靈活配置混合A|安信工業(yè)4.0混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信工業(yè)4.0靈活配置混合A(004521)基金累計收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1578 1.1578 1.1605 1.1605 -0.0027 -0.23%
2025-05-20 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1605 1.1605 1.1586 1.1586 0.0019 0.16%
2025-05-19 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1586 1.1586 1.1716 1.1716 -0.0130 -1.11%
2025-05-16 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1716 1.1716 1.1618 1.1618 0.0098 0.84%
2025-05-15 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1618 1.1618 1.1773 1.1773 -0.0155 -1.32%
2025-05-14 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1773 1.1773 1.1820 1.1820 -0.0047 -0.40%
2025-05-13 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1820 1.1820 1.1867 1.1867 -0.0047 -0.40%
2025-05-12 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1867 1.1867 1.1778 1.1778 0.0089 0.76%
2025-05-09 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1778 1.1778 1.1801 1.1801 -0.0023 -0.19%
2025-05-08 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1801 1.1801 1.1784 1.1784 0.0017 0.14%
2025-05-07 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1784 1.1784 1.1783 1.1783 0.0001 0.01%
2025-05-06 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1783 1.1783 1.1745 1.1745 0.0038 0.32%
2025-04-30 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1745 1.1745 1.1720 1.1720 0.0025 0.21%
2025-04-29 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1720 1.1720 1.1681 1.1681 0.0039 0.33%
2025-04-28 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1681 1.1681 1.1701 1.1701 -0.0020 -0.17%
2025-04-25 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1701 1.1701 1.1658 1.1658 0.0043 0.37%
2025-04-24 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1658 1.1658 1.1713 1.1713 -0.0055 -0.47%
2025-04-23 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1713 1.1713 1.1637 1.1637 0.0076 0.65%
2025-04-22 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1637 1.1637 1.1669 1.1669 -0.0032 -0.27%
2025-04-21 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1669 1.1669 1.1644 1.1644 0.0025 0.21%
2025-04-18 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1644 1.1644 1.1658 1.1658 -0.0014 -0.12%
2025-04-17 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1658 1.1658 1.1674 1.1674 -0.0016 -0.14%
2025-04-16 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1674 1.1674 1.1705 1.1705 -0.0031 -0.26%
2025-04-15 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1705 1.1705 1.1667 1.1667 0.0038 0.33%
2025-04-14 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1667 1.1667 1.1648 1.1648 0.0019 0.16%
2025-04-11 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1648 1.1648 1.1668 1.1668 -0.0020 -0.17%
2025-04-10 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1668 1.1668 1.1552 1.1552 0.0116 1.00%
2025-04-09 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1552 1.1552 1.1509 1.1509 0.0043 0.37%
2025-04-08 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1509 1.1509 1.1335 1.1335 0.0174 1.54%
2025-04-07 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1335 1.1335 1.1614 1.1614 -0.0279 -2.40%
2025-04-03 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1614 1.1614 1.1624 1.1624 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1624 1.1624 1.1619 1.1619 0.0005 0.04%
2025-04-01 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1619 1.1619 1.1626 1.1626 -0.0007 -0.06%
2025-03-31 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1626 1.1626 1.1666 1.1666 -0.0040 -0.34%
2025-03-28 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1666 1.1666 1.1691 1.1691 -0.0025 -0.21%
2025-03-27 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1691 1.1691 1.1688 1.1688 0.0003 0.03%
2025-03-26 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1688 1.1688 1.1677 1.1677 0.0011 0.09%
2025-03-25 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1677 1.1677 1.1660 1.1660 0.0017 0.15%
2025-03-24 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1660 1.1660 1.1649 1.1649 0.0011 0.09%
2025-03-21 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1649 1.1649 1.1642 1.1642 0.0007 0.06%
2025-03-20 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1642 1.1642 1.1652 1.1652 -0.0010 -0.09%
2025-03-19 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1652 1.1652 1.1665 1.1665 -0.0013 -0.11%
2025-03-18 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1665 1.1665 1.1645 1.1645 0.0020 0.17%
2025-03-17 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1645 1.1645 1.1669 1.1669 -0.0024 -0.21%
2025-03-14 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1669 1.1669 1.1610 1.1610 0.0059 0.51%
2025-03-13 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1610 1.1610 1.1618 1.1618 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1618 1.1618 1.1616 1.1616 0.0002 0.02%
2025-03-11 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1616 1.1616 1.1602 1.1602 0.0014 0.12%
2025-03-10 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1602 1.1602 1.1610 1.1610 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1610 1.1610 1.1617 1.1617 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1617 1.1617 1.1605 1.1605 0.0012 0.10%
2025-03-05 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1605 1.1605 1.1587 1.1587 0.0018 0.16%
2025-03-04 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1587 1.1587 1.1567 1.1567 0.0020 0.17%
2025-03-03 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1567 1.1567 1.1576 1.1576 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1576 1.1576 1.1598 1.1598 -0.0022 -0.19%
2025-02-27 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1598 1.1598 1.1564 1.1564 0.0034 0.29%
2025-02-26 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1564 1.1564 1.1582 1.1582 -0.0018 -0.16%
2025-02-25 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1582 1.1582 1.1675 1.1675 -0.0093 -0.80%
2025-02-24 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1675 1.1675 1.1693 1.1693 -0.0018 -0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%